Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,15 % p.a. ETFen replikerar resultatet av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITSETF USD är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 805 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 16 september 2013 och har sin hemvist i Frankrike.
SFDR-artikel
6 – Hållbarhetsrisker: Dessa produkter integrerar analysen av hållbarhetsrisker i sin investeringsprocess i enlighet med artikel 6 i EU-förordningen 2019/2088.
Investeringsstrategi
Förvaltningsmål: Målet med denna produkt är att replikera resultatet för S&P 500® (Net Total Return)-index (Bloomberg-kod: SPTR500N), beräknat med återinvesterade nettoutdelningar, vare sig de stiger eller faller, före avdrag för förvaltning och verksamhet kostar. Eftersom Produkten är indexerad strävar den efter att upprätthålla tracking error i absoluta tal mellan tillväxten av Produktens substansvärde och indexet på en nivå under 1 %. Om detta tracking error överstiger 1 % får det under inga omständigheter överstiga 5 % av indexets volatilitet. Tracking error beräknas på basis av den veckovisa prestation som observerats under de föregående femtiotvå (52) veckorna.
Produktens nyckelegenskaper: Produktens tillgångar består av finansiella instrument (andelar i franska företag från alla sektorer och/ eller europeiska företag och obligations- och/eller penningmarknadsinstrument, finansiella kontrakt). Produkten använder antingen den syntetiska replikeringsmetoden eller en direkt replikering av indexet.
Övrig information: Detaljer om handlade tillgångar: finansiella kontrakt (swappar). Med hjälp av finansiella kontrakt exponeras Produkten syntetiskt för förändringar på den amerikanska aktiemarknaden genom index.
Allokering av utdelningsbar inkomst: Ackumulering. Frekvens för beräkning av substansvärde: beräknas dagligen, förutsatt att den underliggande marknaden för indexet och den marknad som produkten är noterad på är öppna. Investerare kan begära inlösen av sina aktier på den primära marknaden före kl. 16.30 varje dag då substansvärdet fastställs och sälja dem på andrahandsmarknaden när börserna är öppna.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
