Den börshandlade fonden investerar i fastighetsbolag från marknader över hela världen och strävar efter att generera en högre avkastning än FTSE EPRA Nareit Developed-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,40 procent p.a. Abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITSETF USD Accumulating ETF är den enda ETF som följer abrdn Global Real Estate Active Thematics index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna ackumuleras och återinvesteras.
Abrdn Global Real Estate Active Thematics UCITSETF USD Accumulating ETFär en mycket liten ETF med 10 miljoner euro-tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 22 februari 2023 och har sin hemvist i Irland.
Mål
Att generera tillväxt på lång sikt (5 år eller mer) genom att investera i börsnoterade real estate investment trusts, och aktier (företagsaktier) i företag som är engagerade i fastighetsrelaterad verksamhet globalt.
Prestationsmål: Att överträffa FTSE EPRA NAREIT Developed Net Index (”Referensindex”) före avgifter. Det finns dock ingen säkerhet eller löfte om att fonden kommer att uppnå resultatet
Mål
Investeringsförvaltaren anser att detta är ett lämpligt mål för fonden baserat på investeringen fondens policy och beståndsdelarna i jämförelseindex.
Investeringspolicy
Fonden kommer att investera minst 80 procent i börsnoterade fastighetsinnehav och utvecklingsbolag och REITs noterade på globala börser (”företag”) som utgör jämförelseindexet.
Fonden kan investera upp till 20 procent i börsnoterade företag globalt som inte ingår i jämförelseindexet men som verkar inom sektorer undersökt av abrdn Real Estate Global HouseView (som beskrivs nedan).
Den förkortade ESG House Score används för att kvantitativt identifiera och exkludera de företag som är exponerade för de högsta ESG-riskerna.
Investeringsförvaltaren tillämpar en uppsättning företagsuteslutningar för att utesluta en smal, definierad lista över oacceptabla aktiviteter och beteenden som är relaterat till FN:s Global Compact, statliga företag (SOE), vapen, tobak, termiskt kol, olja och gas samt elproduktion.
Sammantaget kommer fonden att utesluta minst 20 procent av jämförelseindexet från sitt investeringsuniversum. Mer detaljer om denna övergripande process är fångad nedan och inom abrdns Global Real Estate Active Thematics UCITSETF Investment Approach.
Fonden kan investera upp till 10 procent i andra fonder (inklusive de som förvaltas av abrdn) och kontanter.
Handla R8TA ETF
abrdn Global Real Estate Active Thematics (GREAT) UCITSETF (R8TA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
