Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,40 % p.a. HSBC Global SukukUCITSETF C är den enda ETF som följer FTSE IdealRatings Sukuk-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
HSBC Global SukukUCITSETF C är en mycket liten ETF med tillgångar på 1 miljoner GBP under förvaltning. Denna ETF lanserades den 7 september 2023 och har sin hemvist i Irland.
Investeringsmål
Fonden strävar efter att tillhandahålla regelbunden inkomst- och kapitaltillväxt genom att så nära som möjligt följa utvecklingen av FTSE IdealRatings Sukuk Index (totalavkastning) (indexet), samtidigt som sharia-principerna respekteras.
Investeringspolicy
Indexet består av globala islamiska räntebärande värdepapper, även känd som Sukuk. Fonden investerar i, eller får exponering mot US-dollar denominerade, Sukuk av investeringsgrad som är sharia-kompatibla och utfärdade på de globala marknaderna, som alla är indexbeståndsdelar. Indexets valuta är USD och avkastningen är osäkrad. Fonden förvaltas passivt och använder en investeringsteknik som kallas optimering, som syftar till att minimera skillnaden i avkastning mellan fonden och indexet genom att ta hänsyn till tracking error och handelskostnader vid konstruktion av en portfölj.
Fonden kommer endast att investera i Sukuk som uppfyller sharia-efterlevnadsprinciperna som tolkats eller godkänts av shariakommittén. Fonden kan investera upp till 10 % av sina tillgångar i kontanter och penningmarknadsinstrument upp till 10 % av sina tillgångar i Shariah-kompatibla fonder för effektiv portföljförvaltning. Kreditbetygen för investeringarna kan variera från tid till annan men kommer att vara minst Investment Grade.
