ETFGI, ett ledande oberoende forsknings- och konsultföretag som täcker trender i det globala ETF-ekosystemet, rapporterar att ETFmarknaden i Europa firar sitt 24-årsjubileum med rekordtillgångar på nästan 2 biljoner US-dollar. De första europanoterade ETF:erna gjorde sin debut den 11 april 2000. Dessa två ETFer var baserade på Euro Stoxx 50– och Stoxx Europe 50-indexen, och de var noterade på Deutsche Boerse i Tyskland.
Tillgångar som investerats i ETF-branschen i Europa nådde rekordhöga 1,96 biljoner USD i slutet av mars. Under mars samlade ETF-branschen i Europa nettoinflöden på 11,02 miljarder USD, vilket ger årets nettoinflöden till 49,52 miljarder USD, enligt ETFGIs mars 2024 europeiska ETFer och ETPers industrilandskapsrapport, den månatliga rapporten som är en del av en årlig betald forskningsprenumerationstjänst. (Alla dollarvärden i USD om inget annat anges.)
Höjdpunkter
Tillgångar som investerats på ETFmarknaden i Europa nådde ett rekord på 1,96 Tn i slutet av mars och slog det tidigare rekordet på 1,90 Tn i slutet av februari 2024.
Tillgångarna ökade med 7,8 % YTD 2024, från 1,82 Tn USD i slutet av 2023 till 1,96 Tn USD.
Nettoinflöden på 11,02 miljarder USD i mars 2024.
YTD nettoinflöden på 49,52 miljarder USD är tredje högsta någonsin efter YTD nettoinflöden på 59,30 miljarder USD 2021 och YTD nettoinflöden på 49,73 miljarder USD 2022.
Artonde månaden med på varandra följande nettoinflöden.
”S&P 500-indexet ökade med 3,22 % i mars och är upp 10,56 % YTD 2024. De utvecklade marknaderna exklusive det amerikanska indexet ökade med 3,62 % i mars och steg 5,26 % YTD 2024. Spanien (upp 10,72 %) och Italien (upp 6,34 %) såg de största ökningarna bland de utvecklade marknaderna i mars. Emerging markets-indexet ökade med 1,50 % under mars och steg 2,08 % YTD 2024. Peru (upp 10,27 %) och Columbia (upp 8,19 %) såg de största ökningarna bland tillväxtmarknaderna i mars”, enligt Deborah Fuhr, managing partner, grundare och ägare av ETFGI.
Tillgångstillväxt i ETF-branschen i slutet av mars
Källa: ETFGI
I slutet av mars hade ETFmarknaden i Europa 3 037 produkter, med 12 209 noteringar, tillgångar på $1,96 Tn, från 99 leverantörer listade på 29 börser i 24 länder.
Under mars samlade ETFer nettoinflöden till 11,02 miljarder USD. Aktie-ETFer samlade nettoinflöden på 9,81 miljarder USD under mars, vilket förde YTD nettoinflöden till 39,30 miljarder USD, högre än 19,38 miljarder USD i nettoinflöden av eget kapital YTD 2023. Ränte-ETFer rapporterade nettoinflöden på 719,00 USD YTD under 1 mars, vilket gav 25 USD nettoinflöden. miljarder, lägre än 15,49 miljarder USD i nettoinflöden YTD år 2023. Råvaru-ETFer rapporterade nettoutflöden på 75,35 miljoner USD under mars, vilket förde YTD nettoutflöden till 2,32 miljarder USD, lägre än 1,67 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023. på 670,27 miljoner USD under månaden, vilket samlade ett nettoinflöde för året i Europa på 2,33 miljarder USD, högre än 2,17 miljarder USD i nettoinflöden YTD 2023.
Betydande inflöden kan tillskrivas de 20 bästa ETFerna av nya nettotillgångar, som samlat in 9,63 miljarder USD under mars. iShares Core S&P 500 UCITSETF – Acc (CSSPX SW) samlade in 918,91 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.
Topp 20 ETFer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa
De 10 bästa ETPerna av nya nettotillgångar samlade ihop 1,69 miljarder USD under mars. WisdomTree Physical Silver – Acc (PHAG LN) samlade in 832,90 miljoner USD, det största enskilda nettoinflödet.
Topp 10 ETPer efter nettoinflöden i mars 2024: Europa
Den börshandlade fonden investerar i USD-denominerade CLO-obligationer (colateralised loan obligations) med AAA-betyg (minst 80 procent) och AA (upp till 20 procent).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (Kvartalsvis).
Denna ETF lanserades den 10 februari 2025 och har sin hemvist i Irland.
Produktbeskrivning
Invesco USD AAA CLO UCITSETFDistär en aktivt förvaltad fond som syftar till att ge konsekventa inkomster och kapitalbevarande på lång sikt. Fonden delar ut intäkter på kvartalsbasis.
Fonden kommer att sträva efter att uppnå sitt investeringsmål genom att huvudsakligen investera i AAA-klassade trancher av värdepapper med rörlig ränta utgivna i US-dollar utgivna av lån med säkerheter (”CLOs”). En CLO är ett särskilt ändamål värdepapperiserat av en pool av tillgångar, inklusive seniora säkerställda hävstångslån och obligationer. Utdelningar från poolen betalas ut till CLO:s åtaganden baserat på ett ”kassaflödesvattenfall”, med det första flödet till den högsta skuldtranchen i CLO:n och fortsätter till den lägsta skuldtranchen följt av eget kapital. Fonden omfattas av EU:s krav för bevarande av risker så att fonden endast får investera i CLO:er om CLO:s originator, sponsor eller ursprungliga långivare har avslöjat att den vid emissionen och löpande behåller ett väsentligt ekonomiskt nettointresse i CLO:n på minst 5 %.
Fonden kommer att investera i CLO-skuldpapper av valfri löptid eller tranchstorlek. Minst 80 % av de CLO-skuldpapper som fonden kommer att investera i kommer att vara AAA-klassade CLO-skuldpapper. Upp till 20 % av de CLO-räntebärande värdepapper som fonden kommer att investera i kan vara under AAA-klassade under förutsättning att sådana CLO-räntebärande värdepapper är klassade som investment grade och huvudsakligen består av AA-klassade skuldebrev.
Fonden kan investera i trancher med fast ränta av CLO-skuldpapper upp till högst 15 % av sina nettotillgångar. Fonden kan investera upp till 20 % av sina nettotillgångar i CLO-skuldpapper som är denominerade i andra valutor än US-dollar. Fonden kan investera upp till 15 % av sina nettotillgångar i CLO-skuldpapper på mellanmarknaden.
Fondens resultat kan endast jämföras med J.P. Morgan CLOIE AAA Index i jämförelsesyfte. Fonden följer inte indexet och är inte heller begränsad av ett jämförelseindex.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en aktivt förvaltad fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Sedan i onsdags har fem aktiva ETFer från J.P. Morgan kunnat handlas på Xetra och Börse Frankfurt.
JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITSETF investerar i räntebärande värdepapper utgivna av regeringar, deras statliga myndigheter eller företag från tillväxtmarknader. Minst 67 procent av obligationerna är denominerade i lokal valuta. Investeringsförvaltningen hanterar aktivt valutarisken i delfonden.
Denna ETF erbjuds i andelsklassen ackumulerande och distribuerande.
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITSETF, tillgänglig i tre andelsklasser, erbjuder investerare tillgång till en portfölj av företag från tillväxtmarknader, i linje med målen i Paris klimatavtal. Investeringsförvaltningen eftersträvar en grundläggande nedifrån och upp-strategi för aktieurval och tillämpar den förbättrade metoden för viktning av enskilda aktier. Företag med störst potential för prestationer över genomsnittet är överviktade. Värdepapper som anses vara de mest övervärderade är underviktade.
Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 376 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITSETF USD (Acc) (CEBK ETF) med ISIN IE000I1D7D10, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened-index spårar företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12% p.a. iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITSETF USD (Acc) är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITSETF USD (Acc) har tillgångar på 156 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 6 september 2023 och har sin hemvist i Irland.
Varför CEBK?
Ger exponering mot företagsobligationer denominerade i US-dollar med fast ränta som förfaller mellan 01/01/2027 och 15/12/2027.
Det är en investeringsperiod i fonden att andelsägare den 31/12/2027 kommer att få sina andelar inlösta utan ytterligare meddelande eller aktieägarnas godkännande den 01/01/2028.
Tillämpar skärmar som exkluderar emittenter som är involverade i följande affärsområden/aktiviteter: tobaksproduktion, kärnvapen, civil skjutvapenproduktion och kontroversiella vapen, termiskt kol, generering av termiskt kol, oljesand, konventionella vapen och vapensystem/komponenter/stödsystem /tjänster.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, fondens jämförelseindex.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.