Utdelningsbeloppet i rubricerad börshandlad fond, XACT OMXSB Utd. har fastställts till SEK 4,00 % av andelsvärdet (NAV) beräknat per stängning den 12/6 2017. Fastställd utdelning i XACT OMXSB Utd. 2017.
De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning. Om en registrerad innehavare av fondandelar inte önskar erhålla utdelning, måste fondandelarna avyttras senast den 13 juni 2017.
Schema för utdelning i fonden är följande:
1 juni 2017 Information om utdelning per andel meddelas
12 juni 2017 Utdelningen fastställs i belopp per andel och kommuniceras
13 juni 2017 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
14 juni 2017 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
15 juni 2017 Avstämningsdag
20 juni 2017 Likviddag
Om Xact
Xact lanserade den första ETF:en i Norden redan år 2000 då XACT OMXS30 noterades på NASDAQ OMX Stockholm. Xact blev dessutom först i världen med att ge ut börshandlade fonder med hävstång, då XACT Bull och XACT Bear lanserades 2005. Xact är idag den största utgivaren av ETF:er i Norden och globalt i termer av nordisk exponering.
Xacts Sverige-registrerade ETF:er förvaltas av Handelsbanken Fonder AB. Dessa är XACT OMXS30, XACT OMXSB Utdelande, XACT Norden 30 samt Xacts ETF:er med hävstång som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.
Xacts Luxemburg-registrerade ETF:er förvaltas av SHB SICAV.
De ETF:er som är registrerade i Norge förvaltas av Handelsbanken Kapitalforvaltning AS. Dessa är XACT OBX, XACT Derivat Bull och XACT Derivat Bear, vilka är noterade på Oslo Børs
