ETFGI, ett ledande oberoende forsknings- och konsultföretag som täcker trender i det globala ETF-ekosystemet, rapporterar att ETFmarknaden i Europa firar sitt 24-årsjubileum med rekordtillgångar på nästan 2 biljoner US-dollar. De första europanoterade ETF:erna gjorde sin debut den 11 april 2000. Dessa två ETFer var baserade på Euro Stoxx 50– och Stoxx Europe 50-indexen, och de var noterade på Deutsche Boerse i Tyskland.
Tillgångar som investerats i ETF-branschen i Europa nådde rekordhöga 1,96 biljoner USD i slutet av mars. Under mars samlade ETF-branschen i Europa nettoinflöden på 11,02 miljarder USD, vilket ger årets nettoinflöden till 49,52 miljarder USD, enligt ETFGIs mars 2024 europeiska ETFer och ETPers industrilandskapsrapport, den månatliga rapporten som är en del av en årlig betald forskningsprenumerationstjänst. (Alla dollarvärden i USD om inget annat anges.)
Höjdpunkter
Tillgångar som investerats på ETFmarknaden i Europa nådde ett rekord på 1,96 Tn i slutet av mars och slog det tidigare rekordet på 1,90 Tn i slutet av februari 2024.
Tillgångarna ökade med 7,8 % YTD 2024, från 1,82 Tn USD i slutet av 2023 till 1,96 Tn USD.
Nettoinflöden på 11,02 miljarder USD i mars 2024.
YTD nettoinflöden på 49,52 miljarder USD är tredje högsta någonsin efter YTD nettoinflöden på 59,30 miljarder USD 2021 och YTD nettoinflöden på 49,73 miljarder USD 2022.
Artonde månaden med på varandra följande nettoinflöden.
”S&P 500-indexet ökade med 3,22 % i mars och är upp 10,56 % YTD 2024. De utvecklade marknaderna exklusive det amerikanska indexet ökade med 3,62 % i mars och steg 5,26 % YTD 2024. Spanien (upp 10,72 %) och Italien (upp 6,34 %) såg de största ökningarna bland de utvecklade marknaderna i mars. Emerging markets-indexet ökade med 1,50 % under mars och steg 2,08 % YTD 2024. Peru (upp 10,27 %) och Columbia (upp 8,19 %) såg de största ökningarna bland tillväxtmarknaderna i mars”, enligt Deborah Fuhr, managing partner, grundare och ägare av ETFGI.
Tillgångstillväxt i ETF-branschen i slutet av mars
Källa: ETFGI
I slutet av mars hade ETFmarknaden i Europa 3 037 produkter, med 12 209 noteringar, tillgångar på $1,96 Tn, från 99 leverantörer listade på 29 börser i 24 länder.
Under mars samlade ETFer nettoinflöden till 11,02 miljarder USD. Aktie-ETFer samlade nettoinflöden på 9,81 miljarder USD under mars, vilket förde YTD nettoinflöden till 39,30 miljarder USD, högre än 19,38 miljarder USD i nettoinflöden av eget kapital YTD 2023. Ränte-ETFer rapporterade nettoinflöden på 719,00 USD YTD under 1 mars, vilket gav 25 USD nettoinflöden. miljarder, lägre än 15,49 miljarder USD i nettoinflöden YTD år 2023. Råvaru-ETFer rapporterade nettoutflöden på 75,35 miljoner USD under mars, vilket förde YTD nettoutflöden till 2,32 miljarder USD, lägre än 1,67 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023. på 670,27 miljoner USD under månaden, vilket samlade ett nettoinflöde för året i Europa på 2,33 miljarder USD, högre än 2,17 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023.
Betydande inflöden kan tillskrivas de 20 bästa ETFerna av nya nettotillgångar, som samlat in 9,63 miljarder USD under mars. iShares Core S&P 500 UCITSETF – Acc (CSSPX SW) samlade in 918,91 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.
Topp 20 ETFer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa
De 10 bästa ETPerna av nya nettotillgångar samlade ihop 1,69 miljarder USD under mars. WisdomTree Physical Silver – Acc (PHAG LN) samlade in 832,90 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.
Topp 10 ETPer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa
Invesco MSCI USA UCITSETFDist (6PSE ETF) med ISIN IE00BK5LYT47, försöker följa MSCI USA-index. MSCI USA-index spårar de ledande aktierna på den amerikanska marknaden.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,05 % p.a. Invesco MSCI USA UCITSETFDist är den billigaste ETF som följer MSCI USA-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Invesco MSCI USA UCITSETFDist är en liten ETF med tillgångar på 27 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 11 november 2019 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco MSCI USA UCITSETFDistsyftar till att tillhandahålla den totala nettoavkastningen för MSCI USA Index (”Referensindex”), minus avgifternas inverkan. Fonden delar ut utdelning på kvartalsbasis.
Referensindexet är utformat för att mäta aktiemarknadens resultat i USA. Den fångar representation för stora och medelstora företag på den amerikanska marknaden och täcker cirka 85 % av det friflyttade marknadsvärdet i USA.
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att hålla en korg med aktier, som vanligtvis levererar det mesta av fondens avkastning men som vanligtvis inte skulle vara densamma som i referensindexet. Fonden kommer också att använda ofinansierade swappar, som är kontrakt där en eller flera godkända motparter samtycker till att utbyta med fonden eventuella skillnader mellan avkastningen på indexet och korgen med aktier. Syftet är att uppnå en närmare och mer konsekvent prestation i förhållande till index än vad som generellt skulle vara möjligt genom enbart fysisk replikering.
Medan fondens investeringsmål är att replikera nettototalavkastningsindexet, refererar de swappar som ingåtts av fonden till bruttototalavkastningsindexet. Swapavgiften som betalas av fonden är i förhållande till detta bruttototalavkastningsindex och som ett resultat av detta kommer ETF:ens prestanda sannolikt att överstiga avkastningen för nettoavkastningsindexet.
För att hjälpa till med att täcka en del av fondens kostnader kan förvaltaren få ett årligt avgiftsbidrag på upp till 0,04 % av det nominella swapbeloppet från swapmotparterna som är aktiva i denna fond. Detta avgiftsbidrag har ingen inverkan på fondens nettotillgångsvärde och representerar inte en inkrementell kostnad som bärs av investerare.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
iShares Global Aerospace & Defence UCITSETFinvesterar i aktier i företag från utvecklade marknader som tillhör flyg- och försvarssektorn. Åtagandet inkluderar tillverkare av civil eller militär flyg- och försvarsutrustning, relaterade reservdelar eller produkter, försvarselektronik och rymdutrustning.
Sedan tidigare är denna börshandlade fond noterad på Euronext Amsterdam.
Namn
ISIN Ticker
Avgift
Utdelnings- policy
iShares Global Aerospace & Defence UCITSETF USD (Acc)
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 408 ETFer, 199 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 23 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.
HANetf Future of European Defence UCITSETF Accumulating (8RMY ETF) med ISIN IE000I7E6HL0 försöker att följa VettaFi Future of Defence Ex US-indexet. VettaFi Future of Defence Ex US-indexet följer resultatet för företag som är verksamma inom militär- eller försvarsindustrin. Amerikanska företag är exkluderade. Vikten av europeiska företag i indexet är minst 90 procent.
De börshandlade fondens TER (total expense ratio) uppgår till 0,39 % per år. HANetf Future of European Defence UCITSETF Accumulating är den enda ETFen som följer VettaFi Future of Defence Ex US-indexet. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom fullständig replikering (genom att köpa alla indexkomponenter). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Denna ETF lanserades den 7 april 2025 och har sitt säte i Irland.
Future of European Defence UCITS ETF
En europeisk försvars-ETF, från ett europeiskt företag, utan exponering mot USA.
Europa åtar sig att göra stora försvarsinvesteringar: Efter årtionden av underutnyttjande återupprustar Europa äntligen. EU har lagt fram en försvarsplan på 800 miljarder euro, medan enskilda europeiska NATO-medlemmar snabbt ökar sina egna militära budgetar.
Strategisk autonomi innebär att köpa europeiskt: Europas upprustning handlar inte bara om att spendera mer – det handlar om att bygga försvarsoberoende. För att minska beroendet av amerikansk utrustning prioriterar EU europeiskt tillverkade vapen, fordon och system, vilket ger den europeiska försvarssektorn en stark medvind.
Europeisk försvars-ETF från ett europeiskt företag
Detta är den första europeiska försvars-ETF som lanserats av ett europeiskt företag – och stöds av teamet bakom den snabbt växande NATO-ETFen.
Europeisk försvars-ETFens mål
Future for European Defence UCITSETF (8RMY) syftar till att ge exponering mot NATO och NATO+-allierades försvars- och cyberförsvarsutgifter, exklusive USA.
Med ökande hot och amerikanskt stöd som inte längre garanteras, ser europeiska NATO-medlemmar över sina försvarsstrategier och ökar kraftigt militära utgifter. Efter ett decennium av att inte ha uppnått 2 % av BNP-målet har Europa tillsammans underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. För att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor riktar regeringarna nu denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket stärker kontinentens strategiska självförsörjning.
European Defence ETFföljer VettaFi Future of Defence Ex US Index, som är utformat för att fånga upp europeiska företag vars majoritet av sina intäkter kommer från militära utgifter.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.