USAA Capital Corp var ett av de första företagen att ta till sig konceptet med multi-faktor börshandlade fonder. De har bland annat varit en varm anhängare till de ETFer som getts ut under Goldman Sachs. Nu planerar det finansiella planeringsföretaget att själv etablera sig i smart beta-ETF-utrymmet. Det kanske sätter käppar i hjulet för Goldman Sachs ETF-planer.
USAA är den enda större köparen av Goldmans ETF, förutom Goldman själv, rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg. För att sätta detta i perspektiv har Goldman Sachs Asset Management ETFs 5,93 miljarder dollar i förvaltat kapital.
De fyra nya börshandlade fonderna, blandar momentum med värde. Det betyder att de försöker spåra de aktiermarknader med högsta resultat med värde. De försöker således hitta billigt prissatta aktier i förhållande till tillgångar på marknader som är på väg upp. Genom att kombinera de två strategierna kan USAA: s multifaktor-ETF hjälpa till att balansera bristen mellan momentum och värde.
Blir en helt ny ETF-leverantör
USAA har inte erbjudit sina kunder egna börshandlade fonder tidigare. Om bolaget väljer att gå vidare med sin ansökan kommer det att fylla ett gap med ett eget varumärke. Många nya leverantörer och smarta beta-ETF har haft svårt att locka investeringsintressen. Det är för många ETF-leverantörer svårt att komma upp till en så stor förvaltad volym som behövs för kunna göra vinst och attrahera större mäklarfirmor. Några, som Goldman, har dock utnyttjat sina egna kundbaser för att hjälpa till att fylla gapet och göra dem till de mer framträdande bland smarta beta-strategierna.
På samma sätt bör USAA också ha en lättare tid att attrahera förvaltad volym eftersom den redan har en kundkrets.
USAA förvaltar över 150 miljarder dollar i tillgångar, varav hälften i sina egna fonder. Det kan också komma in i de 5,5 miljarder dollar som den innehar i tredjeparts ETF, varav en tredjedel är smarta beta-erbjudanden. Vidare använder USAAs skräddarsydda portföljer också börshandlade fonder, vilket inkluderar Goldmans multifaktor-ETF. Att ha ett varumärke och att ha kunder som litar på dig är en stor affär.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) (WELG ETF) med ISIN IE000JKS50V3, strävar efter att spåra S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. Det S&P-utvecklade ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-indexet spårar stora och medelstora företag från hälso- och sjukvårdssektorn. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,18 % p.a. Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är den billigaste ETF som följer S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi S&P Global Health Care ESG UCITSETF DR EUR (D) är en mycket liten ETF med 17 miljoner euro förvaltade tillgångar. ETFen lanserades den 20 september 2022 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITSETF DR – EUR (D) försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (Netto Total Return Index). Denna ETF har exponering mot stora och medelstora företag i utvecklade länder. Den innehåller uteslutningskriterier för tobak, kontroversiella vapen, civila och militära handeldvapen, termiskt kol, olja och gas (inkl. Arctic Oil & Gas), oljesand, skiffergas. Den är också utformad för att välja ut och omvikta företag för att tillsammans förbättra hållbarhet och ESG-profiler, uppfylla miljömål och minska koldioxidavtrycket.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Amundi Global Corporate Bond UCITSETF investerar globalt i företagsobligationer med fast ränta, denominerade i lokal valuta och har en investment grade-rating. De måste ha en återstående löptid på minst ett år.
Andelsklassen är valutasäkrad mot amerikanska dollar och delar ut avkastningen.
Produktutbudet inom Deutsche Börses ETF- och ETP-segment omfattar för närvarande totalt 2 405 ETFer, 198 ETCer och 256 ETNer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på mer än 21 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer och ETPer i Europa.