Följ oss
the_ad_group(12516);

Nyheter

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

Publicerad

den

Två nya utdelningsaristokrater under januari 2017

S&P 500® Dividend Aristocrats® Index är ett index som endast omfattar de bästa av alla företag som ingår i det amerikanska börsindexet S&P 500, med tonvikt på deras utdelningstillväxt. Företagen som ingår i detta index skall ha haft en historik om minst 25 års utdelningstillväxt. I år har det tillkommit två nya utdelningsaristokrater, Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT) och General Dynamics Corporation (Ticker: GD).

Federal Realty Investment Trust (Ticker: FRT)

Federal Realty Investment Trust är en så kallad Real Investment Trust, REIT, verksamt inom ägande, förvaltning och sanering av högkvalitativa detaljhandelsfastigheter i nordöstra och Mid-Atlantic regioner, liksom i Kalifornien. Företaget grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Rockville, Maryland.

General Dynamics Corporation (Ticker: GD)

General Dynamics Corporation är en flyg- och försvarsföretag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster inom affärsflyg, stridsfordon, vapensystem och ammunition, skeppsbyggnad, kommunikation och IT-system. Företaget grundades 1952 och har sitt huvudkontor i Falls Church, Virginia.

Kraven för att ett företag skall klassas som en utdelningsaristokrat är

  • Att företaget skall ingå i S&P 500
  • Ha en utdelningstillväxt på minst 25 år, under vilka utdelningarna skall ha ökat konstant
  • Uppfylla vissa krav på storlek och likviditet

Det finns i dag endast 51 företag som uppfyller dessa krav, det vill säga cirka tio procent av de företagen om ingå i det amerikanska referensindexet S&P 500. Se tabellen nedan.

Investerare som vill lägga till högkvalitativa Large Cap-aktier till sina portföljer kanske vill överväga en utdelningstillväxtstrategi. Företag som har ökat sin utdelning har överträffat de bolag som inte har gjort det, med lägre volatilitet. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats (NYSEArca: NOBL) är den enda ETF som följer S&P 500® Dividend Aristocrats® Index.

Detta index är ett likaviktat index, vilket betyder att varje företag som ingår i detta index har en lika stor kapitalvikt, oavsett hur stort marknadsvärde det underliggande företaget har. Grundregeln är att inget företag skall ha en kapitalvikt som överstiger 2,5 procent. NOBL har en regel som många inte känner till, och det är att om denna börshandlade fond inte kan hitta minst 40 företag som har en historik om utdelningstillväxt på minst 25 år så får denna ETF köpa aktier i företag med en kortare utdelningstillväxt.

Det är värt att notera att kravet på att ett företag skall ha en oavbruten historia om ökade utdelningar under 25 år gör att NOBL är starkt underviktat mot tekniksektorn. Enligt data från Morningstar så äger denna börshandlade fond inte några aktier alls inom tekniksektorn. I gengäld är denna ETF tungt överviktad mot defensiva konsumentaktier, ofta benämnd som dagligvarusektorn.

(Click to enlarge)

Det finns flera konkurrenter till NOBL, vilka investerar med stöd av liknande placeringsreglementen som NOBL. Nedan följer en lista på börshandlade fonder som följer andra typer av ” Dividend Aristocrat” index. ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF är emellertid den börshandlade fond som följer den ursprungliga tanken om utdelningsaristokrater bäst. Nedan har vi listat några av de andra börshandlade fonder som investerar i utdelningsaristokrater.

SPDR S&P Dividend ETF (NYSEArca: SDY) replikerar utvecklingen av S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Detta omfattar de 1 500 företag med en utdelning som har ökat under de senaste 20 åren.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEArca: VIG)

SPDR S&P Global Dividend ETF (NYSEArca: WDIV) investerar i 100 globala företag som har haft en ökad eller stabil utdelning under tio år i följd. Marknadsvärdet på free float måste överstiga en miljard dollar. Utdelningsandelen får inte överstiga 100 procent.

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (NYSEArca: REGL) Mid cap företag som ingår i S&P MidCap 400. Bolagen som ingår i detta index måste ha haft en ökad utdelning under minst 15 år. I dagsläget ingår 45 företag i denna ETFs underliggande index.

Historien har visat att vinstutdelande bolag har överträffat företag som inte betalar sina aktieägare någon utdelning. De företag som betalar en ökad utdelning över tre decennier måste helt enkelt vara företag som har en hög kvalité på sitt resultat samt ha affärsmodeller som är mindre cykliska än genomsnittet. Av denna anledning återfinns inga flygbolag, biltillverkare eller banker som utdelningsaristokrater.

Tänk bara på att en historiskt god utdelningstillväxt inte är en garanti för en fortsatt hög utdelningstillväxt, men det är förståeligt att de företag som under lång tid rapporterar stigande utdelningar kommer att fortsätta ge en överavkastning i förhållande till de företag som inte lämnar utdelning.

2017 års utdelningsaristokrater

NamnKortnamnKursDirektavkastningStandardavvikelseUtdelningsprocentTillväxttaktTotalavkastningP/E tal10 Yr historiskt P/EModifierat PEG
ABBVIE INCABBV$604,3%27%53%11,8%16,1%12,515,00,8
CARDINAL HEALTH INCCAH$732,5%25%35%14,6%17,1%14,016,80,8
AFLAC INCAFL$702,5%43%26%9,3%11,7%10,512,20,9
T. ROWE PRICE GROUP INCTROW$673,2%40%44%11,4%14,6%13,821,40,9
FRANKLIN RESOURCES INCBEN$402,0%38%27%11,2%13,2%13,415,31,0
TARGET CORPTGT$643,7%30%47%8,0%11,7%12,715,41,1
VF CORPVFC$513,3%29%54%11,3%14,5%16,514,91,1
Lowe’s LOWES COMPANIESLOW$731,9%31%40%13,9%15,8%21,016,71,3
WALGREENS BOOTS ALLIANCEWBA$821,8%3%32%10,3%12,1%17,618,11,4
JOHNSON & JOHNSONJNJ$1132,8%16%48%8,7%11,5%17,014,61,5
W W GRAINGER INCGWW$2531,9%26%42%12,5%14,4%21,818,01,5
MEDTRONIC INCMDT$762,3%24%38%8,8%11,1%17,014,41,5
AIR PRODUCTS AND CHEMICALSAPD$1402,5%28%48%9,7%12,2%19,417,41,6
AT&T INCT$424,6%22%69%4,6%9,2%14,813,51,6
PENTAIR PLCPNR$592,4%32%40%8,2%10,6%17,117,51,6
GENERAL DYNAMICSGD$1811,7%25%31%9,6%11,3%18,312,61,6
HORMEL FOODS CORPHRL$361,9%20%44%12,4%14,3%23,317,31,6
ABBOTT LABORATORIESABT$422,5%21%48%8,9%11,5%19,015,61,7
PROCTER & GAMBLE COPG$883,1%19%71%10,9%13,9%23,318,41,7
WAL-MART STORES INCWMT$673,0%20%44%5,7%8,7%14,814,51,7
MCDONALDSMCD$1233,1%19%68%9,7%12,8%22,116,71,7
EMERSON ELECTRIC COEMR$593,3%30%64%7,9%11,2%19,717,11,8
SHERWIN-WILLIAMS COSHW$3041,1%28%27%12,6%13,7%24,817,91,8
COLGATE-PALMOLIVE COCL$652,4%19%57%10,4%12,8%23,420,61,8
BECTON DICKINSON AND COBDX$1771,6%20%34%9,5%11,2%20,616,81,8
ECOLAB INCECL$1201,2%24%34%13,5%14,7%27,623,71,9
ILLINOIS TOOL WORKS INCITW$1272,0%26%45%9,6%11,6%22,116,41,9
LEGGETT & PLATT INCLEG$482,8%30%55%7,2%10,0%19,219,41,9
S&P GLOBALSPGI$1201,4%35%32%10,6%12,0%23,519,72,0
KIMBERLY-CLARK CORPKMB$1213,0%18%61%6,9%10,0%20,117,22,0
COCA-COLA CO/THEKO$423,4%19%66%6,3%9,6%19,718,62,0
ARCHER DANIELS MIDLAND COADM$442,7%33%59%7,8%10,6%21,813,42,1
3M COMMM$1752,5%22%54%7,7%10,3%21,415,32,1
PEPSICO INCPEP$1042,9%18%64%7,5%10,4%22,118,72,1
GENUINE PARTS COGPC$972,7%23%57%7,0%9,7%20,915,82,1
AUTOMATIC DATA PROCESSINGADP$1012,3%22%66%11,4%13,6%29,421,62,2
STANLEY BLACK & DECKER INCSWK$1241,9%31%36%6,5%8,4%19,014,52,3
CLOROX COCLX$1202,7%18%64%7,9%10,6%24,119,72,3
CINTAS CORPCTAS$1161,1%26%29%9,3%10,4%25,517,72,4
BROWN-FORMAN CORPBF-B$461,6%23%43%9,3%11,0%26,921,42,5
MCCORMICK & CO INCMKC$962,0%19%50%8,0%10,0%25,218,62,5
C R BARD INCBCR$2370,4%21%10%8,7%9,1%23,118,02,5
PPG INDUSTRIES INCPPG$1001,6%29%27%5,0%6,6%16,917,72,6
SYSCO CORPSYY$522,5%22%59%6,4%8,9%23,318,22,6
CINCINNATI FINANCIAL CORPCINF$712,7%31%49%4,2%6,9%18,216,02,6
DOVER CORPDOV$782,3%31%59%6,6%8,8%26,114,93,0
FEDERAL REALTY INV. TRUSTFRT$1402,8%36%70%5,5%8,3%25,222,03,0
EXXON MOBIL CORPXOM$843,6%25%155%9,7%13,3%43,211,63,3
CONSOLIDATED EDISON INCED$743,7%18%71%2,1%5,8%19,114,33,3
NUCOR CORPNUE$582,6%41%66%4,8%7,4%25,418,13,4
CHEVRON CORPCVX$1113,9%28%1000%9,4%13,2%257,89,419,5

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

CBUV ETF satsar på Metaverse

Publicerad

den

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) med ISIN IE000RN58M26, försöker följa STOXX Global Metaverse-index. STOXX Global Metaverse-index spårar företag från hela världen som har affärsverksamhet i metaverse-ekosystemet. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) med ISIN IE000RN58M26, försöker följa STOXX Global Metaverse-index. STOXX Global Metaverse-index spårar företag från hela världen som har affärsverksamhet i metaverse-ekosystemet. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,50 % p.a. iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) är den enda ETF som följer STOXX Global Metaverse-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna ackumuleras och återinvesteras.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) är en liten ETF med tillgångar på 88 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF anserades den 7 december 2022 och har sin hemvist i Irland.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå en avkastning, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst, som återspeglar avkastningen från STOXX Global Metaverse Index.

Handla CBUV ETF

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURCBUV
Borsa ItalianaEURMTAV
Euronext AmsterdamUSDMTAV
London Stock ExchangeGBPMTAV
SIX Swiss ExchangeUSDMTAV
XETRAEURCBUV

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValuta
NVDANVIDIA CORPInformationsteknologi7.79US67066G1040USD
COINCOINBASE GLOBAL INC CLASS AFinans7.15US19260Q1076USD
LOWLOWES COMPANIES INCSällanköpsvaror7.10US5486611073USD
METAMETA PLATFORMS INC CLASS AKommunikationstjänster5.96US30303M1027USD
SHOPSHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLAInformationsteknologi5.00CA82509L1076USD
ADSKAUTODESK INCInformationsteknologi4.25US0527691069USD
ADBEADOBE INCInformationsteknologi3.28US00724F1012USD
EAELECTRONIC ARTS INCKommunikationstjänster3.12US2855121099USD
RBLXROBLOX CORP CLASS AKommunikationstjänster3.10US7710491033USD
7974NINTENDO LTDKommunikationstjänster2.65JP3756600007JPY

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Europeisk försvarsutgiftsboom: Viktiga investeringsmöjligheter mitt i globala förändringar

Publicerad

den

Jane Edmondson, Head of Index Product Strategy på TMXVettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera det snabbt utvecklande globala försvarslandskapet och de investeringsimplikationer som en europeisk försvarsutgiftsboom medför. Med geopolitiska spänningar på uppgång och skiftande försvarsprioriteringar måste investerare navigera efter nya möjligheter och risker i sektorn.

Jane Edmondson, Head of Index Product Strategy på TMXVettaFi, träffade Steve Darling från Proactive för att diskutera det snabbt utvecklande globala försvarslandskapet och de investeringsimplikationer som en europeisk försvarsutgiftsboom medför. Med geopolitiska spänningar på uppgång och skiftande försvarsprioriteringar måste investerare navigera efter nya möjligheter och risker i sektorn.

Edmondson lyfte fram Europas oöverträffade ökning av försvarsutgifterna, ett direkt svar på USA:s beslut att minska militärt bistånd till Ukraina. Centralt i denna förändring är EUs initiativ ”Rearm Europe Readiness 2030” på 800 miljarder euro, som syftar till att stärka den militära beredskapen. Detta inkluderar betydande investeringar i nyckelförsvarstekniker och en dedikerad kreditfacilitet på 150 miljarder euro för att förbättra militär kapacitet.

”Det kommer att bli mycket utgifter framöver,” noterade Edmondson och betonade stora tillväxtområden som artificiell intelligens, cyberförsvar, drönarteknik och avancerade artillerisystem.

Hon påpekade att ledande europeiska försvarsföretag – inklusive Rheinmetall, BAE Systems, Thales, Dassault och Leonardo SPA – kommer att dra stor nytta av denna expansion. Dessutom framträder Sydkoreas Hanwha Aerospace som en nyckelspelare i globala försvarskontrakt. Däremot upplever amerikanska försvarsföretag motvind på grund av budgetnedskärningar och inställda upphandlingsavtal, vilket leder till en relativ nedgång i sektorn.

En annan kritisk förändring av global försvarsupphandling håller på att utvecklas när traditionella amerikanska allierade omprövar sina försvarsinköp. Kanada och Portugal, till exempel, omvärderar beställningar på USA-tillverkade F-35 stridsflygplan till förmån för alternativa alternativ, som flygplan från Dassault Aviation.

Edmondson betonade att dessa geopolitiska omställningar skapar stark ekonomisk medvind, särskilt för Tyskland, som kommer att investera uppskattningsvis 500 miljarder euro i försvar under de kommande åren. Hon citerade en nyligen gjord rapport från Goldman Sachs, som förutspår att hälften av dessa utgifter direkt kommer att underblåsa BNP-tillväxten – en effekt som redan återspeglas på finansmarknaderna. Medan europeiska aktier, särskilt Euro Stoxx 50-index, tar fart, har stora amerikanska aktieindex kämpat för att hålla jämna steg.

”Detta är en kraftfull påminnelse för investerare att hålla sig diversifierade, behålla exponering utanför amerikanska marknader och allokera kapital till framväxande globala försvarsteman,” rådde Edmondson.

När globala militära strategier fortsätter att utvecklas kan investerare som positionerar sig tidigt i viktiga internationella försvarssektorer dra nytta av denna historiska förändring.

HanETF planerar en ny försvarsfond med fokus på europeiska företag som kommer att börja handlas i nästa vecka. Vi har ännu inte namnet på denna, men kortnamnet på tyska Xetra är 8RMY medan det i London blir tickern ARMY.

Handla ASWC ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  NordnetSAVRDEGIRO och Avanza.

Fortsätt läsa

Nyheter

WNUC ETF ger exponering mot uran och kärnkraft

Publicerad

den

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) med ISIN IE0003BJ2JS4, försöker spåra WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index spårar företag över hela världen som är engagerade inom uran- eller kärnenergiindustrin.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) med ISIN IE0003BJ2JS4, försöker spåra WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index spårar företag över hela världen som är engagerade inom uran- eller kärnenergiindustrin.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,45 % p.a. WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc är den enda ETF som följer WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Denna ETF lanserades den 5 mars 2025 och har sin hemvist i Irland.

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (”Fonden”) strävar efter att spåra pris- och avkastningsutvecklingen, före avgifter och utgifter, för WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index (”Indexet”). Indexet är utformat för att följa resultatet för företag som är involverade i uran- och kärnenergiindustrin.

Varför investera?

  • Få en unik strategi med hög övertygelse för investeringar i uran- och kärnenergiföretag.
  • Kärnenergi är avgörande för den framtida hållbara energimixen, eftersom kraven på energi ökar, kommer det att bli nödvändigt att skala upp tillförlitliga källor för ren energi.
  • Denna ETF erbjuder exponering mot en diversifierad korg av företag som är involverade i uran- och kärnenergimarknaden, såsom uranbrytning, byggande av kärnkraftsinfrastruktur eller bedriver avancerad forskning om framtida kärnteknik.
  • Analysen för urval och viktning av företag i indexet utförs av WisdomTree med betydande expertis i att konstruera tematiska index, vilket säkerställer att portföljkorgen förblir fokuserad och relevant.
  • ETFen är UCITS-kompatibel.

Handla WNUC ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WNUC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel  Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Borsa ItalianaEURNCLR
London Stock ExchangeGBXNCLP
London Stock ExchangeUSDNCLR
XETRAEURWNUC

Största innehav

NamnKortnamnLandVikt %
1. Cameco CorpCCJ USCA7,63%
2. Paladin Energy LtdPDN AUAU6,81%
3. Uranium Energy CorpUEC USUS6,66%
4. Denison Mines CorpDNN USCA6,39%
5. Doosan Heavy Industries034020 KSKR6,06%
6. NEXGEN ENERGY LTD COMMON STOCKNXE5,98%
7. GE Vernova IncGEV USUS5,27%
8. Air Liquide SAAI FPFR5,10%
9. Atkinsrealis Group IncATRL CNCA4,79%
10. Energy Fuels IncUUUU USUS4,70%

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära