JPMorgan Global Equity Premium Income UCITSETF USD (dist) (JGPI ETF) med ISIN IE0003UVYC20 är en aktivt förvaltad ETF.
ETFen investerar i företag från utvecklade och tillväxtmarknader över hela världen. Undervärderade företag får en högre vikt. Dessutom eftersträvas ytterligare intäkter genom användning av en överlagringsstrategi med derivatinstrument. Denna ETF strävar efter att generera en högre avkastning än MSCI World-index.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. JPMorgan Global Equity Premium Income UCITSETF USD (dist) är den billigaste och största ETF som följer JP Morgan Global Equity Premium Income-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (månadsvis).
JPMorgan Global Equity Premium Income UCITSETF USD (dist) är en mycket liten ETF med 5 miljoner euro tillgångar under förvaltning. ETF lanserades den 30 november 2023 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Delfondens mål är att tillhandahålla inkomster och långsiktig kapitaltillväxt.
Riskprofil
Värdet på aktierelaterade värdepapper kan sjunka såväl som upp som svar på enskilda företags resultat och allmänna marknadsförhållanden, ibland snabbt eller oförutsägbart. Om ett företag går i konkurs eller en liknande finansiell omstrukturering förlorar dess aktier vanligtvis det mesta eller hela sitt värde.
Värdet på utländska direktinvesteringar kan vara flyktigt. Detta beror på att en liten rörelse i värdet på den underliggande tillgången kan orsaka en stor rörelse i värdet på FDI och därför kan investeringar i sådana instrument resultera i förluster som överstiger det belopp som investerats av delfonden. Även om delfonden använder en FDI-överlagringsstrategi som är avsedd att ge intäkter, finns det ingen garanti för att derivatstrategin kommer att uppnå detta. Delfonden kan avstå från viss kapitaltillväxtpotential, samtidigt som risken för förlust bibehålls om priset på den underliggande nedgången.
Att sälja köpoptioner kommer att skapa exponering för delfonden, eftersom den kan behöva leverera de underliggande värdepapperen eller deras värde och, om marknaden skulle röra sig ogynnsamt, kan detta resultera i en obegränsad förlust.
REITs och fastighetsrelaterade investeringar är föremål för riskerna som är förknippade med ägandet av fastigheter, vilket kan utsätta den relevanta delfonden för ökad likviditetsrisk, prisvolatilitet och förluster på grund av förändringar i ekonomiska förhållanden och räntor.
Eftersom de instrument som innehas av delfonden kan vara denominerade i eller ha exponering mot andra valutor än basvalutan, kan delfonden påverkas ogynnsamt av valutakontrollregler eller fluktuationer i valutakurser. Av denna anledning kan förändringar i valutakurser påverka värdet på delfondens portfölj och kan påverka värdet på andelarna.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITSETFDist (E960 ETF) med ISIN DE000ETF9603, strävar efter att spåra STOXX® Europe 600 ESG Broad Market-index. STOXX® Europe 600 ESG Broad Market Index följer europeiska företag. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). Moderindexet är STOXX® Europe 600.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,19 % p.a. Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITSETFDist är den enda ETF som följer STOXX® Europe 600 ESG Broad Market-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen delas ut till investerarna (Årligen).
Amundi STOXX Europe 600 ESG II UCITSETFDist är en liten ETF med tillgångar på 61 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 29 januari 2018 och har sin hemvist i Tyskland.
Investeringsmål
Fondens mål är att spåra både uppåt- och nedåtutvecklingen för STOXX® Europe 600 ESG Broad Market EUR Net Return Index. Indexet spårar utvecklingen för cirka 480 aktier från STOXX® Europe 600 bestämt genom att tillämpa ESG-kriterier. ESG-kriterierna är skärmar för efterlevnad, engagemang och ESG-prestanda.
Företag som inte följer Global Standards Screening baserat på dataleverantörens bedömning Sustainalytics är uteslutna. Global Standards Screening identifierar företag som bryter mot eller riskerar att bryta mot allmänt accepterade internationella normer och standarder som är inskrivna i FN:s Global Compact (UNGC) principer, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter (UNGP) och deras underliggande konventioner.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Med sektor ETFer investerar du i en specifik del av ekonomin, till exempel inom utilities, som ibland översätts som den allmännyttiga sektorn. Den mest använda standarden inom finansbranschen för att dela in ekonomin i sektorer är Global Industry Classification Standard (GICS). De stora indexleverantörerna MSCI och S&P använder denna standard som består av 11 sektorer och 68 tilldelade branscher.
För klassificeringen av börsbolag inom respektive sektor analyserar indexleverantörerna i vilka affärssegment företagen genererar merparten av sin försäljning och vinst. Dessutom tas även hänsyn till positioneringen och allmänhetens uppfattning om ett företag.
Hur investerar jag i den allmännyttiga sektorn?
Ett bransch- eller sektorindex består av alla företag i en viss sektor med utgångspunkt från ett moderindex. Till exempel följer MSCI World Utilities-index alla företag från allmännyttiga sektorn som ingår i MSCI World. En global utilities ETF ger dig därmed möjligheten att investera i de största företagen från allmännyttiga sektorn världen över.
Sektor ETFer av denna typ bör inte blandas ihop med tematiska ETFer. Tematiska ETFer spårar en icke-standardiserad industrigrupp och ett specifikt investeringstema.
Vilka företag ingår i utilities ETFer?
Försörjningssektorn omfattar företag som el-, gas- och vattenbolag. Det inkluderar även oberoende kraftproducenter och energihandlare. Företag verksamma inom produktion och distribution av förnybar energi ingår också. Producenter av fossila bränslen ingår däremot i energisektorn. Du kan investera i förnybar energi specifikt genom att använda tematiska ETFer för ren energi.
I den här investeringsguiden hittar du alla ETFer som låter dig investera globalt i företag från allmännyttiga sektorn. För en resultatjämförelse av de olika ETF-sektorerna, vänligen ta en titt på vår marknadsöversikt.
Utilities ETFer i jämförelse
I tabellen nedan har vi listat de för närvarande tillgängliga Utilities-ETFerna. För ytterligare information om respektive börshandlad fond, klicka på kortnamnet i tabellen nedan.
Namn ISIN
Kortnamn
Avgift %
Utdelnings- policy
Hemvist
Replikerings- metod
Xtrackers MSCI World Utilities UCITSETF 1C IE00BM67HQ30
BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITSETFAcc (EGRE ETF) med ISIN LU2244387887, försöker följa BNP Paribas Growth Europe ESG-index. BNP Paribas Growth Europe ESG-index följer europeiska aktier med stark tillväxt. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,31 % per år. BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITSETFAcc är den enda ETF som följer BNP Paribas Growth Europe ESG-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
BNP Paribas Easy ESG Growth Europe UCITSETFAcc är en liten ETF med tillgångar på 72 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 31 mars 2021 och har sin hemvist i Luxemburg.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.