Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG ETF) investerar i företagsobligationer. ETF har hela utbudet av obligationens löptider. De underliggande obligationerna har kreditbetyg. ETF har en valutaexponering i USD. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,10% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (provtagningsteknik). Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist är en mycket liten ETF med 12 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 3 år och har hemvist i Irland.

Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist syftar till att ge den totala avkastningsprestandan för Bloomberg Barclays MSCI USD High Yield Liquid Corporate ESG-vägd SRI-obligationsindex (”referensindexet”), minus avgifterna. Fonden delar ut utdelningar kvartalsvis.

Referensindexet syftar till att återspegla resultatet för värdepapper med fast ränta i USD med hög avkastning utfärdade av företagsemittenter justerade utifrån vissa miljömässiga, sociala och styrande värden (”ESG”) som syftar till att öka den totala exponeringen för de emittenter som visar en robust ESG-profil.

Värdepapper är uteslutna som enligt indexleverantörens uteslutningskriterier:

1) har en MSCI ESG-rating under BB;

2) utfärdas av en emittent som inte har MSCI ESG-betyg;

3) har haft mycket allvarliga kontroverser rörande ESG-frågor (inklusive FN: s Global Compact-kränkningar) under de senaste tre åren;

4) utfärdas av en emittent som inte har MSCI ESG-kontroverspoäng;

5) är involverade i alkohol, vuxenunderhållning, kontroversiella vapen, konventionella vapen, genetiskt modifierade organismer, skjutvapen, kärnvapen, kärnkraft, oljesand, termisk kol, tobak; eller

6) emitteras av emittenter på tillväxtmarknaden.

Varje av de kvalificerade värdepapperen för komponenter tilldelas sedan en ESG-poäng med MSCI ESG-mätvärden. Denna ESG-poäng tillämpas sedan för att återväga de berättigade värdepapperen från deras naturliga vikter som ett resultat av obligationens teoretiska storlek, för att konstruera viktningen av referensindexet. Emittenter är begränsade till 5% av referensindexets marknadsvärde. Referensindexet balanseras om varje månad.

Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av de värdepapper som representerar egenskaperna hos hela referensindexet. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera referensindexets prestanda så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.

Handla

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist (PUIG ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

Största innehav

Innehav kan komma att förändras