ROCI ETF (ROC ETF) är en aktivt förvaltad fond med 75 till 150 stora amerikanska företag som leds av verkställande direktörer (CEOs) som anses vara av hög karaktär enligt definitionen av Emittenten. ROCI ETF som handlas på BATS, är en utdelande ETF. Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad på 0,49 procent.
ROCI Factset Analytics Insight
ROCI är den första ETF som väljer företag baserat på den upplevda karaktären hos deras verkställande direktörer (VD). Fondförvaltaren tror att en exceptionell karaktär hos en vd kan positivt påverka ett företags avkastning på tillgångar och personalens engagemang samtidigt som det minskar den totala affärsrisken.
Från och med de största 1 000 amerikanska företagen, tilldelar fondförvaltaren ett integritetspoäng baserat på upplysningsmaterial, såsom aktieägarbrev och ledningsdiskussioner från offentliga aktieägarrapporter.
De högst rankade 150 till 250 namnen bedöms sedan baserat på beteendeaspekter och kontroverser för att fastställa ett kompletterande bedömningspoäng. Med hjälp av en statistisk metod, konsolideras dessa initiala poäng för att bilda ett sammansatt teckenpoäng. De 75 till 150 bästa företagen, mätt av VD:ar med högst sammansatt poäng, väljs ut för inkludering. Innehav viktas utifrån deras allmänna företagsegenskaper (t.ex. marknadsvärde) och ses över på årsbasis.
Fondsammanfattning
Investeringen eftersträvar värdeökning. Fonden är en aktivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som kommer att investera sina tillgångar i USA-noterade aktierelaterade värdepapper i företag som enligt underrådgivarens bedömning (ROC Investments, LLC) leds av hög karaktär. Verkställande direktörer (VD). Det primära ansvaret för en VD är att maximera företagets aktieägarförmögenhet. VD:ar är också ansvariga för att framgångsrikt navigera i många gruppers intressen, inklusive aktieägare, kunder, anställda och olika företagsdivisioner.
Handla ROC ETF
ROCI ETF (ROC ETF) finns endast att handla i USA. Av den anledningen finns den inte i utbudet hos svenska nätmäklare. CMC Markets erbjuder emellertid handel i ROC ETF.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITSETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Amundi Global Corporate Bond UCITSETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.
Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.