Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,14% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Invesco S&P SmallCap 600 UCITSETF A är en liten ETF med 24 miljoner GBP förvaltade tillgångar. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.
Invesco S&P SmallCap 600 UCITSETFAcc syftar till att ge nettoresultatet för S&P SmallCap 600 USD-index (”referensindex”), minus avgiftseffekten.
Referensindexet ger exponering för små aktier i amerikanska aktier, vägda med fritt flytande marknadsvärde. Indexet spårar resultatet för de 600 minsta aktierna i S&P 1500-indexet.
Fonden syftar till att uppnå sitt mål genom att hålla en korg med aktier, som vanligtvis ger större delen av fondens avkastning men vanligtvis inte skulle vara densamma som i referensindexet. Fonden kommer också att använda ofonderade swappar, vilket är kontrakt där en eller flera godkända motparter samtycker till att byta ut med fonden eventuell skillnad mellan indexets avkastning och korgen med innehav av aktier. Målet är att uppnå en närmare och mer konsekvent prestanda i förhållande till indexet än vad som i allmänhet skulle vara möjligt genom fysisk replikering ensam.
