Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,30% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexkomponenter (full replikering). Invesco S&P 500 UCITSETF med hög utdelning med låg volatilitet har 103 miljoner euro i förvaltning. Denna ETF är äldre än 5 år och har hemvist i Irland.
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITSETF (HDLV ETF) syftar till att tillhandahålla nettoresultatens totala avkastningsresultat för S&P 500 låg volatilitet med hög utdelningsindex (”referensindex”), minus avgifterna. Fonden delar ut utdelningar kvartalsvis.
Referensindex mäter resultatet för de 50 minst volatila höga utdelningsavkastande aktierna i S&P 500-indexet samtidigt som kraven på diversifiering, volatilitet och handel är uppfyllda. Alla S&P 500-indexbeståndsdelar rankas i fallande ordning efter 12 månaders avkastning. De 75 bästa aktierna väljs ut och antalet aktier per GICS-sektor begränsas till 10. De 50 lägsta realiserade volatilitetsaktierna väljs och viktas med utdelningsavkastning (varje beståndsdel är begränsad till 3% och varje GICS-sektor begränsas till 25%) .
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att så långt det är möjligt och praktiskt inneha samtliga värdepapper i referensindexet i deras respektive viktning. Fonden balanseras om i linje med ändringar i referensindexet, som granskas och återbalanseras kvartalsvis.
Investeringsstrategi
S&P 500 Low Volatility High Dividend index spårar de 50 minst volatila höga utdelningsavkastande aktierna i S&P 500. S&P 500 index spårar stora amerikanska aktier.
Handla HDLV ETF
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITSETF (HDLV ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.
