iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OM3X ETF) syftar till att uppnå avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar Stockholm Benchmark Cap ™, fondens jämförelseindex (index).
Fonden förvaltas passivt och syftar till att investera så långt det är möjligt och praktiskt möjligt i aktierelaterade värdepapper (t.ex. aktier) som utgör indexet.
Jämförelseindex mäter prestanda för de största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, med representation från en majoriteten av supersektorer (dvs. stora branschgrupper som inkluderar, men inte är begränsade till, finans, industri, konsumentvaror och tjänster).
Jämförelseindex är viktat med fritt flytande börsvärde, och varje emittents vikt begränsas till maximalt 10%. Marknadsvärdet för värdepapper utgivna av samma organ som överstiger 5% av jämförelseindexets vikt får inte tillsammans överstiga 40% av jämförelseindexets totala marknadsvärde. Free-float börsvärde är andelen priset på ett företag multiplicerat med företagets aktier tillgängliga för internationella investerare (snarare än alla bolagets emitterade aktier).
Fonden har för avsikt att replikera indexet genom att hålla aktierna, som utgör indexet, i liknande proportioner som det.
Fonden kan också bedriva kortfristig säkerställd utlåning av sina investeringar till vissa berättigade tredje parter för att generera ytterligare intäkter för att kompensera kostnaderna för Fonden.
Till skillnad från XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF) innehåller denna börshandlade fond emellertid 80 bolag, inte 30 som OMXS30 gör.
Beskrivning av iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF
Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,10% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexkomponenter (fullständig replikering). IShares OMX Stockholm CappedUCITSETF är en stor ETF med 515 miljoner GBP under förvaltning. OM3X ETF är äldre än 3 år och har sitt hemvist i Irland.
Varför OM3X ETF?
Exponering mot cirka 85% av aktiemarknaden i Sverige
Tillgång till de största och mest omsatta företagen vars verksamhet täcker en rad sektorer
Införliva och uttrycka en enda landssyn
Investeringsvy
Fonden försöker följa resultatet för ett index som består av de största och mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Aktieinvest.
Notera, denna ETF finns ej att handla på Avanza då detta företags plattform inte klarar av att hantera börshandlade fonder på Xetra som är prissatta i SEK.
