Nyheter

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

Publicerad

8 år sedan

den

14 februari, 2017

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

S&P 500® Dividend Aristocrats® Index är ett index som endast omfattar de bästa av alla företag som ingår i det amerikanska börsindexet S&P 500, med tonvikt på deras utdelningstillväxt. Företagen som ingår i detta index skall ha haft en historik om minst 25 års utdelningstillväxt. I år har det tillkommit två nya utdelningsaristokrater, Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT) och General Dynamics Corporation (Ticker: GD).

Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT)

Federal Realty Investment Trust är en så kallad Real Investment Trust, REIT, verksamt inom ägande, förvaltning och sanering av högkvalitativa detaljhandelsfastigheter i nordöstra och Mid-Atlantic regioner, liksom i Kalifornien. Företaget grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Rockville, Maryland.

General Dynamics Corporation (Ticker: GD)

General Dynamics Corporation är en flyg- och försvarsföretag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom affärsflyg, stridsfordon, vapensystem och ammunition, skeppsbyggnad, kommunikation och IT-system. Företaget grundades 1952 och har sitt huvudkontor i Falls Church, Virginia.

Kraven för att ett företag skall klassas som en utdelningsaristokrat är

Att företaget skall ingå i S&P 500
Ha en utdelningstillväxt på minst 25 år, under vilka utdelningarna skall ha ökat konstant
Uppfylla vissa krav på storlek och likviditet

Det finns i dag endast 51 företag som uppfyller dessa krav, det vill säga cirka tio procent av de företagen om ingå i det amerikanska referensindexet S&P 500. Se tabellen nedan.

Investerare som vill lägga till högkvalitativa Large Cap-aktier till sina portföljer kanske vill överväga en utdelningstillväxtstrategi. Företag som har ökat sin utdelning har överträffat de bolag som inte har gjort det, med lägre volatilitet. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NYSEArca: NOBL) är den enda ETF som följer S&P 500® Dividend Aristocrats® Index.

Detta index är ett likaviktat index, vilket betyder att varje företag som ingår i detta index har en lika stor kapitalvikt, oavsett hur stort marknadsvärde det underliggande företaget har. Grundregeln är att inget företag skall ha en kapitalvikt som överstiger 2,5 procent. NOBL har en regel som många inte känner till, och det är att om denna börshandlade fond inte kan hitta minst 40 företag som har en historik om utdelningstillväxt på minst 25 år så får denna ETF köpa aktier i företag med en kortare utdelningstillväxt.

Det är värt att notera att kravet på att ett företag skall ha en oavbruten historia om ökade utdelningar under 25 år gör att NOBL är starkt underviktat mot tekniksektorn. Enligt data från Morningstar så äger denna börshandlade fond inte några aktier alls inom tekniksektorn. I gengäld är denna ETF tungt överviktad mot defensiva konsumentaktier, ofta benämnd som dagligvarusektorn.

(Click to enlarge)

Det finns flera konkurrenter till NOBL, vilka investerar med stöd av liknande placeringsreglementen som NOBL. Nedan följer en lista på börshandlade fonder som följer andra typer av ” Dividend Aristocrat” index. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF är emellertid den börshandlade fond som följer den ursprungliga tanken om utdelningsaristokrater bäst. Nedan har vi listat några av de andra börshandlade fonder som investerar i utdelningsaristokrater.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEArca: SDY) replikerar utvecklingen av S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Detta omfattar de 1 500 företag med en utdelning som har ökat under de senaste 20 åren.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG)

SPDR S&P Global Dividend ETF (NYSEArca: WDIV) investerar i 100 globala företag som har haft en ökad eller stabil utdelning under tio år i följd. Marknadsvärdet på free float måste överstiga en miljard dollar. Utdelningsandelen får inte överstiga 100 procent.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (NYSEArca: REGL) Mid cap företag som ingår i S&P MidCap 400. Bolagen som ingår i detta index måste ha haft en ökad utdelning under minst 15 år. I dagsläget ingår 45 företag i denna ETFs underliggande index.

Historien har visat att vinstutdelande bolag har överträffat företag som inte betalar sina aktieägare någon utdelning. De företag som betalar en ökad utdelning över tre decennier måste helt enkelt vara företag som har en hög kvalité på sitt resultat samt ha affärsmodeller som är mindre cykliska än genomsnittet. Av denna anledning återfinns inga flygbolag, biltillverkare eller banker som utdelningsaristokrater.

Tänk bara på att en historiskt god utdelningstillväxt inte är en garanti för en fortsatt hög utdelningstillväxt, men det är förståeligt att de företag som under lång tid rapporterar stigande utdelningar kommer att fortsätta ge en överavkastning i förhållande till de företag som inte lämnar utdelning.

2017 års utdelningsaristokrater

Namn	Kortnamn	Kurs	Direktavkastning	Standardavvikelse	Utdelningsprocent	Tillväxttakt	Totalavkastning	P/E tal	10 Yr historiskt P/E	Modifierat PEG
ABBVIE INC	ABBV	$60	4,3%	27%	53%	11,8%	16,1%	12,5	15,0	0,8
CARDINAL HEALTH INC	CAH	$73	2,5%	25%	35%	14,6%	17,1%	14,0	16,8	0,8
AFLAC INC	AFL	$70	2,5%	43%	26%	9,3%	11,7%	10,5	12,2	0,9
T. ROWE PRICE GROUP INC	TROW	$67	3,2%	40%	44%	11,4%	14,6%	13,8	21,4	0,9
FRANKLIN RESOURCES INC	BEN	$40	2,0%	38%	27%	11,2%	13,2%	13,4	15,3	1,0
TARGET CORP	TGT	$64	3,7%	30%	47%	8,0%	11,7%	12,7	15,4	1,1
VF CORP	VFC	$51	3,3%	29%	54%	11,3%	14,5%	16,5	14,9	1,1
Lowe’s LOWES COMPANIES	LOW	$73	1,9%	31%	40%	13,9%	15,8%	21,0	16,7	1,3
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	WBA	$82	1,8%	3%	32%	10,3%	12,1%	17,6	18,1	1,4
JOHNSON & JOHNSON	JNJ	$113	2,8%	16%	48%	8,7%	11,5%	17,0	14,6	1,5
W W GRAINGER INC	GWW	$253	1,9%	26%	42%	12,5%	14,4%	21,8	18,0	1,5
MEDTRONIC INC	MDT	$76	2,3%	24%	38%	8,8%	11,1%	17,0	14,4	1,5
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS	APD	$140	2,5%	28%	48%	9,7%	12,2%	19,4	17,4	1,6
AT&T INC	T	$42	4,6%	22%	69%	4,6%	9,2%	14,8	13,5	1,6
PENTAIR PLC	PNR	$59	2,4%	32%	40%	8,2%	10,6%	17,1	17,5	1,6
GENERAL DYNAMICS	GD	$181	1,7%	25%	31%	9,6%	11,3%	18,3	12,6	1,6
HORMEL FOODS CORP	HRL	$36	1,9%	20%	44%	12,4%	14,3%	23,3	17,3	1,6
ABBOTT LABORATORIES	ABT	$42	2,5%	21%	48%	8,9%	11,5%	19,0	15,6	1,7
PROCTER & GAMBLE CO	PG	$88	3,1%	19%	71%	10,9%	13,9%	23,3	18,4	1,7
WAL-MART STORES INC	WMT	$67	3,0%	20%	44%	5,7%	8,7%	14,8	14,5	1,7
MCDONALDS	MCD	$123	3,1%	19%	68%	9,7%	12,8%	22,1	16,7	1,7
EMERSON ELECTRIC CO	EMR	$59	3,3%	30%	64%	7,9%	11,2%	19,7	17,1	1,8
SHERWIN-WILLIAMS CO	SHW	$304	1,1%	28%	27%	12,6%	13,7%	24,8	17,9	1,8
COLGATE-PALMOLIVE CO	CL	$65	2,4%	19%	57%	10,4%	12,8%	23,4	20,6	1,8
BECTON DICKINSON AND CO	BDX	$177	1,6%	20%	34%	9,5%	11,2%	20,6	16,8	1,8
ECOLAB INC	ECL	$120	1,2%	24%	34%	13,5%	14,7%	27,6	23,7	1,9
ILLINOIS TOOL WORKS INC	ITW	$127	2,0%	26%	45%	9,6%	11,6%	22,1	16,4	1,9
LEGGETT & PLATT INC	LEG	$48	2,8%	30%	55%	7,2%	10,0%	19,2	19,4	1,9
S&P GLOBAL	SPGI	$120	1,4%	35%	32%	10,6%	12,0%	23,5	19,7	2,0
KIMBERLY-CLARK CORP	KMB	$121	3,0%	18%	61%	6,9%	10,0%	20,1	17,2	2,0
COCA-COLA CO/THE	KO	$42	3,4%	19%	66%	6,3%	9,6%	19,7	18,6	2,0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	ADM	$44	2,7%	33%	59%	7,8%	10,6%	21,8	13,4	2,1
3M CO	MMM	$175	2,5%	22%	54%	7,7%	10,3%	21,4	15,3	2,1
PEPSICO INC	PEP	$104	2,9%	18%	64%	7,5%	10,4%	22,1	18,7	2,1
GENUINE PARTS CO	GPC	$97	2,7%	23%	57%	7,0%	9,7%	20,9	15,8	2,1
AUTOMATIC DATA PROCESSING	ADP	$101	2,3%	22%	66%	11,4%	13,6%	29,4	21,6	2,2
STANLEY BLACK & DECKER INC	SWK	$124	1,9%	31%	36%	6,5%	8,4%	19,0	14,5	2,3
CLOROX CO	CLX	$120	2,7%	18%	64%	7,9%	10,6%	24,1	19,7	2,3
CINTAS CORP	CTAS	$116	1,1%	26%	29%	9,3%	10,4%	25,5	17,7	2,4
BROWN-FORMAN CORP	BF-B	$46	1,6%	23%	43%	9,3%	11,0%	26,9	21,4	2,5
MCCORMICK & CO INC	MKC	$96	2,0%	19%	50%	8,0%	10,0%	25,2	18,6	2,5
C R BARD INC	BCR	$237	0,4%	21%	10%	8,7%	9,1%	23,1	18,0	2,5
PPG INDUSTRIES INC	PPG	$100	1,6%	29%	27%	5,0%	6,6%	16,9	17,7	2,6
SYSCO CORP	SYY	$52	2,5%	22%	59%	6,4%	8,9%	23,3	18,2	2,6
CINCINNATI FINANCIAL CORP	CINF	$71	2,7%	31%	49%	4,2%	6,9%	18,2	16,0	2,6
DOVER CORP	DOV	$78	2,3%	31%	59%	6,6%	8,8%	26,1	14,9	3,0
FEDERAL REALTY INV. TRUST	FRT	$140	2,8%	36%	70%	5,5%	8,3%	25,2	22,0	3,0
EXXON MOBIL CORP	XOM	$84	3,6%	25%	155%	9,7%	13,3%	43,2	11,6	3,3
CONSOLIDATED EDISON INC	ED	$74	3,7%	18%	71%	2,1%	5,8%	19,1	14,3	3,3
NUCOR CORP	NUE	$58	2,6%	41%	66%	4,8%	7,4%	25,4	18,1	3,4
CHEVRON CORP	CVX	$111	3,9%	28%	1000%	9,4%	13,2%	257,8	9,4	19,5

Liknande ämnen:NOBL REGL SDY utdelningsaristokrater WDIV

Nästa

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

Missa inte

Nordiska ETF-marknaden januari 2017

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

RDYN ETF en globalfond som tar hänsyn till långsiktiga teman

Publicerad

9 minuter sedan

den

23 februari, 2025

Redaktionen

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF A USD (RDYN ETF) med ISIN IE000VG2WCW5, är en aktivt förvaltad börshandlad fond.

Den börshandlade fonden investerar i aktier från utvecklade marknader över hela världen. Syftet är att välja bestånd som är exponerade för framväxande långsiktiga makroekonomiska, teknologiska, miljömässiga, demografiska och hälsorelaterade teman. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,55 % p.a. Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF A USD är den enda ETF som följer Robeco Dynamic Theme Machine-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 11 oktober 2024 och har sin hemvist i Irland.

Nyckelpunkter

Aktivt förvaltad och kommer att tillämpa förvaltarens ”3D” investeringsstrategi, som syftar till att beakta risk, avkastning och hållbarhet i fondens portfölj
Överträffa jämförelseindexet genom att återspegla uttrycket för förvaltarens positiva och negativa åsikter om godtagbara noterade aktier och aktierelaterade värdepapper.
Uppnå en mer gynnsam hållbarhetsprofil och miljöfotavtryck jämfört med MSCI World Index (”Riktmärket”) samtidigt som hållbarhetsrisker integreras i investeringsprocessen.

Om denna fond

Robeco 3D Global Equity UCITS ETF är en aktivt förvaltad delfond som investerar i aktier i företag på utvecklade marknader och kommer att tillämpa förvaltarens ”3D” investeringsstrategi, som syftar till att beakta risk, avkastning och hållbarhet i delfondens portfölj. Delfondens portfölj kommer att optimeras med hjälp av en kvantitativ process för att målsätta avkastning som överstiger jämförelseindex, hållbarhetsegenskaper bättre än jämförelseindex och för att hantera risk jämfört med jämförelseindex. De tre dimensionerna risk, avkastning och hållbarhet betraktas tillsammans i förvaltarens egenutvecklade kvantitativa aktierankningsmodell.

Handla RDYN ETF

Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF A USD (RDYN ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, SAVR och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
Borsa Italiana	EUR	RDYN
XETRA	EUR	RDYN
gettex	EUR	RDYN
London Stock Exchange	GBP	RDTG
London Stock Exchange	USD	RDYN

Fortsätt läsa

Nyheter

Aktiva ETFer tar fart när investerare byter från traditionella fonder

Publicerad

20 timmar sedan

den

22 februari, 2025

Redaktionen

94 procent av investerarna planerar att öka sin användning av aktiva ETFer under de kommande 12 månaderna, medan över två tredjedelar skulle överväga att byta från en värdepappersfond till en ETF för tematisk exponering, enligt en undersökning.

Resultaten från ETF-leverantören HANetfs Thematic & Digital Assets Review har belyst en växande preferens för ETFer när investerare söker större flexibilitet, lägre kostnader och transparens i sina portföljer. Tematiska ETFer vinner dragkraft, vilket gör det möjligt för investerare att rikta in sig på framväxande trender med en likvid och kostnadseffektiv struktur, enligt undersökningen.

Undersökningen visade också starkt investerarsentiment gentemot nyckelsektorer, där 64 procent uttryckte en hausseartad syn på gruvdrift och material. Dessutom sa 38 procent av de tillfrågade att de tror att aktiva ETFer kommer att vara det största tillväxtområdet i Europa under de kommande fem åren.

När investerare väljer en aktiv ETF, prioriterar investerare förvaltarexpertis som den viktigaste faktorn, följt av resultatlista. Begränsad produkttillgänglighet förblir dock en viktig utmaning, som 46 procent av de tillfrågade citerar som det största hindret för adoption. För att komma till rätta med detta lanserade HANetf fyra nya aktiva ETFer 2024, med planer på att utöka sitt utbud ytterligare inom kort.

Granskningen visade också upp HANetfs nya investeringsprodukter, inklusive dess fysiska uran och koppar ETC och ett kommande utbud av hävstångsbaserade kryptoprodukter utformade för att utnyttja det ökande intresset för digitala tillgångar.

Granskningen innehöll också insikter från branschledare som The Royal Mint, Sprott Asset Management, VettaFi och EMQQ Global.

Fortsätt läsa

Nyheter

Aktiv börshandlad fond från iShares ger tillgång till den globala obligationsmarknaden

Publicerad

21 timmar sedan

den

22 februari, 2025

Redaktionen

Sedan i torsdags handlas en ny aktiv börshandlad fond från iShares på Xetra och Börse Frankfurt.

iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF förvaltas aktivt och ger investerare tillgång till den globala obligationsmarknaden. Fonden kan investera i obligationer med fast ränta, rörlig ränta och realränta utgivna av stater, statliga myndigheter, företag och överstatliga emittenter över hela världen. Upp till 60 procent av fondens tillgångar får placeras i värdepapper med en rating under investment grade eller utan rating.

Investerare kan använda Bloomberg Euro Aggregate Bond Index som riktmärke.

Namn	Kortnamn	ISIN	Avgift	Utdelnings- policy
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)	IFLX	IE000NHAIBN0	0,40 %	Utdelande

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 363 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 18 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa