JPMorgan Active US Value UCITSETF USD (dist) (JPVD ETF) med ISIN IE000DTA2ZH9, är en aktivt förvaltad ETF. Den börshandlade fonden investerar i amerikanska värdeaktier och strävar efter att generera en högre långsiktig avkastning än Russell 1000 Value-index. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
ETFens TER (total cost ratio) uppgår till 0,49 procent p.a. JPMorgan Active US Value UCITSETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JPMorgan Active US Value-index. Denna ETF replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
JPMorgan Active US Value UCITSETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 4 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 18 januari 2024 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfonden strävar efter att uppnå en långsiktig avkastning som överstiger Russell 1000 Value Index (Netto Total Return of 30 procent källskatt på utdelning) (”riktmärket”) genom att aktivt investera främst i en värdestilsorienterad portfölj av amerikanska företag.
Riskprofil
Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.
Värdeaktier kan sjunka i pris eller kanske inte stiga i pris som investeringsförvaltaren förväntar sig om andra investerare inte inser bolagets värde eller om de faktorer som investeringsförvaltaren tror kommer att få aktiekursen att stiga inte inträffar.
Uteslutning av företag som inte uppfyller vissa ESG-kriterier från delfondens investeringsuniversum kan leda till att delfonden presterar annorlunda jämfört med liknande fonder som inte har en sådan policy.
Delfonden strävar efter att ge en avkastning över Benchmark; Delfonden kan dock prestera sämre än jämförelseindexet.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
