Utdelningsbeloppet i XACT Norden Högutdelande 2022, legalt namn XACT Nordic High Dividend Low Volatility (UCITS ETF), har fastställts till totalt SEK 6,52 per fondandel. SEK 1,63 delas ut i mars, maj, september och november. Fastställd utdelning 2022 i XACT Norden Högutdelande betalas ut enligt nedan.
De som är registrerade fondandelsägare i fonden på avstämningsdagen erhåller utdelning.
Schema för utdelning i fonden är följande:
Utdelning 1 – SEK 1,63
• 14 mars Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
• 15 mars Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
• 16 mars Avstämningsdag
• 21 mars Utbetalningsdag
Utdelning 2 – SEK 1,63
• 2 maj Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
• 3 maj Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
• 4 maj Avstämningsdag
• 9 maj Utbetalningsdag
Utdelning 3 – SEK 1,63
• 12 sep Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
• 13 sep Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
• 14 sep Avstämningsdag
• 19 sep Utbetalningsdag
Utdelning 4 – SEK 1,63
• 14 nov Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
• 15 nov Ex-dag; fondandelarna handlas utan rätt till utdelning
• 16 nov Avstämningsdag
• 21 nov Utbetalningsdag
Ovanstående gäller om inte annat offentliggörs
