Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist ETF (GLT5 ETF) följer Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 index spårar den brittiska statsobligationsmarknaden (Gilt). Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITSETFDistinvesterar i statsobligationer med fokus Storbritannien. Obligationens löptid är mellan 3-5 år. De underliggande obligationerna har kreditbetyg Investment Grade. Denna ETF har en valutaexponering i GBP. Ränteintäkterna (kupongerna) i fonden delas ut till investerarna (kvartalsvis).
Den totala utgiftskvoten uppgår till 0,06% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (sampling). Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITSETFDist är en liten ETF med 21 miljoner GBP förvaltade tillgångar. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITSETFDist syftar till att tillhandahålla den totala avkastningsprestandan för Bloomberg Barclays UK Gilt 1-5 Years Index (”referensindex”), minus effekterna av avgifterna. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.
Referensindexet mäter resultatet av GBP-denominerade, fasta ränta, offentliga åtaganden på investment grade som utfärdats av Storbritannien med återstående löptid mellan 1 och 5 år. Den spårar endast nominella förgyllda emissioner (realobligationer är inte berättigade till inkludering). Fonden och referensindexet balanseras om och rekonstitueras varje månad.
Portföljförvaltarna strävar efter att uppnå fondens mål genom att använda portföljmodelleringsverktyg och tekniker för att köpa och inneha en andel av indexpapper som representerar hela indexets egenskaper. Målet med denna provtagningsmetod är att replikera indexprestandan så nära som möjligt samtidigt som man minskar de kostnader som normalt skulle uppstå vid full replikering.
