Kaffe är en av de mest handlade råvarorna i världen, med kaffemarknaden som uppskattas till mer än $ 100 miljarder dollar. Priset på kaffe är föremål för stora spekulationer, eftersom det kan påverkas av många olika faktorer, inklusive klimat, transporter och andra råvarupriser, till exempel råolja. Fortsätt läsa denna guide till handel med kaffe för att upptäcka kaffets historia och lära dig hur du kan engagera dig med kaffehandel på råvarumarknaden.
Introduktion till handel med kaffe online
Kaffe är känt som en ”soft commodity” – en jordbruksprodukt som odlas snarare än bryts. Dessa typer av varor har en viktig roll på framför allt terminsmarknaden och handlas på Intercontinental Exchange (ICE) i USA, där man också kan handla kaffe. Med mer än 2,25 miljarder koppar kaffe som konsumeras i världen varje dag är denna vara en av de mest populära i världen.
Vilka är de olika kaffesorterna?
Det finns två huvudtyper av kaffe som kan handlas på global nivå: Arabica och Robusta. Dessa skiljer sig åt på ett antal sätt och påverkas av olika triggers, vilket är viktigt att tänka på när man väljer en tillgång som ska handlas.
• Arabica: Arabica anses vara det bästa och mer smakrika alternativet av de två och är därför dyrare, med bönor som säljs för mellan $ 2,60/kg och $ 3/kg på senare tid. Arabica utgör cirka 60-70% av all kaffeproduktion och kommer främst från Brasilien och Colombia. Följ kaffepriset.
• Robusta: Robusta kan trivas på lägre höjder och varmare klimat (som namnet antyder) och har en mer jordnära och bitter smak än Arabica, samt ett högre koffeininnehåll. Robustabönor, som mest odlas i Vietnam, har handlats för mellan 1,50 och 2 dollar under den senaste tiden och utgör cirka 30% av kaffebönsmarknaden. Följ kaffepriset.
Var odlas kaffe?
Kaffe odlas i över 50 länder, beläget inom det som kallas ”kaffebältet”. Det här är länder med tropiskt eller subtropiskt klimat. Beroende på typen av kaffebönor kan dessa trivas i olika höjder och temperaturer. Enligt World Atlas är de fem största kaffeproducenterna:
Rank
Land
Kaffeproduktion i miljoner ton
1
Brasilien
2.65m
2
Vietnam
1.65m
3
Colombia
810,000
4
Indonesien
660,000
5
Etiopien
384,000
Vilka länder är de största importörerna av kaffe?
Intressant är att de länder som importerar och konsumerar den största mängden kaffe inte finns inom eller nära kaffebältet. Total kaffeimport återspeglar istället några av världens största och mest välmående ekonomier:
USA – cirka 20%
Tyskland – cirka 10%
Frankrike – cirka 9%
Italien – cirka 5%
Japan – cirka 4%
Hur man handlar kaffe
Registrera dig för ett konto hos en mäklare som till exempel IG eller CMC Markets. Ett livekonto ger dig automatiskt tillgång till ett gratis demokonto, där du kan träna säkert med virtuella medel.
Välj din produkt, Du kan också handla terminskontrakt (liknande futures) på kaffemarknaden, som förklaras mer detaljerat nedan.
Bestäm mellan Arabica och Robusta. Båda typerna av kaffebönor har fördelar och nackdelar, så undersök lite för att hitta den lämpligaste kaffetypen för dig.
Håll dig uppdaterad med globala nyheter. Ekonomiska tillkännagivanden och senaste nyheter kan påverka länderna och därefter deras varumarknader.
Tänk på riskhanteringskontroller. Varje kaffetyp prissätts annorlunda, odlas på separata platser och kan påverkas av olika faktorer som medför ett element av risk. Ett exempel är att ange stop-loss-order på dina affärer, vilket kan hjälpa till att stänga förlorade affärer och minimera kapitalförlust.
Handel med kaffe –CFDer
CFD -handel eller contract for difference, är ett korttidskontrakt mellan en mäklare och en investerare som kan öppnas för att spekulera i prisrörelserna för kaffe, oavsett om dessa är upp eller ner. I slutet av kontraktet byter parterna skillnaden mellan öppnings- och stängningspriserna, vilket resulterar i antingen vinst eller förlust.
Kaffeterminer och framåt
Ett vanligt terminkontrakt är ett vanligt sätt att handla kaffe. Det är här du går med på att byta ut en mängd kaffe med en annan part till ett förutbestämt framtida datum och pris. Kaffeterminer kan göra stora svängningar inom varje handelsdag, vilket gör detta till ett attraktivt val för handlare som gynnar volatilitet.
På CMC Markets baseras terminskontrakten på det underliggande priset på ett terminsavtal och är motsvarande produkt för handel med framtida priser. Om du förutspår att det framtida leveranspriset kommer att vara högre än det nuvarande spotpriset på kaffe kan du välja att välja ett terminsavtal.
Vilka faktorer påverkar kaffepriset?
Kaffehandel kommer med en viss volatilitet. Några nyckelfaktorer som påverkar utbud och efterfrågan på både Coffee Arabica och Robusta inkluderar:
• Klimatfluktuationer: kaffe växer på små träd, där grödan är mottaglig för ogynnsamma väderförhållanden som frost, frysning och långa perioder med torrt väder. Om utbudet minskar till följd av förstörda grödor kan priset på kaffe stiga.
• Oljepriser: de två ledande kaffeexportörerna – Brasilien och Vietnam – ligger inte i samma område som världens största importörer. Om oljepriset stiger kan detta öka transportkostnaderna, vilket innebär att kaffepriserna kan stiga också.
• Geopolitik: kaffe odlas främst i utvecklingsländer, så all politisk instabilitet kan påverka de globala kaffepriserna.
• Säsongsförhållanden: kaffekonsumtionen tenderar att toppa under de kallare vintermånaderna och doppa under de varmare sommarmånaderna. Därför kommer denna topp att anpassas till norra halvklotet, där efterfrågan är störst, till exempel mellan maj och september.
• Diskretionär inkomst: kaffe är inte en nödvändig del av en persons kost, därför kan hög arbetslöshet i USA och EU minska kaffekonsumtionen. Löner utan jordbruksföretag är en viktig ekonomisk indikator som särskilt hjälper till att lyfta fram arbetslösheten.
Var och en av dessa faktorer ökar sannolikheten för att kaffe är en volatil råvara. Några exempel på denna förekomst tidigare inkluderar följande:
Kaffe nådde en topp på 339,86 cent i april 1977 på grund av en av de mest skadliga frost som någonsin drabbats i Brasilien. Två år före detta datum var priset bara 45 cent. Sex månader efter hade topppriserna halverats till 149 cent.
Mer nyligen, 2011, ökade priserna delvis på grund av den tvååriga cykeln med lägre och högre produktion för Brasiliens Arabica -kaffeväxter, innan de släppte igen under 2012 på grund av en stötande skördesäsong. Detta kan vara användbar information om du vill handla under en längre tid.
Vad är öppettiderna för att handla med kaffe?
Handelstiderna för kaffe bestäms av ICE. För handel i Europa kan detta förändras på flera punkter under året, beroende på sommartid mellan mars och november.
Coffee Arabica: 09:15 – 18:30 (GMT -tid)
Coffee Robusta: 09:00 – 17:30 (GMT -tid)
Kaffeaktier
Om du vill ha exponering mot kaffemarknaden men utan att investera direkt i den fysiska råvaran är det möjligt att handla med kaffeaktier inom aktiemarknaden. Det handlar om att ta ställning till företag som är involverade i produktion, förädling eller detaljhandel med kaffebaserade produkter. Nedan följer några kaffelager som du kan handla på på vår nästa generations handelsplattform:
• Starbucks
• Keurig Dr Pepper
• Nestlé
• Key Coffee
• JM Smucker
• Restaurangmärken
CMC Markets erbjuder över 9 000 aktier och ETFer (börshandlade fonder) att handla med CFDer.
Handla kaffe
Öppna och stäng affärer sömlöst, följ dina framsteg och ställ in varningar
Öppna ett demokonto
Nyheter om kaffehandel
Med tanke på att kaffemarknaden kan vara volatil vid vissa tidpunkter på året kan det vara en bra idé att hålla sig uppdaterad med globala nyheter och tillkännagivanden. Löneförsäkringar utanför gården, BNP-meddelanden, extrema väderförhållanden, politisk oro och fluktuerande oljepriser kan alla påverka dina öppna kaffeställningar, vilket kan leda till förluster om de inte övervakas effektivt.
Handla kaffe online med CMC Markets
Registrera ett konto för att börja handla Coffee Arabica- och Robusta -råvaror och utbud av aktier och ETFer hos CMC Markets. Genom att öppna ett konto kan du handla riskfritt först på ett demokonto innan du förbinder dig att öppna positioner på livemarknaderna.
Hur blir jag en kaffehandlare?
För att börja handla på Coffee Arabica eller Robusta, registrera dig för ett konto. Se till att du har förstått riskerna med kaffehandel och de många faktorer som kan påverka din marknad. Läs mer om råvaror.
Finns det en kaffe -ETF?
Det finns ett litet antal kaffe -ETFer. Till exempel spårar en börshandlade fond från iPath resultatet för de stora kafferelaterade aktieindexen genom att hålla kaffeterminer under de senaste eller kommande månaderna. Utforska CMCs utbud av ETFer.
HODL fyller sex år! 🎉 21Shares var den första emittenten att erbjuda en fysisk krypto-ETP-korg i Europa. Denna lanserades när BTC handlades till 4 400 $. Idag svävar den runt $91 000! Upptäck mer om HODL (eller 21XH som den också kallas beroende på börs) och dess resa.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETP genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
Friskrivningsklausul
Detta dokument är inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning till ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i 21Shares AG i någon jurisdiktion. Exklusivt för potentiella investerare i alla EES-medlemsstater som har implementerat Prospektförordningen (EU) 2017/1129, görs Emittentens Grundprospekt (EU) tillgängligt på Emittentens webbplats under www.21Shares.com.
Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITSETFDist (BT27 ETF) med ISIN LU2780872128, försöker spåra FTSE Italy Government 2027 Maturity index. FTSE Italy Government 2027 Maturity Index följer italienska statsobligationer. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2027) i indexet. Betyg: BBB. Löptid: december 2027 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,09 % p.a. Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITSETFDist är den enda ETF som följer FTSE Italy Government 2027 Maturity index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kuponger) i ETFen delas ut till investerarna (halvårsvis).
Denna ETF lanserades den 25 april 2024 och har sin hemvist i Luxemburg.
Investeringsmål
Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITSETFDistförsöker replikera, så nära som möjligt, utvecklingen av FTSE Italy Government 2027 Maturity Index (”Indexet”) oavsett om trenden är stigande eller fallande, och att minimera tracking error mellan delfondens nettotillgångsvärde och indexets utveckling. Den förväntade nivån av tracking error under normala marknadsförhållanden anges i delfondens prospekt. Indexet är ett totalavkastningsindex: de kuponger som betalas av indexbeståndsdelarna ingår i indexavkastningen.
Ny ETP kompletterar WisdomTrees fysiskt stödda kryptosortiment i Europa. WisdomTree, en global finansiell innovatör, tillkännagav idag lanseringen av sin senaste börshandlade kryptovaluta (ETP). WisdomTree Physical XRP (XRPW) ETP är noterat på Deutsche Börse Xetra, Swiss Stock Exchange SIX och Euronext-börserna i Paris och Amsterdam med en förvaltningskostnadskvot på 0,50 %, vilket representerar den lägsta prissatta ETP i Europa som ger exponering mot XRP.
WisdomTree Physical XRP ETPär utformad för att erbjuda investerare ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering för priset på XRP. ETPen stöds till 100 % av XRP, vilket ger exponering mot spotpriset för XRP genom en struktur av institutionell kvalitet. Investerare drar också nytta av en modell med dubbel depå med reglerade förvaringsinstitut och med de underliggande tillgångarna professionellt säkrade i kylförvaring.
XRP är en digital tillgång inbyggd i XRP Ledger (XRPL), en öppen källkod, behörighetslös och decentraliserad blockkedja. XRPL använder en Proof-of-Association (PoA) konsensusmekanism som drivs av universitet, börser, företag och individer för att validera transaktioner. Detta system är mer effektivt att köra än Proof-of-Work (PoW), eftersom det kräver färre hårdvaruresurser och förbrukar mindre energi. Byggt 2012, specifikt för betalningar, kan XRP lösa transaktioner på huvudboken på 3-5 sekunder och designades för att vara ett snabbare och mer hållbart alternativ till Bitcoin.
XRP kan skickas direkt utan en central mellanhand, vilket gör det till ett bekvämt instrument för att snabbt och effektivt överbrygga två olika valutor. Det utbyts fritt på den öppna marknaden och används i den verkliga världen för att möjliggöra gränsöverskridande betalningar och mikrotransaktioner.
Dovile Silenskyte, direktör, Digital Assets Research, WisdomTree, sa: ”Med risk-on-sentimentbyggande kan altcoinexponeringar som XRP överträffa en vanlig bitcoin- och eterallokering. XRP kan sitta bredvid dessa megacaps i en portfölj med flera tillgångar och minska investerarnas exponering mot en enda token. Kryptovalutor representerar mer än 1 % av marknadsportföljen och bör därför vara en del av en väl avrundad investeringsstrategi. Som en tillgångsklass med låg korrelation till traditionella tillgångsklasser kan krypto bidra till att öka diversifieringen och potentiellt förbättra riskjusterad avkastning i en portfölj med flera tillgångar.”
WisdomTree var den första etablerade ETP-emittenten som försåg europeiska investerare med fysiskt uppbackad kryptoexponering av institutionell kvalitet efter lanseringen av WisdomTree Physical Bitcoin i december 2019. Den har nu ett genomtänkt urval av nio fysiskt stödda krypto-ETP, vilket ger europeiska investerare bekväm tillgång till krypto. i ett välbekant ETP-omslag.
WisdomTree har mer än 1,1 miljarder USD i tillgångar under förvaltning över sina krypto-ETPer av institutionell kvalitet, med nettoinflöden på 191 miljoner USD 2024. Fysiskt stödda krypto-ETPer från WisdomTree ger investerare en enkel, säker och låg kostnadssätt att få exponering för en rad kryptovalutor inklusive Bitcoin, Ether, Solana, Cardano, Polkadot, tre diversifierade kryptokorgar och nu XRP. WisdomTrees kryptovaluta ETP-sortiment är bland de mest konkurrenskraftiga priserna i Europa.
Alexis Marinof, Europachef, WisdomTree, sa: ”Denna nya lansering kompletterar vår befintliga uppsättning av fysiskt stödda kryptovaluta-ETP, vilket ger investerare en annan lösning för att förbättra sina portföljer med flera tillgångar. Kryptovaluta-ETP representerar ett effektivt sätt att hålla investerare inom ett reglerat ramverk och håller på att bli det föredragna verktyget för att komma åt kryptovalutor. WisdomTree utnyttjar 20 års expertis i att tillhandahålla och hantera fysiskt stödda ETPer för institutionella investerare. Med över 100 miljarder USD i tillgångar under förvaltning globalt över ETFer och ETPer kan investerare i våra kryptovaluta ETPer dra nytta av vår globala räckvidd, skala och resurser.”
WisdomTrees europeiska krypto-ETP är tillgängliga för försäljning i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Irland, Luxemburg, Polen, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Schweiz. WisdomTree Physical Bitcoin och WisdomTree Physical Ethereum är också tillgängliga för försäljning i Storbritannien.