Nyheter
Tradingstrategier, förklarade
Vad är en Tradingstrategi och varför behöver du en? Köpare av kryptovaluta som vill göra mer än att köpa och hodl har många handelsalternativ tillgängliga, men på en mycket volatil marknad med mer än några tvivelaktiga aktörer är en definierad strategi nyckeln till framgång
Det finns många högljudda förespråkare för hodling – eller innehav – i krypto och särskilt i Bitcoin. Köp och sälj inte, eftersom Bitcoin alltid kommer att öka på lång sikt, går argumentet. Men för handlare som vill ligga före kurvan finns det strategier. Annars köper du baserat på FOMO – rädsla för att du går miste om det. Och om du följer flocken köper du i allmänhet högt och säljer lågt.
Även om en strategi är nödvändig i alla typer av smarta investeringar, så är det dubbelt så i den extremt volatila kryptovalutaindustrin, där priser som stiger eller faller 10% på några minuter är vanliga och mer än 50% på några timmar inte exakt är sällsynta. Utöver det kan den tillgängliga hävstången för marginalhandel vara farligt hög – upp till 100 gånger vid vissa börser – och det finns väldigt lite regleringsinfrastruktur för att skydda investerare från dåliga aktörer. Sedan finns det faktorer som helt enkelt inte kan redovisas, som att en val plötsligt tappar en enorm mängd Bitcoin på marknaden och sänker priserna.
Vad som hjälper är att ha en strategi som du följer konsekvent, datakällor du kan lita på och ett utbyte med tillförlitlighet, hastighet och likviditet för att utföra dina beställningar i rätt tid.
Vad är daytrading?
Daytraders investerar baserat på komplexa strategier inom en minut till timmar, men i slutet av dagen är de borta från marknaden och avstår potentiella vinster för att undvika förluster.
Vid första anblicken är daytrading ganska enkel: Du köper och säljer kryptovalutor många gånger under en dag och försöker tjäna pengar på de (vanligtvis) små prisfluktuationerna från minut till minut, timme till timme. Det är i huvudsak motsatsen till hodling.
Verkligheten är att daytrading är väldigt komplicerat eftersom så många saker påverkar priset – för många för att ta hänsyn till dem alla. Så du behöver strategier inom det, förlita dig på specifika indikatorer, tekniska analyser, forskningskällor, riskhanteringsstrategier och vinst och förlusttolerans. Vilket innebär att tillgång till god information och snabbhet är mycket viktigt. Du måste också ta hänsyn till avgifter om du handlar mycket.
Daytrading är hög stress, men kommer också med en cut-off. Daytraders ställer vanligtvis en definierad ”dag” på 24-timmars kryptomarknaden och stänger sina positioner vid den tiden. Så även om det kommer med stora risker, är vilda gungor över natten inte bland dem. Även om det innebär att man missar stora vinster betyder det också att man undviker stora förluster.
Vad är trendhandel?
Trendhandel är just det: Analysera data för att hitta mellan- och långsiktiga trender som antyder att en kryptovalutas pris går uppåt eller nedåt och när riktningen håller på att förändras.
Trendhandel är en långsiktig strategi som använder olika analysverktyg för att förutsäga om en kryptovalutas pris går åtminstone under några månader. Det syftar till att ignorera kortsiktiga prisrörelser genom att fokusera på tekniska analyser som indikatorer (mönster i historiska data som pris, volym och öppen ränta) och prisåtgärder (upp och ner rörelse över tid).
Som sagt, det som betyder något är inte huruvida en kryptovalutas trend är uppåt (tid att köpa) eller nere (tid för kort) så mycket som att upptäcka reverseringarna, som berättar när du ska vända taktik eller bara komma ut. Det är för mer avancerade nybörjare som spenderar tid på att analysera och hantera risker, och som har magen att rida nedåt.
Vad är swing trading?
Swing trading är en nybörjarvänlig strategi som fokuserar på att hitta mönster på medellång sikt i dag-till-veckors intervallet.
Ett sätt att tänka på swinghandel är att det fokuserar på tidsramar som är längre än de som används av daghandlare och kortare än trendhandlare – några dagar till veckor. Swing-handlare tittar på tekniska indikatorer som historisk data och candle stick-diagram för det dagliga höga och låga intervallet för en kryptovaluta över tiden, samt grundläggande indikatorer.
Det är ett bra ställe för nybörjare att börja, eftersom det inte kräver ständig uppmärksamhet som vid daghandel, och inte heller disciplinen att ha en position så länge som trendhandel. Som sagt, det erbjuder fortfarande mycket vinstpotential utan att behöva agera omedelbart.
Vad är scalping?
Scalping är en högintensiv, högfrekvent och komplex handelsstrategi som innebär att man gör många små vinster av ineffektivitet på marknaden snarare än tillgångsresultat.
Scalping är en av de snabbaste och mest krävande handelsstrategierna eftersom det kräver extremt snabba rörelser – mellan minuter och sekunder, eller med sofistikerade högfrekventa handelsverktyg till och med små bråkdelar av en sekund – utformade för att dra nytta av ineffektivitet på marknaden för att göra mycket små vinster om och om. En av de vanligaste är att dra nytta av bud-ask-spread, vilket är skillnaden i pris mellan den högsta köporder (köpkurs) och den lägsta försäljningsorder (säljkurs).
Riskerna och vinsterna är något mindre, men för erfarna handlare som är villiga att fatta snabba beslut läggs många små vinster upp. Eftersom det handlar om många små affärer är låga bytesavgifter en stor fördel.
Några enkla strategier
Strategier som buy-and-hold och indexinvestering är perfekta för passiva investerare som är sanna kryptotroende som letar efter långsiktig tillväxt.
Först och främst är buy-and-hold-handel – ”hodling” med en touch av strategi. Istället för att lägga ner alla dina pengar på en gång gör hodlers ofta schemalagda köp – säg varje vecka eller månadsvis – för att jämna ut effekterna av volatiliteten. Låter enkelt, men det kräver tålamod och tro.
Nästa är indexinvestering, som helt enkelt köper alla kryptovalutor i ett marknadsindex – som att köpa Nasdaq eller S&P 500 på aktiemarknaden – enligt teorin att väldigt få investerare slår marknaden på lång sikt.
Hur väljer du en handelsstrategi?
Välj en strategi som arbetar efter dina styrkor, allt från din erfarenhet av kryptovalutamarknader till din tolerans för risk.
Det finns många faktorer, men det handlar om en ärlig bedömning av din skicklighet och erfarenhetsnivå. Förstår du hur kryptovalutor fungerar, känner du nog till de analytiska verktygen som låter dig exakt förutsäga marknaden och vet du din verkliga tolerans för risk?
När du väl är klar över dessa faktorer behöver du en erfaren mäklare som erbjuder ett intuitivt gränssnitt, är tillförlitligt i tider av marknadsstress, erbjuder stark likviditet, ger tillgång till massor av marknadsdata och har stark säkerhet.
En vårdnadshavare, fullfjädrad och användarvänlig handelsplattform, CMC Markets riktar sig till både nybörjare som vill börja med de enklare långsiktiga strategierna som swing- och trendhandel, och handlare som vill arbeta med kortare daytrading och skalpningsstrategier.
CMC Markets erbjuder konkurrenskraftiga handels- och uttagsavgifter, 24-timmars kundsupport, marginalhandelshävstång och mer än 100 valutapar. Totalt erbjuder CMC handel i mer än 10 000 olika instrument.
2024 was a landmark year for bitcoin, solidifying its role as a fully institutionalised asset class.
Institutional inflows into physical bitcoin exchange-traded products (ETPs) reached nearly $35 billion globally, signalling a major shift in how traditional investors view crypto. As bitcoin continued to enhance portfolios’ risk-return profiles, more institutional investors followed suit, reshaping the financial landscape.
Looking ahead, 2025 promises to bring exciting developments across the crypto ecosystem. Here are the top five crypto trends to watch.
Fear of being left behind
The era of bitcoin as a niche investment is over. Institutional adoption is creating a ripple effect, forcing hesitant players to reconsider. Portfolios with bitcoin allocations are consistently outperforming those without, highlighting its growing importance.
Figure 1: Bitcoin in a multi-asset portfolio
| 60/40 Global Portfolio | 1% Bitcoin Portfolio | 3% Bitcoin Portfolio | 5% Bitcoin Portfolio | 10% Bitcoin Portfolio | MSCI AC World | Bloomberg Multiverse | Bitcoin | |
| Annualised Return | 5.77% | 6.46% | 7.83% | 9.20% | 12.57% | 9.07% | 0.56% | 56.24% |
| Volatility | 8.79% | 8.86% | 9.14% | 9.62% | 11.42% | 13.94% | 5.05% | 67.28% |
| Sharpe Ratio | 0.48 | 0.55 | 0.68 | 0.79 | 0.96 | 0.54 | -0.20 | 0.81 |
| Information Ratio | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | ||||
| Beta | 70% | 71% | 73% | 75% | 81% | 100% | 24% | 181% |
Source: Bloomberg, WisdomTree. From 31 December 2013 to 30 November 2024. In USD. Based on daily returns. The 60/40 Global Portfolio is composed of 60% MSCI All Country World and 40% Bloomberg Multiverse. You cannot invest directly in an index. Historical performance is not an indication of future performance and any investment may go down in value.
With bitcoin’s ability to noticeably improve portfolios’ risk-return profiles, asset managers face a clear choice: integrate bitcoin into multi-asset portfolios or risk falling behind in a rapidly evolving financial landscape. In 2025, expect the competition to heat up as clients demand exposure to this powerhouse cryptocurrency.
Expanding crypto investment options
In 2024, regulatory breakthroughs opened the doors for physical bitcoin and ether ETPs in key developed markets. This marked a critical step towards making cryptocurrencies mainstream, providing seamless access to institutional and retail investors alike.
Figure 2: Global physical crypto ETP assets under management (AUM) and 2024 net flows
Source: Bloomberg, WisdomTree. 02 January 2025. Historical performance is not an indication of future performance and any investment may go down in value.
In 2025, this momentum is expected to accelerate as the crypto regulatory environment becomes more friendly in the United States and as key developed markets follow Europe’s lead and approve ETPs for altcoins such as Solana and XRP. With their clear utility and growing adoption, these altcoins are strong candidates for institutional investment vehicles.
This next wave of altcoin ETPs will expand the diversity of crypto investment opportunities and further integrate cryptocurrencies into the global financial system.
The maturing of Ethereum’s layer-2 ecosystem
Ethereum’s role as the backbone of decentralised finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and Web3 is unmatched, but its scalability challenges remain a hurdle. Layer-2 solutions—technologies such as Arbitrum and Optimism—are transforming Ethereum’s scalability and usability by enabling faster, cheaper transactions.
In 2025, Ethereum’s recent upgrades, such as Proto-Danksharding (introduced in the ‘Dencun’ upgrade), will drive layer-2 adoption even further. Innovations like Visa’s layer-2 payment platform leveraging Ethereum for instant cross-border transactions will underscore the platform’s evolution.
Expect Ethereum’s layer-2 ecosystem to power real-world use cases ranging from tokenized assets to decentralised gaming, positioning it as the infrastructure of a truly scalable digital economy.
Stablecoins: bridging finance and blockchain
Stablecoins are becoming indispensable to the global financial system, offering the stability of traditional assets with the efficiency of blockchain. Platforms such as Ethereum dominate the stablecoin landscape, hosting stablecoin giants Tether (USDT) and USD Coin (USDC), which facilitate billions in daily transactions.
Figure 3: Key stablecoin chains
Source: Artemis Terminal, WisdomTree. 05 January 2025. Historical performance is not an indication of future performance and any investment may go down in value.
As we move into 2025, stablecoins will increasingly interact with blockchain ecosystems such as Solana and XRP. Solana’s high-speed, low-cost infrastructure makes it ideal for stablecoin payments and remittances, while XRP Ledger’s focus on cross-border efficiency positions it as a leader in global settlements. With institutional adoption rising and DeFi applications booming, stablecoins will serve as the backbone of a seamless, interconnected financial ecosystem.
Tokenization: redefining ownership and revolutionising finance
Tokenization is set to redefine how we think about ownership and value. By converting tangible assets like real estate, commodities, stocks, and art into digital tokens, tokenization breaks down barriers to entry and creates unprecedented liquidity.
In 2025, tokenization will expand dramatically, empowering investors to own fractions of high-value assets. Platforms such as Paxos Gold and AspenCoin are already showcasing how tokenization can revolutionize markets for gold and luxury real estate. The integration of tokenized assets into DeFi will unlock new financial opportunities, such as using tokenized real estate as collateral for loans. As tokenization matures, it will transform industries ranging from private equity to venture capital, creating a more inclusive and efficient financial system.
For the avoidance of any doubt, tokenization complements crypto by expanding the use cases of blockchain to include real-world applications.
Looking ahead
2025 is set to be a defining year for crypto, as innovation, regulation, and adoption converge. Whether it is bitcoin cementing its position as a portfolio staple, Ethereum scaling for mainstream use, or tokenization unlocking liquidity in untapped markets, the crypto ecosystem is poised for explosive growth. For investors and institutions alike, the opportunities have never been clearer or more compelling.
This material is prepared by WisdomTree and its affiliates and is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. The opinions expressed are as of the date of production and may change as subsequent conditions vary. The information and opinions contained in this material are derived from proprietary and non-proprietary sources. As such, no warranty of accuracy or reliability is given and no responsibility arising in any other way for errors and omissions (including responsibility to any person by reason of negligence) is accepted by WisdomTree, nor any affiliate, nor any of their officers, employees or agents. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. Past performance is not a reliable indicator of future performance.
FLXA ETF investerar enligt katolska principer
5 crypto trends to watch in 2025
FGLR ETF gör hållbara investeringar i hela världen
Trump’s inauguration day, BTC all-time high and the US election bullish effect
AXA IM antar SDR-märkningar för tre aktiefonder i Storbritannien
De mest eftersökta ETFerna i december 2024
Post-election rally cools at year end
De bästa ETFerna för värdeaktier
BlackRock slår rekord med lanseringen av bitcoin ETF
Hector McNeil kommenterar Trumps krav på Natos försvarsutgifter
-
Nyheter3 veckor sedanDe mest eftersökta ETFerna i december 2024
-
Nyheter2 veckor sedanPost-election rally cools at year end
-
Nyheter3 veckor sedanDe bästa ETFerna för värdeaktier
-
Nyheter3 veckor sedanBlackRock slår rekord med lanseringen av bitcoin ETF
-
Nyheter3 veckor sedanHector McNeil kommenterar Trumps krav på Natos försvarsutgifter
-
Nyheter3 veckor sedanBuffertstrategin på Nasdaq-100 med december 2024/2025 som ny målperiod
-
Nyheter4 veckor sedanValour PYTH SEK spårar priset på kryptovalutan PYTH
-
Nyheter1 vecka sedanHANetfs Tom Bailey om utsikterna för koppar och uran
