Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Distributing (V20D ETF) strävar efter att tillhandahålla en kombination av inkomst och viss långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i ränte- och aktievärdepapper, främst genom investeringar i andra kollektiva investeringssystem.
Fonden eftersträvar en aktivt förvaltad investeringsstrategi där investeringsförvaltaren bestämmer över sammansättningen av fondens portföljinnehav och inte förvaltas med hänvisning till ett jämförelseindex. Men, som närmare beskrivs nedan, förvaltar investeringsförvaltaren fonden genom förutbestämda tillgångsallokeringar till aktier och räntebärande värdepapper genom att använda en kombination av underliggande kollektiva investeringssystem.
Fonden kommer att försöka uppnå sitt investeringsmål genom att få exponering mot en diversifierad portfölj som består av cirka 20 % av värdet av aktier och 80 % av värdet av räntebärande värdepapper, vilket kommer att erhållas i enlighet med centralbankens krav. huvudsakligen via direktinvesteringar i passivt förvaltade börshandlade fonder (”ETF:er”) eller andra kollektiva investeringssystem som följer ett index (tillsammans ”målfonderna”). Portföljens tillgångsallokering kan rekonstrueras och ombalanseras då och då efter investeringsförvaltarens gottfinnande. Målfonderna som fonden investerar i kommer att vara UCITS och kan inkludera andra delfonder i Vanguard Funds plc.
Det är tänkt att fondens indirekta exponeringar, genom sin investering i målfonderna, ska vara mot:
(1) aktier i företag från utvecklade och tillväxtmarknader; och
(2) till räntebärande värdepapper, såsom obligationer, denominerade i flera valutor, från emittenter av både utvecklade och tillväxtmarknader (till exempel globala skulder med investeringsgrad, inklusive statsobligationer, statsrelaterade, företagsobligationer och värdepapperiserade obligationer med fast ränta).
Fondens exponering mot målfonderna är inte avsedd att spegla någon geografisk eller sektoriell fördom. Fonden kommer att försöka indirekt säkra valutaexponeringen utanför EUR inom räntefördelningen av fondens portfölj till EUR, genom att investera i EUR-säkrade andelsklasser i målfonderna.
Fonden kan använda derivat för att minska risker eller kostnader och/eller generera extra intäkter eller tillväxt. Användningen av derivat kan öka eller minska exponeringen mot underliggande tillgångar och resultera i större fluktuationer i fondens nettotillgångsvärde. Ett derivat är ett finansiellt kontrakt vars värde baseras på värdet av en finansiell tillgång (som en aktie, obligation eller valuta) eller ett marknadsindex.
Beskrivning av Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Distributing
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITSETF Distributing följer en Multi-Asset Strategy, World. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,25 % per år. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITSETF Distributing är en mycket liten ETF med tillgångar på 7 miljoner euro under förvaltning. V20D ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.
Investeringsstrategi
Paraplyfonden Vanguard LifeStrategy 20% Equity investerar i olika ETF:er världen över. 20 % av fondens tillgångar investeras i aktier från utvecklade och tillväxtmarknader. Resterande 80% är placerade i obligationer. Emittenter kan komma från utvecklade och tillväxtmarknader, men obligationerna är antingen denominerade i eller valutasäkrade till euro.
Handla V20D ETF
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITSETF Distributing (V20D ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra och Euronext Amsterdam. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
