Nyheter
En introduktion till handel med kaffe
Om du är intresserad av handel med kaffe är det viktigt att förstå den invecklade ekonomi på flera miljarder dollar som den har skapat genom åren. Här kommer vi att diskutera handel med kaffe och ge dig mer inblick i branschen.
Grundläggande om kaffehandel
Kaffe är en av de mest omsatta råvarorna i världen-marknaden är värd mer än 100 miljarder dollar årligen. Här är några användbara saker att veta innan du börjar med handel med kaffe.
Var odlas kaffe?
Kaffe odlas i mer än 50 länder, alla med tropiska och subtropiska klimat, över det som kallas ”kaffebältet”. De främsta kaffeproducenterna är Brasilien, Vietnam och Colombia.
| Rank | Största producenter | Produktion (i metriska ton) |
| 1 | Brasilien | 2.6 miljoner |
| 2 | Vietnam | 1.7 miljoner |
| 3 | Colombia | 0.81 miljoner |
Beroende på sortens kaffe kan det odlas på högre och lägre höjder. Grödor på högre höjd odlas närmare ekvatorn, i länder som Etiopien och Colombia. Medan grödor på lägre höjd odlas i områden med specifika torra och regniga årstider, till exempel Mexiko och Brasilien.
Vilka är de olika kaffesorterna?
Det finns två olika kaffesorter – Arabica och Robusta. Arabica anses vara den bästa, mer smakrika bönan, så den lockar ett högre marknadspris. Robusta har en bitter smak och innehåller mer koffein. Trendföljare gillar att handla Arabica eftersom det har mer stabila priser, medan handlare som föredrar att handla volatilitet lutar mot Robusta.
Vad påverkar priset på kaffe?
Priset på kaffe påverkas av faktorer som relaterar till utbud och efterfrågan. De faktorer som påverkar kaffepriserna inkluderar:
- Klimatet: kaffegrödor är mycket känsliga för förändrade väderförhållanden. Om vädret inte bidrar till friska grödor – särskilt om det blir väldigt kallt – minskar kaffetillförseln och priserna kommer sannolikt att stiga
- Distributionskostnader: transport av kaffe kräver bränsle, vilket innebär att oljepriset direkt påverkar kaffepriserna. Ju dyrare det är att distribuera, desto dyrare blir kaffe
- Geopolitik: ett skakigt politiskt landskap i ett kaffeproducerande land kan störa leveranskedjor och orsaka volatilitet på marknaden. Detta kan återigen leda till högre kaffepriser över hela världen
- Globala hälsofrågor: den pågående debatten kring kaffets effekter på hälsan påverkar dess konsumtion, vilket i sin tur leder till ökad eller minskad efterfrågan
- Amerikanska dollarns styrka: eftersom kaffe prissätts i dollar kommer eventuella upp- och nedgångar i styrkan i USD att påverka kaffepriset. Dessutom, om du planerar att handla i kaffeproducerande företag är det viktigt att lära sig om de faktorer som påverkar aktiekurserna
I huvudsak, om fler vill köpa kaffe än sälja det, kommer priset att stiga eftersom det är mer eftertraktat (”efterfrågan” överstiger ”utbudet”). Å andra sidan, om utbudet är större än efterfrågan, kommer priset att sjunka. Kaffepriser är notoriskt volatila, eftersom alla typer av störningar i produktion eller distribution kan ha knock-on effekter.
Fyra steg för att börja med handel med kaffe
Välj en kaffetillgång att handla
När du handlar kaffe är det troligt att du kommer att handla kaffe futures. Detta är kontrakt där du går med på att byta ut ett visst belopp av den underliggande varan till ett fast pris på ett bestämt datum. Dessa kontrakt handlas på terminsbörser – det är viktigt att använda rätt bör för det kafferiktmärke du vill byta.
Det finns dock några andra sätt som du kan få exponering för kaffemarknaden. Ditt val beror på om du vill äga de fysiska tillgångarna eller inte.
Du kan till exempel bestämma dig för att handla eller investera i aktier i kaffeproducerande företag, till exempel Kraft eller genom kända återförsäljare som Starbucks, eftersom aktierna i dessa företag påverkas starkt av varans pris men kan erbjuda bra värde jämfört till att handla kaffe själv.
Alternativt kan du använda kaffe börshandlade fonder (ETFer), som kan användas för att handla kaffe riktmärken, eller spåra en korg med kaffeaktier.
Bestäm hur du vill handla
Det finns en rad olika finansiella instrument du kan använda för att handla kaffe, inklusive terminer och CFD.
Futures är det mest populära sättet att handla kaffe och erbjuder hög likviditet och volatilitet. Terminsavtal har dock en förväntning om att den fysiska varan kommer att levereras, såvida inte kontraktet rullas över, vilket kan vara ett problem för vissa handlare.
Med CFD -handel kan du hantera förändrade priser på kaffeterminer och optioner, utan att köpa eller sälja kontraktet. CFD -handel använder hävstångseffekt, vilket innebär att du bara behöver lägga upp en liten marginal för att få exponering för handelns fulla värde. Detta kan förstora din potentiella vinst – men också din potentiella förlust. Och eftersom du aldrig kommer att ta ägande av den underliggande tillgången, kan du gå lång eller kort – vilket innebär att du kan spekulera i stigande och sjunkande kaffepriser.
Alternativt kan du välja att investera i aktier i kaffebolag eller ETFer. Exempel på ETFer och andra börshandlade produkter är
WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (LCFE)
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged (3CFL)
ETFS 3x Daily Short Coffee (3CFS)
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)
Skapa din riskhanteringsstrategi
När du väl har bekantat dig med de olika sätten att handla kaffe kan du välja vilken metod som bäst passar din handelsstrategi och risklust.
All handel innebär risk, särskilt om du handlar med hävstångseffekt, varför du behöver en strategi för att hantera din risk och skydda mot onödiga förluster. Du kan minimera din risk genom att fästa stopp och gränser för dina positioner. Stoppar kommer att stänga din handel vid en viss tidpunkt om marknaden rör sig mot dig, medan gränser låter dig ställa in en nivå för att stänga din position och realisera dina vinster.
Öppna och övervaka din första handel
När du har slutfört dessa steg är det dags att komma in på marknaden. När du handlar kaffe med CFD kan du spekulera i både stigande och fallande marknader. Om du tror att priset kommer att stiga, skulle du öppna en position för att ”köpa” kaffe, och om du tror att priset kommer att sjunka öppnar du en position för att ”sälja”. Ditt handelsbeslut bör baseras på din analys av marknaden och din handelsstrategi.
När du har öppnat din position – bifogat lämpliga stopp och gränser – är det viktigt att övervaka din positions framsteg och att hålla dig uppdaterad om allt som kan påverka kaffepriset.
Kaffehandelsstrategier
Kaffehandelsstrategier beror på dina personliga preferenser och kunskap om tekniska indikatorer. I stort sett kan din handelsstrategi dra fördel av trendmarknader, konsolidera marknader eller volatilitet.
Handel med trendmarknader
Om en kaffemarknad når högre toppar och högre dalar, eller lägre toppar och lägre dalar, betyder det att marknaden är trendig. Handlare som vill matcha sin strategi med en trendig kaffemarknad kommer ofta att använda indikatorer som glidande medelvärden och MACD för att identifiera köp- och säljsignaler.
Handel på konsoliderande marknader
Konsoliderande marknader är marknader som ligger inom stöd- och motståndsnivåer. Handlare kommer att använda historiska nivåer av stöd och motstånd för att identifiera in- och utgångspunkter inom prisklassen. Denna kaffehandelsstrategi skulle innebära att man köper kaffe på en känd supportnivå och säljer när det når en motståndspunkt, och utnyttjar kortare marknadsrörelser.
Handla volatilitet
Kaffemarknaden är notoriskt volatil på grund av dess komplexitet och det stora utbudet av faktorer som påverkar kaffepriset, till exempel oförutsägbara vädermönster.
Att handla volatilitet på kaffemarknaden kan vara utmanande, men det finns tekniska indikatorer som kan hjälpa dig. Till exempel när kaffeprisåtgärderna stramar upp, skulle Bollinger Band -indikatorn dra ihop sig för att markera en minskning av marknadens volatilitet. Detta kan dock också vara ett väntande tecken på en kraftig ökning av volatiliteten. Många handlare väntar på ett kraftigt utbrott av Bollinger Band, vilket visar ett starkt riktat drag.
Handel med kaffe, öppettider
| Kaffesort och ort | Öppettider* |
| Arabica (New York) | 04:15:05 – 13:30:30 (New York time) |
| Robusta (New York) | 04:00:05 – 12:30:00 (New York time) |
| Arabica (London) | 09:15:05 – 18:30:30 (UK time) |
| Robusta (London) | 09:00:05 – 17:30:00 (UK time) |
| Arabica (Singapore) | 17:15:05 – 02:30:30 (Singapore time) |
| Robusta (Singapore) | 17:00:05 – 01:30:00 (Singapore time) |
*Timmarna är satta av ICE och kan variera. Timmarna kommer att skifta mellan mars och november när Europa och USA ändras till och från sommartid på olika dagar, medan Singapore förblir på Singapore Standard Time (UTC+8) året runt.
Handla kaffe hos CMC Markets
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla kaffe hos IG Markets
IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener
The impact of US tariffs continues to dominate market sentiment and risk assets, including crypto, struggled with this uncertainty throughout the month. The Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) fell 4.46% in March as the S&P 500 and Nasdaq 100 dropped 5.63% and 7.61%, respectively.
Despite the macro uncertainty from Washington, US policymakers are continuing to embrace crypto in an unprecedented way, including launching a Bitcoin Strategic Reserve, Digital Asset Stockpile, and engaging in expansive work at the regulatory agencies and in Congress.
Our team spent the last week of the month in Washington, meeting with regulators to share our experiences and views on what’s most important for crypto investors in the US. In his latest Notes from the CIO, Samir Kerbage shares what he learned from these meetings and how investors should be thinking about the new regulatory regime in the US.
As always, we are greatly appreciative of your trust in us and are here to answer any questions you may have.
-Your Partners at Hashdex
Market Review
March was marked by the tariff dispute triggered by the Trump administration. Back-and-forth fiscal policies, threats, and retaliations dominated the month’s agenda. The uncertain macroeconomic environment put investors into a defensive stance and negatively impacted crypto assets. The Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) closed the month down -4.46% after a period of high volatility. Major market indices, the S&P 500 and Nasdaq-100, also recorded steep declines of -5.63% and -7.61%, respectively. These concurrent drawdowns across equities and crypto underscored March’s broad market caution, as trade war uncertainty prompted investors to flee risk assets.
During times of uncertainty, it is common to observe increased correlation among different classes of risk assets. This pattern played out in March: the 6-month rolling correlation of monthly returns between the NCI™ and the Nasdaq-100 surged to roughly 0.91 (see chart below), its highest level since 2021, indicating that crypto assets were moving almost in lockstep with tech stocks. This spike in correlation confirms that crypto was behaving like a high-beta extension of the tech sector—an amplified version of the Nasdaq-100. The lack of clarity in the global landscape leads investors to reduce their risk exposure and seek protection, a movement known in financial markets as “risk-off” allocation.
6-Month Rolling Correlation of Monthly Returns between the Nasdaq Crypto Index and Nasdaq-100 (Apr 2021–Apr 2025).
The chart illustrates how this correlation has been increasing since the American elections in November 2024 and spiked to approximately 0.91 in the most recent period—a multi-year high. This visual evidence reinforces the view that crypto assets have been moving closely in tandem with tech stocks, effectively acting as a high-beta version of the Nasdaq-100 during the March risk-off phase.
Following this trend, risk reduction was evident within the crypto asset class. Among the NCI’s constituents, Bitcoin (BTC) posted a decline of -1.93%, withstanding the downturn far better than other constituents such as Ether (ETH, -17.4%) and Litecoin (LTC, -34.6%). BTC’s relatively mild drop in this sell-off aligns with the idea that it increasingly trades like a high-beta proxy for large-cap tech. It still declined, but less severely, whereas smaller-cap crypto assets behaved more like speculative growth stocks and suffered outsized losses. The only exception to the negative results was Cardano (ADA), which surprised with a positive return of 3.88% despite no significant protocol developments during the month.
Thematic indices also faced a challenging environment. As highlighted in previous letters, smaller capitalization assets tend to suffer more during periods of market stress, mirroring how speculative small-cap stocks are hit hardest in equity sell-offs. The biggest negative highlight was the Digital Culture Index, which dropped -17.45%, followed by the Decentralized Finance (DeFi) and Smart Contract Platform (Web3) indices, which fell -16.73% and -12.07%, respectively. The Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index recorded a negative result of -8.26% but outperformed the three other thematic indices, benefiting from its high allocation in BTC and TRX (which gained 4.68%). The heavy weighting in BTC – the more resilient large-cap crypto – helped cushion this index, underscoring the relevance of the momentum factor in a well-diversified strategy during times of market stress.
The market remains on the lookout for the outcome of the fiscal policy discussions, hoping for a reduction in uncertainties and an end to the tariff war. That would likely mark the moment when investors regain their appetite for risk assets, including crypto assets. The U.S. government has also signaled interest in advancing the crypto agenda, a development that could drive the asset class to a new level of adoption. We remain confident in our positive outlook for the rest of the year and the long term.
Top Stories
US creates Bitcoin Strategic Reserve and Digital Asset Stockpile
The Bitcoin Reserve will be capitalized with BTC owned by the Department of Treasury, which could further increase via new budget-neutral acquisitions. The stockpile will also include assets owned by the Treasury. This marks a major milestone, with the US government starting to integrate major crypto assets and continues the new administration’s work to lead the global crypto economy.
Stablecoins surpass $230 billion in market value
The total stablecoins market capitalization surpassed $230 billion amid institutional demand for dollar-backed digital assets. This showcases one of the most successful applications for crypto technology enhancing traditional financial payments. It could also pave the way for new use cases that require a strong and reliable global payment system.
FDIC eases banks’ ability to engage in crypto activities
The FDIC has rescinded previous guidelines which prevented financial institutions from engaging with crypto activities without prior sign-off. By removing bureaucratic hurdles, banks may more readily over crypto-related services, potentially leading to broader adoption and integration of digital assets into the financial system.
Spotlight on the tariff war
BSE8 ETF ger exponering mot företagsobligationer med förfall under 2028
En vecka för historieböckerna…
VGCF ETF investerar i korta företagsobligationer denominerade i euro
CBUV ETF satsar på Metaverse
Fonder som ger exponering mot försvarsindustrin
WisdomTree lanserar europeisk försvarsfond.
Warren Buffetts råd om vad man ska göra när börsen kraschar
De bästa börshandlade fonderna för tyska utdelningsaktier
Trumps återkomst får europeiska aktier att rusa
-
Nyheter2 veckor sedanFonder som ger exponering mot försvarsindustrin
-
Nyheter4 veckor sedanWisdomTree lanserar europeisk försvarsfond.
-
Nyheter2 veckor sedanWarren Buffetts råd om vad man ska göra när börsen kraschar
-
Nyheter3 veckor sedanDe bästa börshandlade fonderna för tyska utdelningsaktier
-
Nyheter4 veckor sedanTrumps återkomst får europeiska aktier att rusa
-
Nyheter5 dagar sedanSvenskarna har en ny favorit-ETF
-
Nyheter2 veckor sedanHANetf lanserar Europa-fokuserad försvars-ETF
-
Nyheter2 veckor sedanEn av de mest nedladdade finansapparna i Sverige
