Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRD1 ETF) investerar i statsobligationer med fokus på USA. Obligationernas löptid är mellan 0-3 år. De underliggande obligationerna har AAA-betyg. Detta är den högsta möjliga kreditvärdigheten. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Den totala utgiftskvoten uppgår till 0,06% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (provtagningsteknik). Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITSETFDist är en mycket liten ETF med 1m euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITSETFDistsyftar till att ge den totala avkastningsprestandan för Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index (”referensindex”) minus effekterna av avgifterna. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.
Referensindexet mäter utvecklingen av den amerikanska dollarn, nominella skuldsatsen med fast ränta, emitterad av US Treasury med en löptid på minst en månad och högst 12 månader. Skuldväxlar, realobligationer, obligationer med rörlig ränta och STRIP-obligationer (där de huvudsakliga och vanliga kupongbetalningarna har tagits bort och säljs separat till investerare som nya värdepapper) exkluderas. Referensindexet balanseras om varje månad.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.
Handla
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITSETFDist (TRD1 ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.
