Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,25 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITSETF 2C EUR Hedged är en liten ETF med tillgångar på 33 miljoner euro under förvaltning. XUHE ETF är yngre än 1 år och har sin hemvist i Irland.
Bloomberg US High Yield Very Liquid Index ex 144A är baserat på Bloomberg US Corporate High Yield Index (Prent Index), som återspeglar utvecklingen av högavkastande omsättbara skulder med fast ränta (obligationer) denominerade i US-dollar. Indexet spårar en undergrupp av obligationer från moderindex som är mer likvida och inkluderar obligationer som är emitterade av finansiella, allmännyttiga och industriella institutioner som uppfyller specifika krav på löptid, kreditvärdighet och likviditet.
För att obligationer ska inkluderas i indexet måste de på det relevanta ombalanseringsdatumet uppfylla vissa förutbestämda standarder (såsom godtagbar valuta, utestående belopp, kvalitet, löptid och nivå på räntebetalningarna). Obligationerna måste ha en fast ränta, måste ha en rating på Ba1/BB+/BB+ eller lägre av större kreditvärderingsinstitut och exkludera 144A-tranchvärdepapper som inte har en motsvarande Regulation S-tranch. Som sådant kan indexet innehålla (och därför kan fonden investeras i) 144A-värdepapper.
Indexet beräknas på totalavkastningsnettobasis. Det innebär att alla räntebetalningar som erhålls från obligationer återinvesteras i Indexet. Indexet granskas och balanseras om månadsvis.
