Nyheter
Hur handlar man Forex på nyheter
En av de stora fördelarna med att handla valutor är att valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet, fem dagar i veckan (från söndag kl. 17.00 till fredag kl. 16.00 EST). Ekonomiska data tenderar att vara en av de viktigaste katalysatorerna för kortsiktiga rörelser på vilken marknad som helst, men det är särskilt sant på valutamarknaden, som inte bara svarar mot den amerikanska ekonomiska nyheterna utan även på nyheter från hela världen. Hur handlar man Forex på nyheter?
Med åtminstone åtta stora valutor som är tillgängliga för handel hos de flesta valutamäklare och mer än 17 valutapar finns det alltid en del ekonomiska data som handlare kan använda för att informera de positioner de tar. I allmänhet släpps inte färre än sju uppgifter dagligen från de åtta stora valutorna eller de länder som följs mest. Så för dem som väljer att handla nyheter, finns det gott om möjligheter. Här tittar vi på vilka ekonomiska pressmeddelanden som släpps när, vilka är mest relevanta för valutahandlare och hur handlare kan agera på denna marknadsdata.
Vilka valutor skall Du fokusera på?
Detta är de åtta största valutorna
1. U.S. dollar (USD)
2. Euro (EUR)
3. British pound (GBP)
4. Japanese yen (JPY)
5. Swiss franc (CHF)
6. Canadian dollar (CAD)
7. Australian dollar (AUD)
8. New Zealand dollar (NZD)
Nedan återfinns ett antal av de mer likvida valutaparen, baserat på ovanstående valutor.
1. EUR/USD
2. USD/JPY
3. AUD/USD
4. GBP/JPY
5. EUR/CHF
6. CHF/JPY
Listorna visar att valutahandeln är global. Det innebär att Du kan handplocka vilka valutor och ekonomiska data Du vill. Grundregeln är emellertid att den amerikanska dollarn, USD, tenderar att gå emot 90 procent av alla valutaaffärer då amerikanska ekonomiska utgivanden att få den mest uttalade effekten på marknaden.
Trading på nyheter är svårare än det kan låta
Inte bara är den rapporterade konsensusfallen viktig, men det är också whispers (inofficiella och opublicerade prognoser) och revisionerna. Vissa nyheter är också viktigare än andra. Detta kan mätas både vad gäller betydelsen av landet som släpper ut data och vikten av datan i förhållande till de andra nyheter som släpps samtidigt.
När publiceras nyheterna?
Tidpunkter när olika länder publicerar viktiga ekonomiska nyheter
| Land | Valuta | Time (EST) |
|---|---|---|
| U.S. | USD | 8:30 to 10 a.m.? |
| Japan | JPY | 6:50 to 11:30 p.m. |
| Canada | CAD | 7 to 8:30 a.m. |
| U.K. | GBP | 2 to 4:30 a.m. |
| Italy | EUR | 3:45 to 5 a.m. |
| Germany | EUR | 2 to 6 a.m. |
| France | EUR | 2:45 to 4 a.m. |
| Switzerland | CHF | 1:45 to 5:30 a.m. |
| New Zealand | NZD | 4:45 to 9 p.m. |
| Australia | AUD | 5:30 to 7:30 p.m. |
Figur 1 visar de ungefärliga tiderna (EST) där de viktigaste ekonomiska utgåvorna för vart och ett av följande länder publiceras. Det här är också de gånger då du bör ägna extra uppmärksamhet åt marknaderna om du planerar att handla valutor på nyheter.
Figur 1: Tidpunkter när olika länder publicerar viktiga ekonomiska nyheter
Vad är de viktigaste nyheterna?
När du handlar valutor på nyheter måste du först veta vilka data som faktiskt förväntas den veckan. För det andra är det viktigt att du vet vilken data som är viktig. Generellt sett är dessa de viktigaste ekonomiska nyheterna för varje enskilt land:
1. Räntebeslut
2. Detaljhandelsdata
3. Inflation (konsumentpris eller producentpris)
4. Arbetslöshet
5. Industriell produktion
6. Företagsundersökningar (Business sentiment)
7. Konsumentförtroendeundersökningar (Consumer confidence)
8. Handelsbalans
9. Tillverkningssektorundersökningar
Beroende på ekonomins nuvarande tillstånd kan den relativa betydelsen av dessa utgåvor ändras. Till exempel kan arbetslöshet vara viktigare en månad än handels- eller räntebeslut. Därför är det viktigt att hålla fast på vad marknaden fokuserar på just nu.
Hur länge kvarstår effekten?
Enligt en studie av Martin D. D. Evans och Richard K. Lyons som publicerades i Journal of International Money and Finance (2004) kunde marknaden fortfarande absorbera eller reagera på data, flera timmar, och ibland till och med dagar efter det att de släpptes. Studien visade att effekten på avkastning generellt inträffar under den första eller andra dagen, men effekten verkar ligga kvar till den fjärde dagen. Påverkan på orderflödet är å andra sidan fortfarande mycket uttalad på tredje dagen och kan observeras den fjärde dagen.
Hur handlar jag valutor på nyheter?
Det vanligaste sättet att handla nyheter är att leta efter en konsolideringsperiod framför en viktig siffra och bara handla breakout efter det att den har publicerats. Detta kan ske både på kort sikt inom en dag (intradag) och på daglig basis. Låt oss se på diagrammet i Figur 2 som ett exempel. Efter en svag siffra i september höll marknaden andan före oktobersiffra, som skulle släppas till allmänheten i november. Under 17 timmarna före publiceringen handlades EUR/USD inom ett tätt 30-pipsintervall. (En pip är det minsta förändringsmåttet i ett valutapar på forexmarknaden. Eftersom de flesta större valutapar är prissatta till fyra decimaler, är den minsta ändringen den sista decimalsatsen.) För nyhetshandlare skulle detta ha gett ett bra tillfälle att göra en breakout-handel, särskilt eftersom sannolikheten för en kraftig rörelse vid denna tidpunkt var extremt hög.
Figur 2: Detta diagram illustrerar obeslutsamheten på marknaden som leder fram till October nonfarm payroll numbers, som släpptes i början av november.
Notera ökningen av volatiliteten som inträffade när de visade sig att uppgifterna var sämre än väntat.
Källa: eSignal
Vi nämnde tidigare att det är kan visa sig vara svårare än Du tror. Varför? Den främsta orsaken är volatilitet. Du kan göra rätt drag men sluta bli utstoppad eller marknaden kanske helt enkelt inte har momentum för att behålla kursrörelsen.
Låt oss se på diagrammet i Figur 3 som ett exempel. Diagrammet visar aktiviteten efter samma nyhet som den som visas i Figur 2, men över en annan tidsram för att visa hur svåra handelsnyheter kan vara. Den 4 november 2005 hade marknaden förväntat att 120 000 arbetstillfällen skulle läggas till amerikansk ekonomi, men i stället blev siffran endast 56 000 jobb.
Denna skarpa besvikelse ledde till en ut försäljningen av dollarn på ungefär 60 pips mot euron under de första 25 minuterna efter publiceringen. Dollarns uppåtgående moment var dock så stark att vinsterna snabbt vändes och en timme senare hade EUR/USD brutit sin tidigare botten och faktiskt noterade en 1,5-årig botten mot dollarn. Möjligheterna var rikliga för breakout-handlare, men det var så starkt att det var så starkt att en dålig payrolls siffra inte hade någon effekt på valutans rally.
Figur 3: Denna intradagskarta visar att medan den sämre än väntade icke-payroll sände EUR/USD uppåt under en kort tidsperiod kunde den starka dynamiken i amerikanska dollarn ta kontroll och driva dollarn högre. Tänk på att när EUR/USD-kursen sjunker går amerikanska dollarn uppåt och vice versa.
Källa: eSignal
Kan jag undvika att drabbas av volatilitet vid handeln? Svaret på att fånga en utbrott i volatilitet utan att behöva drabbas av risken för en omkastning är att handla FX SPOT-optioner. Ett antal olika FX-mäklare erbjuder olika exotiska optioner.
Exotiska optioner har generellt barriärnivåer och kommer att vara lönsamma eller olönsamma baserat på huruvida barriärnivån bryts. Utbetalningen är förutbestämd och premien eller priset på optionen är baserat på utbetalningen. Följande är de mest populära typerna av exotiska optioner att använda för att handla pressmeddelanden:
Double one-touch option
One-touch option
Double no-touch option
En Double one-touch option har två barriärnivåer
Den ena av nivåerna måste brytas före utgången för att optionen ska bli lönsam och för köparen skall få utbetalning. Om ingen barriärnivå bryts före utgången, förfaller optionen värdelös. Ett Double one-touch option är det perfekta alternativet att handla för pressmeddelanden eftersom det är en ren, icke-riktad breakout-spelning. Så länge som barriärnivån bryts – även om priset återgår till sin tidigare kurs senare sker utbetalningen.
Ett One-touch option har bara en barriärnivå, vilket i allmänhet gör det lite billigare än ett Double one-touch option. Samma kriterium gäller – utbetalningen görs endast om barriären bryts före förfallodagen. Det här är ett bra alternativ att köpa om du faktiskt har en uppfattning om huruvida siffran kommer att bli starkare eller svagare än marknadens konsensusprognos.
En Double no-touch option är det exakta motsatsen till Double one-touch option. Det finns två barriärnivåer, men i det här fallet får ingen varken barriärnivå brytas före förfall. Om de bryts kommer ingen utbetalning att ske. Detta alternativ är bra för nyhetshandlare som tror att den ekonomiska utgåvan inte kommer att orsaka en uttalad breakout i valutaparet och att det kommer att fortsätta att spänna handel.
Poängen
Som vi har sett är valutamarknaden särskilt benägen för kortsiktiga rörelser som orsakas av utgivandet av ekonomiska nyheter från både USA och resten av världen. Om du vill handla nyheter framgångsrikt på valutamarknaden är viktiga överväganden att tänka på att veta vilka nyheter som förväntas publiceras, vilka som är viktigast med tanke på nuvarande ekonomiska förhållanden och självklart hur man handlar utifrån dessa marknadsrörliga data. En mängd olika exotiska alternativ är tillgängliga för handlare som vill fånga en volatilitet utan att behöva ta risken för en omkastning. Gör din forskning och du kan skörda belöningarna.
Nyheter
Microsoft considers bitcoin, UBS launches tokenized fund, and MicroStrategy will buy $42B in BTC
Crypto markets faced a volatile week as key macroeconomic events approached, with the upcoming US presidential election and anticipated Fed rate decision fueling uncertainty in risk assets. Bitcoin (BTC) rose 1.7%, ether (ETH) declined 1%, Solana (SOL) fell 8.2%, and the Nasdaq Crypto IndexTM (NCITM) was down 0.5%.
Microsoft to consider bitcoin investment starting December
According to a new SEC filing, Microsoft is considering the possibility of investing in Bitcoin as a hedge strategy against inflation despite opposition from its Board of Directors. This move, by one of the world’s largest companies, would mark a significant step in institutional adoption for Bitcoin.
MicroStrategy discloses plans to buy $42B of BTC
The firm announced bold plans to raise $42 billion over the next three years to acquire more bitcoin. This new wave of capital will be split equally, with $21 billion from equity issuance and $21 billion from debt offerings, in a project called the ”21/21” plan. This move, led by founder Michael Saylor, underscores bitcoin’s potential as a valuable hedge against inflation and highlights its appeal as a strategic investment option.
UBS launches its first tokenized fund on Ethereum
UBS Asset Management has launched its first tokenized fund, the USD Money Market Investment Fund Token (uMINT), a money market fund built on the Ethereum blockchain, available through authorized partners. The launch supports the growing demand for tokenized financial assets and leverages distributed technology to enhance fund issuance and distribution, as well as UBS’s broader strategy to expand its tokenization services.
The fourth quarter got off to a strong start, with bitcoin (BTC) bumping up against its all-time high late in the month and the Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) returning 7.2%.
Many crypto assets, however, struggled in October as the US elections and other uncertainties cast a shadow over bullish sentiment. Our CIO, Samir Kerbage, wrote about how the November 5th elections might impact investors and also joined a webinar with the CEO of The Digital Chamber to cover this topic in more depth. You can watch a replay of the webinar here.
As always, we are greatly appreciative of your trust in us and are here to answer any questions you may have.
- Your Partners at Hashdex
Market Review
October is typically a favorable month for crypto assets, particularly bitcoin (BTC). For this reason, the month is often referred to as “Uptober.” This year was no different: the Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) posted a 7.2% gain, despite slight declines in the S&P 500 and Nasdaq 100 stock indices. However, unlike September, the vast majority of altcoins did not have a positive month.
In the first ten days of the month, the NCI™ gave back its gains from September. All NCI™ constituents recorded declines, except for Uniswap, which announced plans to develop its own layer two network on Ethereum. From then on, a strong recovery began, particularly for Bitcoin and Solana, which were up double digits by the 29th. This rally coincided with the sharp increase in Trump’s odds in election betting markets, and brought Bitcoin close to its all-time high. In the last two days of the month, crypto assets retreated, following the strong pessimism that overtook traditional markets.
Among NCI™ constituents, the positive highlights were Bitcoin and Solana, with gains of 10.6% and 9.0%, respectively. On the downside, Ripple dropped 18.6% due to the SEC lawsuit, while MATIC fell more than 20%, apparently due to migration to a new token called POL.
Among CF Benchmarks’ sectoral indices, the smallest drop was in the Smart Contract Platforms Index, mitigated by the performance of its main constituent, Solana. A similar effect was seen in the Digital Culture index, which dropped 7.6%, despite its largest constituent, SuperVerse, rising more than 20%. The Decentralized Finance (DeFi) index declined by 8.6%, with only Uniswap showing gains among its constituents. The Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index saw a small drop of 0.6%, heavily influenced by the sharp losses in Ripple and Near. In all five indices, the largest asset posted gains, but most other constituents did not.
In the near future, the US election results could serve as a trigger for a new all-time high in Bitcoin, as well as a recovery for smaller assets that are lagging this year. We remain optimistic about the development of the crypto asset class over the medium and long term.
Top Stories
Stripe acquires Bridge for $1.1B
Stripe acquired the stablecoin platform Bridge for approximately $1.1 billion, becoming Stripe’s largest acquisition and one of the biggest in the crypto sector. Bridge was created to compete with traditional payment networks like SWIFT and credit cards and helps Stripe’s growing interest in building a worldwide stablecoins infrastructure. This move boosts stablecoins credibility and signals an increasing fintech interest in Web3, potentially attracting more institutional investors and expanding blockchain-based financial use cases.
Robinhood launches crypto transfers in Europe
Robinhood Crypto has launched cryptocurrency transfers for customers in Europe, allowing deposits and withdrawals of over 20 cryptocurrencies, including BTC, ETH SOL. This was one of the most requested features by users in the region, and makes crypto transfers now available to all eligible Robinhood Crypto customers in Europe. This move signals the growing adoption of digital assets in Europe, boosting confidence in the asset class growth potential.
Bernstein predicts Bitcoin at $200,000 in 2025
Bernstein published a report predicting that Bitcoin could reach $200,000 by the end of 2025, driven by factors such as the halving, increased institutional adoption, and interest in inflation-hedging assets. Additionally, Bernstein foresees a growing integration of Bitcoin mining with artificial intelligence (AI), where about 20% of mining capacity could be redirected to AI by 2027. This underscores the growing integration of crypto and AI, driving technological advancements and boosting demand for both.
Nyheter
Valour introducerar världens första Physical Yield Bearing Bitcoin (1VBS) ETP i samarbete med Core Foundation, för tyska investerare på Xetra
Microsoft considers bitcoin, UBS launches tokenized fund, and MicroStrategy will buy $42B in BTC
Altcoins struggle as elections loom
Valour introducerar världens första Physical Yield Bearing Bitcoin (1VBS) ETP i samarbete med Core Foundation, för tyska investerare på Xetra
Tre nya tematiska ETFer från Invesco med fokus på artificiell intelligens, Cybersäkerhet och försvar
FTGD ETF spårar amerikanska small och mid caps som ökar utdelningen
Satoshi Unmasked? What’s At Stake?
Nytt ETC från The Royal Mint via HANetf ger tillgång till guldmarknaden med valutasäkring
Samsung’s new crypto payment option, USDA leverages blockchains, and half of hedge funds invest in crypto
Europa saknar kapacitet att försvara sig
Börshandlade fonder med månatlig utdelning
-
Nyheter4 veckor sedanSatoshi Unmasked? What’s At Stake?
-
Nyheter4 veckor sedanNytt ETC från The Royal Mint via HANetf ger tillgång till guldmarknaden med valutasäkring
-
Nyheter3 veckor sedanSamsung’s new crypto payment option, USDA leverages blockchains, and half of hedge funds invest in crypto
-
Nyheter3 veckor sedanEuropa saknar kapacitet att försvara sig
-
Nyheter5 dagar sedanBörshandlade fonder med månatlig utdelning
-
Nyheter5 dagar sedanVilka börshandlade fonder lockade mest i oktober 2024?
-
Nyheter3 veckor sedanTillgång till en brett diversifierad portfölj baserad på en värdebaserad investeringsstrategi
-
Nyheter3 veckor sedanValour flyttar sina 19 ETPer från NGM till Spotlight Stock Market
