Franklin Templeton har tillkännaget lanseringen av tre nya aktiva räntefonder, ETFer med fokus på ränteinkomster – Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETF, Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITSETF och Franklin Euro IG Corporate UCITSETF. Dessa nya fonder utökar det totala antalet aktiva ETFer till sex, medan 13 ETFer nu klassificeras enligt SFDR som artikel 8 eller 93, vilket nu representerar mer än hälften av det totala Franklin Templeton ETF-sortimentet. Dessa nya ETFer ger exponering mot obligationer som stödjer övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp.
David Zahn, chef för European Fixed Income, Franklin Templeton, kommenterade: ”Efter att ha lanserat den första aktiva europeiska gröna obligations-ETF för över 4 år sedan, fortsätter vi att se betydande tillväxtmöjligheter, med Europa förblir en hörnsten på den globala gröna obligationsmarknaden med kumulativa emission på totalt 331 miljarder euro4 förra året. Lanseringen av Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETFoch Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITSETF fortsätter att utöka vårt utbud av gröna obligationer för att bättre möta kundernas behov. Våra nya gröna obligationsstrategier syftar till att generera attraktiv riskjusterad avkastning samtidigt som de ger likviditet till projekt med miljöfördelar.”
De nya fonderna kommer att förvaltas av Franklin Templetons European Fixed Income-team med betydande expertis inom hållbara ränteinvesteringar.
David Zahn, Head of European Fixed Income Emmanuel Teissier, Portfolio Manager
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETF
David Zahn, Head of European Fixed Income Rod MacPhee, Portfolio Manager
2 Euro Green Bond ETFer – Mål
Investeringsmålet för Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETF, klassificerad som artikel 9 enligt EU SFDR, är att eftersträva ett hållbart investeringsmål genom att tillhandahålla exponering främst mot den europeiska marknaden för gröna statsobligationer, samtidigt som den totala avkastningen maximeras.
Samtidigt kommer Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITSETF, även klassificerad som artikel 9, att eftersträva ett hållbart investeringsmål genom att tillhandahålla exponering mot den europeiska marknaden för gröna företagsobligationer med en kort till medelhög löptid på mindre än 5 år, samtidigt som maximera totalavkastningen.
Båda Green Bond ETFerna strävar efter att uppnå sina investeringsmål genom att investera minst 90 % av tillgångarna i hållbara investeringar och kommer att investera minst 75 % av tillgångarna i gröna obligationer, med resten består av konventionella obligationer, som bedöms av portföljledningen team för att vara hållbara investeringar. Genom att investera på detta sätt förväntar sig de nya ETFerna att ge likviditet till nya och befintliga klimatanpassade projekt med miljömässiga och sociala fördelar.
1 Euro IG Corporate ETF – Mål
Investeringsmålet för Franklin Euro IG Corporate UCITSETF är att ge intäkter från den europeiska företagsobligationsmarknaden samtidigt som man försöker bevara kapital. Klassificerad som artikel 8 under EU SFDR, kommer fonden primärt att investera i euro-denominerade företagsobligationer av investeringsklass utgivna av europeiska företag och har minst 20 % av sina tillgångar investerade i miljömässigt hållbara investeringar och 1 % i socialt hållbara investeringar.
Caroline Baron, chef för ETF-distribution, EMEA, Franklin Templeton, kommenterade: ”Vi är glada att kunna erbjuda europeiska investerare ett diversifierat utbud av konkurrenskraftigt prissatta hållbara aktiva ETFer, som inkluderar att tillhandahålla en statsobligationslösning med flexibel löptid och en kortare löptid för företagens gröna obligationer. strategi, de enda aktiva ETFerna i dessa segment.”
Konkurrenskraftiga avgifter
Med en total kostnadskvot (TER5) på 0,186 % för Franklin Sustainable Euro Green Corp 1-5 Year UCITSETFoch Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITSETF och 0,157 % för Franklin Euro IG Corporate UCITSETF, kommer de nya ETFerna att ge europeiska investerare konkurrenskraftiga avgifter bland de lägsta nivåerna för hållbara lösningar inom sina respektive aktiva kategorier i Europa.
Baron avslutade: ”Vi fortsätter att se en stark efterfrågan från investerare på hållbara aktiva ränte-ETF:er som kombinerar fördelarna med aktiv förvaltning och fördelarna med likviditet, tillgänglighet och transparens med ETF-omslaget.”
De nya ETFerna kommer att noteras på Deutsche Börse Xetra (XETRA) den 1 november, London Stock Exchange (LSE) den 2 november och Borsa Italiana den 16 november. De är registrerade i Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Spanien, Sverige och i Storbritannien.
Franklin Templetons globala ETF-plattform gör det möjligt för investerare att uppnå sina önskade resultat genom en rad aktiva, faktorbaserade och passiva ETFer. Med stöd av styrkan och resurserna hos en av världens största kapitalförvaltare, har den globala ETF-plattformen över 16 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt den 30 september 2023.
Franklin Templetons börshandlade fonder, är europeiska ETFer som noteras på Xetra och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i deras olika ETFer genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITSETF USD Acc (CWEU ETF) med ISIN LU1681046188, försöker följa Bloomberg BioEnergy ESG-index. Bloomberg BioEnergy ESG-index spårar företag över hela världen som är engagerade i produktion, lagring och distribution av etanol, biodiesel och förnybara bränslen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITSETF USD Acc är den billigaste ETF som följer Bloomberg BioEnergy ESG-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITSETF USD Acc är en mycket liten ETF med 4 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 17 juni 2010 och har sin hemvist i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITSETF USD Acc försöker replikera, så nära som möjligt, resultatet av Bloomberg BioEnergy ESG Index oavsett om trenden är stigande eller fallande. Delfondens mål är att uppnå en tracking error-nivå för delfonden och dess index som normalt inte kommer att överstiga 1 %.
ETFer har länge varit populära i USA och Europa, men i Sverige dominerar fortfarande traditionella fonder. Det vill SAVR ändra på. Tillsammans med det amerikanska fondbolaget Vanguard har SAVR därför tagit fram ETF-erbjudandet SAVR Global by Vanguard – en prisvärd och diversifierad ETF som utmanar traditionellt fondsparande med hjälp av låga avgifter och snabb handel direkt på börsen.
De vanligaste typerna av värdepapper som svenska privatpersoner äger är aktier och fonder. Dock pratar gemene man sällan om ETFer (Exchange-Traded Funds), det vill säga börshandlade fonder. Det är en vanlig investeringsform i USA och flera länder runtom i Europa, som ännu inte har nått en stor publik i Sverige där traditionella fonder fortfarande är det vanligaste sättet för privatpersoner att investera.
En anledning till att fonder är överlägsna ETFer i popularitet kan bero på bristande incitament hos de svenska bankerna: De flesta fonddistributörerna tjänar miljoner på att sälja vanliga fonder eftersom de fortfarande får en kickback på fondernas förvaltningsavgifter – något de inte får för ETFer. Anledningen till att banker och nätbanker sällan marknadsför ETFer kan med andra ord bero på avsaknad av ekonomiska incitament.
För att få fler svenska sparare att få upp ögonen för börshandlade fonder har SAVR därför gått ihop med det indexpionjärerna på det amerikanska fondbolaget Vanguard och tagit fram ett billigt och diversifierat alternativ till globala indexfonder: ETF-erbjudandet SAVR Global by Vanguard*.
Bred ETF utan courtage och växlingsavgifter
Med SAVR Global by Vanguard får du en bred exponering mot över 2000 bolag på utvecklade marknader, vilket är två till tre gånger så många bolag som i svenskarnas mest populära globalfonder. Fonden följer ett brett index utan intransparenta ESG-uteslutningar, vilket innebär att du inte riskerar att missa utvecklingen hos storbolag som inte uppfyller ett fondbolags egna ESG-krav.
SAVR Global by Vanguard kostar bara 0,15 % i total avgift per år då den till skillnad från andra ETFer handlas utan såväl courtage som växlingsavgifter hos oss.
Snabb handel direkt på börsen
Eftersom SAVR Global by Vanguard är en börshandlad fond så handlar du den direkt på börsen, precis som en aktie. Detta innebär dels att dess värde uppdateras löpande under dagen, men också att den dyker upp i ditt innehav så fort du klickat på köpknappen, till skillnad från vanliga fondordrar som kräver längre behandlingstid.
Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning garanterar inte framtida avkastning. Investeringar kan öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela ditt insatta kapital.
En LEI-kod (Legal Entity Identifier) är ett 20-siffrigt nummer, som ska användas till att identifiera verksamheter och juridiska personer som utför finansiella transaktioner och handlar med värdepapper till exempel obligationer, aktier och futures, men också fonder. Med andra ord är en LEI-kod en form av ett internationellt organisationsnummer.
Har du en verksamhet som handlar med värdepapper – både lokalt och globalt – så ska du ha en LEI-kod.
LEI står för “Legal Entity Identifier,” och används av verksamheter och banker för att identifiera juridiska enheter (såsom andra verksamheter och organisation), som utför finansiella transaktioner.
LEI-koden fungerar på samma sätt som det svenska organisationsnumret, som också används för att identifiera verksamheter och juridiska enheter – men där ens organisationsnummer bara används i Sverige och LEI är standarden i EU och stora delar av världen.
Både verksamheter, fonder och föreningar ska ha en LEI-kod – dvs. alla juridiska personer som utför finansiella transaktioner.
Själva LEI-koden är på 20-siffror och kan brytas ner i tre delar:
• Tecken 1-4: Identifikation av LOU (Local Operating Unit)
• Tecken 5-18: Identifikation av den juridiska enhet
• Tecken 19-20: Verifikation av identitet
Denna kod och talföljd är baserad på ISO 17442-standarden. Med en LEI-kod är det därför möjligt att identifiera de juridiska enheterna på en global skala – och bekräfta deras identitet.
LEI-koden består av två nivåer av data
• Nivå 1: Vem är vem? Information såsom enhetens juridiska namn, registreringsnummer, juridisk address.
• Nivå 2: Vem äger vem? Relevant information, som beskriver verksamhetens ägarskap och ägarstruktur.
LEI-systemet är dock inte gratis. För att få en ny LEI-kod eller förnya ditt nuvarande, ska du betala en årlig avgift. Detta går till administration och reglering samt drift av systemet.
Vad är syftet med LEI-koder?
En gemensam standard och referenssystem är med för att säkra att finansiella transaktioner kan spåras globalt. Det ser till att alla “talar samma språk”, om du ska identifiera enheter och deras ägare.
Tanken bakom systemet av LEI-koder blev uppstod i 2012 som en följd av finanskrisen. Målet är helt grundläggande att göra finansiella system och transaktioner mer transparenta. Det ska förhindra penningtvätt och andra former av ekonomiska bedrägerier.
LEI blir också använt till att reglera finansiella faktorer i jurisdiktioner, som använder sig av systemet. Målet är att göra det globala systemet till ett standardsystem, som kan användas kors och tvärs över olika marknader och länder.
För att säkra, att LEI är trovärdigt, transparent och pålitligt, är makten inte samlat på ett och samma ställe.
Istället har LEI-systemet en tredelad struktur
• ROC (Regulatory Oversight Committee) är ett råd, som består av tillsynsmyndigheter, som utför kontroller på hela systemet
• GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) är en nonprofit fond, som är ansvarig för att koordinera och utföra kontroller på LEI-koder
• LOU (Local Operating Unit) är ett lokalt organ, som upprättar LEI-koder till ansökande
Vem behöver ha en LEI-kod?
Alla juridiska enheter- företag, stiftelser, organisationer, banker, försäkringsbolag etc. – som hanterar finansiella transaktioner, aktier, obligationer och andra värdepapper måste ha en LEI-kod. Detta gäller även om du handlar med värdepapper och fonder på en kapitalförsäkring.
Har ett företag eller annan juridisk enhet med ett organisationsnummer
… och den juridiska enheten handlar med aktier, obligationer eller andra typer av värdepapper
Har en juridisk enhet utan ett organisationsnummer som ska handla med aktier, obligationer eller andra typer av värdepapper
Sedan 2018 har ovan varit ett krav om din juridiska enhet är registrerad i ett EU- eller EES-land och du planerar att handla över europeiska marknader.
Priset för LEI-koder beror på om det är en ny kod eller enbart en förnyelse av en redan existerande kod. På LEI Service har vi dock valt att erbjuda samma pris för både förnyelse och registrering av en ny LEI-kod.
Så ansöker du om en LEI-kod
Även om LEI-koden baseras på ett brett spektrum av krav och direktiv, behöver det inte vara särskilt svårt att få tag på ett LEI-nummer – allt kan göras på LEI Service.
Ange bara ditt organisationsnummer här, så hämtas dina uppgifter automatiskt från registret. Därefter ber vi dig att bekräfta de uppgifter som tillhandahålls, och sedan kommer vi att hantera ansökan åt dig så att du kan få din LEI-kod så snart som möjligt – i de flesta fall tar det bara några timmar och högst några dagar.
Hur förnyar jag min LEI?
LEI-koden måste förnyas en gång om året så att all nödvändig information uppdateras.
Beroende på vilket abonnemang du väljer kan LEI Service säkerställa att din kod automatiskt förnyas. Vi gör detta genom att uppdatera nödvändig information, men kunden är skyldig att uppdatera oss om ändringar, om det är relevant.
Billigaste LEI-koden
När det kommer till tjänster som inte ger något mervärde oavsett hos vilken leverantör de inhandlas så här betalar man gärna så lite som möjligt. Därför har vi kikat på några olika leverantörer av LEI-kod och sammanställt prisnivåerna för nyteckning av LEI.
I det fall de skiljer sig har vi även i parentes skrivit med priserna som gäller ifall man väljer att förnya/förlänga en befintlig LEI via någon av tjänsterna. Samtliga priser är angivna exklusive moms.
Nyheter3 veckor sedan
Nyheter3 dagar sedan
Nyheter2 veckor sedan