Nyheter

Investerarna samlas i denna dyra fond

Publicerad

9 år sedan

den

24 februari, 2016

Investerarna samlas i denna dyra fond trots dess höga avgifter, hur går det ihop? Borde inte investerare och rådgivare förlita sig på ETFer med låga avgifter?

När det gäller investeringar så finns det en sanning som alltid håller, nämligen att kostnaderna för Dina investeringar kommer att ha en negativ inverkan på avkastningen. Ju högre kostnader ju större värdeökning kommer det att krävas för att gå jämnt ut. Du kommer inte heller att upphöra att få ta del av informatopn om bra börshandlade fonder, så kallade ETFer är på grund av deras typiska avgfter. Investerarna samlas i denna dyra fond trots dess höga avgifter, hur går det ihop? Borde inte investerare och rådgivare förlita sig på ETFer med låga avgifter?

Denna ETF är annorlunda

Normalt är det så, men låt oss berätta om en börshandlad fond som har sett kapitalinflöden på 4,25 miljarder dolla under de två första åren av sin livstid, trots en förvaltningskostnad på höga 0,94 procent. Den höga förvaltningskostnaden är emellertid lägre än vad många traditionella aktiefonder debiterar sina andelsägare. First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (NasdaqGM: FV) är en av de allra dyraste börshandlade fonderna på marknaden, framförallt om vi ser till de passivt förvaltade ETFrna. Hur kommer det sig att kapitalinflödena är så pass stora? Det korta svaret är på grund av bekvämlighet. Låt oss ta en närmare titt på vad de gör och varför denna börshandlade fond lockar så mycket kapital.

Mål

Denna ETF är utformad för att följa Dorsey Wright Focus Five index, som är en spårningsåtgärd för sektorrotation. Sektorrotation är ett sätt att försöka slå marknaden genom att investera i de sektorer som förväntas vara ge bästa resultaten på marknaden med tanke på vilken fas av ekonomin vi befinner oss i. Dorsey Wright designades av Dorsey, Wright & Associates som använder teknisk analys för att bestämma vilka sektorer kommer att slå marknaden.

Tillämpning av mål

Denna ETF använder en datoriserad regelbaserad modell för att bestämma vilken av de fem sektorerna som det är bäst att investera i. Förvaltarna använder sedan en jämn fördelning att investera i var och en av dessa sektorer. De investerar i sektorer genom att investera i fem av First Trust sektor-ETFer. Detta är en av anledningarna till att ETF kostar så mycket. En del av avgiften är faktiskt avgiften från de fem ETFer som First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (NasdaqGM: FV) investerar i. Var och en av dessa ETFer har en förvaltningskostnad på 0,65 procent. De olika sektorerna utvärderas varje vecka, men byts endast ut när de faller tillräckligt i onåd jämfört med andra sektorer.

Skatteeffektivitet och användarvänlighet

Focus 5 tillåter rådgivare att utnyttja sektorrotation för sina kunder. I stället för att spåra sektorer och försöka bestämma vilka av de olika sektorerna som kommer att vara vinnare, kan rådgivaren tillåta den börshandlade fonden att göra analysen åt dem.

Skatteeffektivitet är en stor fördel om kunden har sin ETF i ett skattepliktigt konto. Istället för att köpa och sälja i olika börshandlade fonder, kan investerarna investera i en enda ETF. De behöver inte betala skatt på vinsten från den strategi de valt innan de är redo att sälja den börshandlade fonden.

Avkastning

Från och med 13 januari 2016 var avkastningen under ett år på S&P 500 -4,57 procent. Focus 5 hade under samma period en avkastning på -4,97 procent. FV har således kunnat hålla sig något före aktiemarknaden, men efter kostnader är resultatet en bit sämre. På grund av framgången för denna ETF har konkurrens börjat dyka upp i form av börshandlade fonder med lägre avgifter. Även om det finns skillnader mellan konkurrenterna, är den största skillnaden förmodligen förvaltningskostnaden. PowerShares DWA Tactical Sector Rtn (NasdaqGM: DWTR) har till exempel en förvaltningskostnad på 0,75 procent.

Slutsats

Även om FV och DWTR är relativt dyra börshandlade fonder, så är det ett bra sätt att allokera sitt kapital för den som är intresserad av en strategi som omfattar sektorrotation. Genom att använda dessa ETFer behöver inte investeraren själv hantera processen eller behöva oroa sig för skatteeffekterna när denne går in och ut ur olika sektorer.

Liknande ämnen:DWTR FV

Nästa

Fortsatt stora inflöden i guld ETP investerare söker säkerhet i volatila marknader

Missa inte

XACT noterar den första svenska småbolagsETFen

Fortsätt läsa

Annons

Klicka för att kommentera

Nyheter

29GI ETF en fond för företagsobligationer som förfaller 2029

Publicerad

12 minuter sedan

den

24 november, 2024

Redaktionen

iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (29GI ETF), ISIN IE000IHURBR0, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index spårar företagsobligationer i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Denna ETF lanserades den 9 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför 29GI?

Exponering mot företagsobligationer i euro denominerade med investeringsgrad, skattepliktig, fast ränta och som förfaller mellan 01/01/29 och 02/12/29

Det är en investeringsperiod i fonden att andelsägare den 02/12/29 kommer att få sina aktier inlösta utan ytterligare meddelande eller aktieägargodkännande den 03/12/29

Indexet tillämpar skärmar som exkluderar emittenter som är involverade i följande affärsområden/aktiviteter: tobak, kärnvapen, civila skjutvapen, kontroversiella vapen, termisk kolbrytning, generering av termisk kolkraft, oljesand, konventionella vapen och vapensystem/komponenter/ stödsystem/tjänster.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, fondens jämförelseindex (Index).

Handla 29GI ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (29GI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

Börs	Valuta	Kortnamn
XETRA	EUR	29GI

Största innehav

Emittent	Vikt %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	2.33
BNP PARIBAS SA	1.36
CREDIT AGRICOLE SA	1.34
SOCIETE GENERALE SA	1.32
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)	1.31
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	1.05
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	1.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1.03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1.02
NETFLIX INC	0.99

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

Nya ETFer från Amundi på Xetra: företag från industriländer som använder faktorstrategier, klimatskydd och hållbarhet samt småbolag

Publicerad

1 timme sedan

den

24 november, 2024

Redaktionen

Sedan i torsdags har fyra nya ETFer från Amundi Asset Management kunnat handlas via Xetra och Börse Frankfurt. Dessa strategi-ETFer investerar i företag från utvecklade marknader med hjälp av en optimeringsmetod för att maximera exponeringen för varje faktor (minsta volatilitet, momentum eller företagsvärde), minska CO2-utsläpp och andra växthusgaser med 30 procent och förbättra det vägda ESG-poängen jämfört med huvudindex.

Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITS ETF fokuserar på företag med låg volatilitet. Tillvägagångssättet syftar till att minimera risken för förlust.

Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF investerar i aktier med hög kursmomentum. Urvalet tar hänsyn till aktier som har haft en kursutveckling över genomsnittet under de senaste sex till tolv månaderna.

Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF fokuserar på företag som anses vara undervärderade i förhållande till andra baserat på deras grundläggande mått. Värdekarakteristika som pris-till-bokförhållandet (P/B), pris-till-intjäningskvoten (P/E), vinstprognoser eller operativt kassaflöde används.

Dessutom har investerare möjlighet att investera i Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS ETF, som representerar en portfölj av företag från utvecklade marknader som är mindre till börsvärde. Utöver ESG-kriterier beaktas även klimatförändringsmöjligheter och risker för att uppfylla minimikraven i EU:s Climate Transition Benchmark (EU CTB) förordning.

Alla fyra ETFerna är tillgängliga i de två valutorna euro och brittiska pund. De löpande kostnaderna är 0,25 procent i varje fall.

Namn	Kortnamn	ISIN	Valuta	Referens- index
Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITS ETF Acc	WMMV	IE0001DKJVC2	EUR	MSCI World Minimum Volatility Select ESG Low Carbon Target Index
Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITS ETF Acc	WMMX	IE0001DKJVC2	GBP	MSCI World Minimum Volatility Select ESG Low Carbon Target Index
Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF Acc	WMSE	IE0001FQFU60	EUR	MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Index
Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF Acc	WMSF	IE0001FQFU60	GBP	MSCI World Momentum Select ESG Low Carbon Index
Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF Acc	WMMS	IE000AZV0AS3	EUR	MSCI World IMI Value Select ESG Low Carbon Target Index
Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF Acc	WMMT	IE000AZV0AS3	GBP	MSCI World IMI Value Select ESG Low Carbon Target Index
Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS ETF Acc	WMFS	IE000UZZ5D45	EUR	MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select
Amundi MSCI World Small Cap CTB UCITS ETF Acc	WMFT	IE000UZZ5D45	GBP	MSCI World Small Cap ESG Broad CTB Select

Produktutbudet i Deutsche Börses XTF-segment omfattar för närvarande totalt 2 298 ETFer. Med detta urval och en genomsnittlig månatlig handelsvolym på cirka 16 miljarder euro är Xetra den ledande handelsplatsen för ETFer i Europa.

Fortsätt läsa

Nyheter

Hashdex kryptokorg nominerad till Digital Assets ETP Of The Year

Publicerad

22 timmar sedan

den

23 november, 2024

Redaktionen

Hashdex Nasdaq Crypto Index ETP, den största kryptoindexprodukten i Europa med över 500 miljoner USD i AUM, har nominerats till ETF Stream Awards 2024, i kategorin ”Digital Assets ETP Of The Year”!

Hashdex är glada över att se sitt engagemang för att tillhandahålla innovativ, reglerad tillgång till kryptotillgångsklassen erkänd. Detta erkännande belyser deras ledarskap när det gäller att utveckla kryptoinvesteringslösningar.

Hashdex Nasdaq Crypto Index ETP, den största kryptoindexprodukten i Europa med över 500 miljoner USD i AUM, har nominerats till ETF Stream Awards 2024, i kategorin ”Digital Assets ETP Of The Year”!

Detta erkännande belyser Hashdex engagemang för att tillhandahålla innovativa, robusta produkter som förenklar tillgången till kryptotillgångarnas värld. HDX1 erbjuder diversifierad exponering och tydlighet på en komplex marknad, vilket förkroppsligar Hashdex uppdrag att föra kryptons framtid in i nutiden av investeringar.

Prisutdelningen äger rum den 28 november i London, där Hashdex kommer att ansluta sig till branschens främsta ETF-spelare.