Följ oss

Nyheter

En komplett guide till handel med kaffe

Publicerad

den

Kaffe är en av de mest handlade råvarorna i världen, med kaffemarknaden som uppskattas till mer än $ 100 miljarder dollar. Priset på kaffe är föremål för stora spekulationer, eftersom det kan påverkas av många olika faktorer, inklusive klimat, transporter och andra råvarupriser, till exempel råolja. Fortsätt läsa denna guide till handel med kaffe för att upptäcka kaffets historia och lära dig hur du kan engagera dig med kaffehandel på råvarumarknaden.

Kaffe är en av de mest handlade råvarorna i världen, med kaffemarknaden som uppskattas till mer än $ 100 miljarder dollar. Priset på kaffe är föremål för stora spekulationer, eftersom det kan påverkas av många olika faktorer, inklusive klimat, transporter och andra råvarupriser, till exempel råolja. Fortsätt läsa denna guide till handel med kaffe för att upptäcka kaffets historia och lära dig hur du kan engagera dig med kaffehandel på råvarumarknaden.

Introduktion till handel med kaffe online

Kaffe är känt som en ”soft commodity” – en jordbruksprodukt som odlas snarare än bryts. Dessa typer av varor har en viktig roll på framför allt terminsmarknaden och handlas på Intercontinental Exchange (ICE) i USA, där man också kan handla kaffe. Med mer än 2,25 miljarder koppar kaffe som konsumeras i världen varje dag är denna vara en av de mest populära i världen.

Vilka är de olika kaffesorterna?

Det finns två huvudtyper av kaffe som kan handlas på global nivå: Arabica och Robusta. Dessa skiljer sig åt på ett antal sätt och påverkas av olika triggers, vilket är viktigt att tänka på när man väljer en tillgång som ska handlas.

Arabica: Arabica anses vara det bästa och mer smakrika alternativet av de två och är därför dyrare, med bönor som säljs för mellan $ 2,60/kg och $ 3/kg på senare tid. Arabica utgör cirka 60-70% av all kaffeproduktion och kommer främst från Brasilien och Colombia. Följ kaffepriset.

Robusta: Robusta kan trivas på lägre höjder och varmare klimat (som namnet antyder) och har en mer jordnära och bitter smak än Arabica, samt ett högre koffeininnehåll. Robustabönor, som mest odlas i Vietnam, har handlats för mellan 1,50 och 2 dollar under den senaste tiden och utgör cirka 30% av kaffebönsmarknaden. Följ kaffepriset.

Var odlas kaffe?

Kaffe odlas i över 50 länder, beläget inom det som kallas ”kaffebältet”. Det här är länder med tropiskt eller subtropiskt klimat. Beroende på typen av kaffebönor kan dessa trivas i olika höjder och temperaturer. Enligt World Atlas är de fem största kaffeproducenterna:

RankLandKaffeproduktion i miljoner ton
1Brasilien2.65m
2Vietnam1.65m
3Colombia810,000
4Indonesien660,000
5Etiopien384,000

Vilka länder är de största importörerna av kaffe?

Intressant är att de länder som importerar och konsumerar den största mängden kaffe inte finns inom eller nära kaffebältet. Total kaffeimport återspeglar istället några av världens största och mest välmående ekonomier:

  1. USA – cirka 20%
  2. Tyskland – cirka 10%
  3. Frankrike – cirka 9%
  4. Italien – cirka 5%
  5. Japan – cirka 4%

Hur man handlar kaffe

  1. Registrera dig för ett konto hos en mäklare som till exempel IG eller CMC Markets. Ett livekonto ger dig automatiskt tillgång till ett gratis demokonto, där du kan träna säkert med virtuella medel.
  2. Välj din produkt, Du kan också handla terminskontrakt (liknande futures) på kaffemarknaden, som förklaras mer detaljerat nedan.
  3. Bestäm mellan Arabica och Robusta. Båda typerna av kaffebönor har fördelar och nackdelar, så undersök lite för att hitta den lämpligaste kaffetypen för dig.
  4. Håll dig uppdaterad med globala nyheter. Ekonomiska tillkännagivanden och senaste nyheter kan påverka länderna och därefter deras varumarknader.
  5. Tänk på riskhanteringskontroller. Varje kaffetyp prissätts annorlunda, odlas på separata platser och kan påverkas av olika faktorer som medför ett element av risk. Ett exempel är att ange stop-loss-order på dina affärer, vilket kan hjälpa till att stänga förlorade affärer och minimera kapitalförlust.

Handel med kaffe –CFDer

CFD -handel eller contract for difference, är ett korttidskontrakt mellan en mäklare och en investerare som kan öppnas för att spekulera i prisrörelserna för kaffe, oavsett om dessa är upp eller ner. I slutet av kontraktet byter parterna skillnaden mellan öppnings- och stängningspriserna, vilket resulterar i antingen vinst eller förlust.

Kaffeterminer och framåt

Ett vanligt terminkontrakt är ett vanligt sätt att handla kaffe. Det är här du går med på att byta ut en mängd kaffe med en annan part till ett förutbestämt framtida datum och pris. Kaffeterminer kan göra stora svängningar inom varje handelsdag, vilket gör detta till ett attraktivt val för handlare som gynnar volatilitet.

CMC Markets baseras terminskontrakten på det underliggande priset på ett terminsavtal och är motsvarande produkt för handel med framtida priser. Om du förutspår att det framtida leveranspriset kommer att vara högre än det nuvarande spotpriset på kaffe kan du välja att välja ett terminsavtal.

Vilka faktorer påverkar kaffepriset?

Kaffehandel kommer med en viss volatilitet. Några nyckelfaktorer som påverkar utbud och efterfrågan på både Coffee Arabica och Robusta inkluderar:

Klimatfluktuationer: kaffe växer på små träd, där grödan är mottaglig för ogynnsamma väderförhållanden som frost, frysning och långa perioder med torrt väder. Om utbudet minskar till följd av förstörda grödor kan priset på kaffe stiga.

Oljepriser: de två ledande kaffeexportörerna – Brasilien och Vietnam – ligger inte i samma område som världens största importörer. Om oljepriset stiger kan detta öka transportkostnaderna, vilket innebär att kaffepriserna kan stiga också.

Geopolitik: kaffe odlas främst i utvecklingsländer, så all politisk instabilitet kan påverka de globala kaffepriserna.

Säsongsförhållanden: kaffekonsumtionen tenderar att toppa under de kallare vintermånaderna och doppa under de varmare sommarmånaderna. Därför kommer denna topp att anpassas till norra halvklotet, där efterfrågan är störst, till exempel mellan maj och september.

Diskretionär inkomst: kaffe är inte en nödvändig del av en persons kost, därför kan hög arbetslöshet i USA och EU minska kaffekonsumtionen. Löner utan jordbruksföretag är en viktig ekonomisk indikator som särskilt hjälper till att lyfta fram arbetslösheten.

Var och en av dessa faktorer ökar sannolikheten för att kaffe är en volatil råvara. Några exempel på denna förekomst tidigare inkluderar följande:

Kaffe nådde en topp på 339,86 cent i april 1977 på grund av en av de mest skadliga frost som någonsin drabbats i Brasilien. Två år före detta datum var priset bara 45 cent. Sex månader efter hade topppriserna halverats till 149 cent.

Mer nyligen, 2011, ökade priserna delvis på grund av den tvååriga cykeln med lägre och högre produktion för Brasiliens Arabica -kaffeväxter, innan de släppte igen under 2012 på grund av en stötande skördesäsong. Detta kan vara användbar information om du vill handla under en längre tid.

Vad är öppettiderna för att handla med kaffe?

Handelstiderna för kaffe bestäms av ICE. För handel i Europa kan detta förändras på flera punkter under året, beroende på sommartid mellan mars och november.

Coffee Arabica: 09:15 – 18:30 (GMT -tid)

Coffee Robusta: 09:00 – 17:30 (GMT -tid)

Kaffeaktier

Om du vill ha exponering mot kaffemarknaden men utan att investera direkt i den fysiska råvaran är det möjligt att handla med kaffeaktier inom aktiemarknaden. Det handlar om att ta ställning till företag som är involverade i produktion, förädling eller detaljhandel med kaffebaserade produkter. Nedan följer några kaffelager som du kan handla på på vår nästa generations handelsplattform:

• Starbucks

• Keurig Dr Pepper

• Nestlé

• Key Coffee

• JM Smucker

• Restaurangmärken

CMC Markets erbjuder över 9 000 aktier och ETFer (börshandlade fonder) att handla med CFDer.

Handla kaffe

Öppna och stäng affärer sömlöst, följ dina framsteg och ställ in varningar

Öppna ett demokonto

Nyheter om kaffehandel

Med tanke på att kaffemarknaden kan vara volatil vid vissa tidpunkter på året kan det vara en bra idé att hålla sig uppdaterad med globala nyheter och tillkännagivanden. Löneförsäkringar utanför gården, BNP-meddelanden, extrema väderförhållanden, politisk oro och fluktuerande oljepriser kan alla påverka dina öppna kaffeställningar, vilket kan leda till förluster om de inte övervakas effektivt.

Handla kaffe online med CMC Markets

Registrera ett konto för att börja handla Coffee Arabica- och Robusta -råvaror och utbud av aktier och ETFer hos CMC Markets. Genom att öppna ett konto kan du handla riskfritt först på ett demokonto innan du förbinder dig att öppna positioner på livemarknaderna.

Hur blir jag en kaffehandlare?

För att börja handla på Coffee Arabica eller Robusta, registrera dig för ett konto. Se till att du har förstått riskerna med kaffehandel och de många faktorer som kan påverka din marknad. Läs mer om råvaror.

Finns det en kaffe -ETF?

Det finns ett litet antal kaffe -ETFer. Till exempel spårar en börshandlade fond från iPath resultatet för de stora kafferelaterade aktieindexen genom att hålla kaffeterminer under de senaste eller kommande månaderna. Utforska CMCs utbud av ETFer.

WisdomTree Coffee (COFF)

WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)

WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (LCFE)

WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged (3CFL)

ETFS 3x Daily Short Coffee (3CFS)

iPath® Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

FLXA ETF investerar enligt katolska principer

Publicerad

den

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation (FLXA ETF), ISIN IE000AZOUN82, försöker spåra MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal och Low Carbon-index. MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal och Low Carbon Index spårar stora och medelstora värdepapper från utvecklade länder över hela världen. De utvalda företagen screenas enligt deras koldioxidexponering, deras ESG-profil (miljö, social och styrning) och katolska principer. Som ett resultat är företag som är involverade i vapen, hasardspel, vuxenunderhållning, abort, preventivmedel, stamcellsforskning och djurförsök uteslutna.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation (FLXA ETF), ISIN IE000AZOUN82, försöker spåra MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal och Low Carbon-index. MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal och Low Carbon Index spårar stora och medelstora värdepapper från utvecklade länder över hela världen. De utvalda företagen screenas enligt deras koldioxidexponering, deras ESG-profil (miljö, social och styrning) och katolska principer. Som ett resultat är företag som är involverade i vapen, hasardspel, vuxenunderhållning, abort, preventivmedel, stamcellsforskning och djurförsök uteslutna.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,27 % p.a. Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalization är den enda ETF som följer MSCI World Select Catholic Principles ESG Universal och Low Carbon-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalization är en liten ETF med tillgångar på 34 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 24 april 2024 och har sin hemvist i Irland.

Handla FLXA ETF

Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation (FLXA ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest, SAVR och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEURFLXA
Borsa ItalianaUSDFAITH
London Stock ExchangeUSDFIDE

Största innehav

NamnSektorVikt %KortnamnISINValuta
NVIDIA CORPINFORMATION TECHNOLOGY12,65NVDAUS67066G1040USD
ASML HOLDING NVINFORMATION TECHNOLOGY2,11ASMLNL0010273215EUR
MASTERCARD INC AFINANCIALS2,05MAUS57636Q1040USD
BROADCOM INCINFORMATION TECHNOLOGY2,03AVGOUS11135F1012USD
HOME DEPOT INCCONSUMER DISCRETIONARY1,8HDUS4370761029USD
ADVANCED MICRO DEVICESINFORMATION TECHNOLOGY1,43AMDUS0079031078USD
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUICONSUMER DISCRETIONARY1,22MCFR0000121014EUR
VISA INC CLASS A SHARESFINANCIALS1,2VUS92826C8394USD
ADOBE INCINFORMATION TECHNOLOGY1,11ADBEUS00724F1012USD
APPLIED MATERIALS INCINFORMATION TECHNOLOGY0,97AMATUS0382221051USD

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

5 crypto trends to watch in 2025

Publicerad

den

2024 was a landmark year for bitcoin, solidifying its role as a fully institutionalised asset class. 5 crypto trends to watch in 2025

2024 was a landmark year for bitcoin, solidifying its role as a fully institutionalised asset class.

Institutional inflows into physical bitcoin exchange-traded products (ETPs) reached nearly $35 billion globally, signalling a major shift in how traditional investors view crypto. As bitcoin continued to enhance portfolios’ risk-return profiles, more institutional investors followed suit, reshaping the financial landscape.

Looking ahead, 2025 promises to bring exciting developments across the crypto ecosystem. Here are the top five crypto trends to watch.

Fear of being left behind

    The era of bitcoin as a niche investment is over. Institutional adoption is creating a ripple effect, forcing hesitant players to reconsider. Portfolios with bitcoin allocations are consistently outperforming those without, highlighting its growing importance.

    Figure 1: Bitcoin in a multi-asset portfolio

    60/40
    Global Portfolio
    1%
    Bitcoin Portfolio
    3%
    Bitcoin Portfolio
    5%
    Bitcoin Portfolio
    10%
    Bitcoin Portfolio
    MSCI AC WorldBloomberg MultiverseBitcoin
    Annualised Return5.77%6.46%7.83%9.20%12.57%9.07%0.56%56.24%
    Volatility8.79%8.86%9.14%9.62%11.42%13.94%5.05%67.28%
    Sharpe Ratio0.480.550.680.790.960.54-0.200.81
    Information Ratio1.011.011.011.00
    Beta70%71%73%75%81%100%24%181%

    Source: Bloomberg, WisdomTree. From 31 December 2013 to 30 November 2024. In USD. Based on daily returns. The 60/40 Global Portfolio is composed of 60% MSCI All Country World and 40% Bloomberg Multiverse. You cannot invest directly in an index. Historical performance is not an indication of future performance and any investment may go down in value.

    With bitcoin’s ability to noticeably improve portfolios’ risk-return profiles, asset managers face a clear choice: integrate bitcoin into multi-asset portfolios or risk falling behind in a rapidly evolving financial landscape. In 2025, expect the competition to heat up as clients demand exposure to this powerhouse cryptocurrency.

    Expanding crypto investment options

      In 2024, regulatory breakthroughs opened the doors for physical bitcoin and ether ETPs in key developed markets. This marked a critical step towards making cryptocurrencies mainstream, providing seamless access to institutional and retail investors alike.

      Figure 2: Global physical crypto ETP assets under management (AUM) and 2024 net flows

      Source: Bloomberg, WisdomTree. 02 January 2025. Historical performance is not an indication of future performance and any investment may go down in value.

      In 2025, this momentum is expected to accelerate as the crypto regulatory environment becomes more friendly in the United States and as key developed markets follow Europe’s lead and approve ETPs for altcoins such as Solana and XRP. With their clear utility and growing adoption, these altcoins are strong candidates for institutional investment vehicles.

      This next wave of altcoin ETPs will expand the diversity of crypto investment opportunities and further integrate cryptocurrencies into the global financial system.

      The maturing of Ethereum’s layer-2 ecosystem

        Ethereum’s role as the backbone of decentralised finance (DeFi), non-fungible tokens (NFTs), and Web3 is unmatched, but its scalability challenges remain a hurdle. Layer-2 solutions—technologies such as Arbitrum and Optimism—are transforming Ethereum’s scalability and usability by enabling faster, cheaper transactions.

        In 2025, Ethereum’s recent upgrades, such as Proto-Danksharding (introduced in the ‘Dencun’ upgrade), will drive layer-2 adoption even further. Innovations like Visa’s layer-2 payment platform leveraging Ethereum for instant cross-border transactions will underscore the platform’s evolution.

        Expect Ethereum’s layer-2 ecosystem to power real-world use cases ranging from tokenized assets to decentralised gaming, positioning it as the infrastructure of a truly scalable digital economy.

        Stablecoins: bridging finance and blockchain

          Stablecoins are becoming indispensable to the global financial system, offering the stability of traditional assets with the efficiency of blockchain. Platforms such as Ethereum dominate the stablecoin landscape, hosting stablecoin giants Tether (USDT) and USD Coin (USDC), which facilitate billions in daily transactions.

          Figure 3: Key stablecoin chains

          Source: Artemis Terminal, WisdomTree. 05 January 2025. Historical performance is not an indication of future performance and any investment may go down in value.

          As we move into 2025, stablecoins will increasingly interact with blockchain ecosystems such as Solana and XRP. Solana’s high-speed, low-cost infrastructure makes it ideal for stablecoin payments and remittances, while XRP Ledger’s focus on cross-border efficiency positions it as a leader in global settlements. With institutional adoption rising and DeFi applications booming, stablecoins will serve as the backbone of a seamless, interconnected financial ecosystem.

          Tokenization: redefining ownership and revolutionising finance

            Tokenization is set to redefine how we think about ownership and value. By converting tangible assets like real estate, commodities, stocks, and art into digital tokens, tokenization breaks down barriers to entry and creates unprecedented liquidity.

            In 2025, tokenization will expand dramatically, empowering investors to own fractions of high-value assets. Platforms such as Paxos Gold and AspenCoin are already showcasing how tokenization can revolutionize markets for gold and luxury real estate. The integration of tokenized assets into DeFi will unlock new financial opportunities, such as using tokenized real estate as collateral for loans. As tokenization matures, it will transform industries ranging from private equity to venture capital, creating a more inclusive and efficient financial system.

            For the avoidance of any doubt, tokenization complements crypto by expanding the use cases of blockchain to include real-world applications.

            Looking ahead

            2025 is set to be a defining year for crypto, as innovation, regulation, and adoption converge. Whether it is bitcoin cementing its position as a portfolio staple, Ethereum scaling for mainstream use, or tokenization unlocking liquidity in untapped markets, the crypto ecosystem is poised for explosive growth. For investors and institutions alike, the opportunities have never been clearer or more compelling.

            This material is prepared by WisdomTree and its affiliates and is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. The opinions expressed are as of the date of production and may change as subsequent conditions vary. The information and opinions contained in this material are derived from proprietary and non-proprietary sources. As such, no warranty of accuracy or reliability is given and no responsibility arising in any other way for errors and omissions (including responsibility to any person by reason of negligence) is accepted by WisdomTree, nor any affiliate, nor any of their officers, employees or agents. Reliance upon information in this material is at the sole discretion of the reader. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

            Fortsätt läsa

            Nyheter

            FGLR ETF gör hållbara investeringar i hela världen

            Publicerad

            den

            Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR ETF) med ISIN IE00BKSBGV72, är en aktivt förvaltad ETF.

            Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR ETF) med ISIN IE00BKSBGV72, är en aktivt förvaltad ETF.

            Denna ETF investerar i aktier från utvecklade marknader över hela världen. Värdepapper väljs ut enligt hållbarhet och grundläggande kriterier.

            Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,25 % p.a. Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc är den enda ETF som följer Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

            Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc är en liten ETF med tillgångar på 45 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 27 maj 2020 och har sin hemvist i Irland.

            Investeringsmål

            Fonden strävar efter att uppnå långsiktig kapitaltillväxt från en portfölj som huvudsakligen består av aktier i företag med säte globalt.

            Handla FGLR ETF

            Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF Acc (FGLR ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

            Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest, SAVR och Avanza.

            Börsnoteringar

            BörsValutaKortnamn
            gettexEURFGLR
            Borsa ItalianaEURFGLR
            London Stock ExchangeUSDFGLR
            London Stock ExchangeGBPFGLS
            SIX Swiss ExchangeUSDFGLR
            SIX Swiss ExchangeCHFFGLR
            XETRAEURFGLR

            Största innehav

            VärdepapperVikt %
            Microsoft Corp5.0%
            Apple Inc4.7%
            NVIDIA Corp4.5%
            Amazon.com Inc2.6%
            Meta Platforms Inc Class A2.4%
            Alphabet Inc Class A2.0%
            JPMorgan Chase & Co1.9%
            Visa Inc Class A1.6%
            Alphabet Inc Class C1.4%
            Berkshire Hathaway Inc Class B1.2%

            Innehav kan komma att förändras

            Fortsätt läsa

            21Shares

            Prenumerera på nyheter om ETFer

            * indicates required

            21Shares

            Populära