Nyheter
En introduktion till handel med kaffe
Om du är intresserad av handel med kaffe är det viktigt att förstå den invecklade ekonomi på flera miljarder dollar som den har skapat genom åren. Här kommer vi att diskutera handel med kaffe och ge dig mer inblick i branschen.
Grundläggande om kaffehandel
Kaffe är en av de mest omsatta råvarorna i världen-marknaden är värd mer än 100 miljarder dollar årligen. Här är några användbara saker att veta innan du börjar med handel med kaffe.
Var odlas kaffe?
Kaffe odlas i mer än 50 länder, alla med tropiska och subtropiska klimat, över det som kallas ”kaffebältet”. De främsta kaffeproducenterna är Brasilien, Vietnam och Colombia.
| Rank | Största producenter | Produktion (i metriska ton) |
| 1 | Brasilien | 2.6 miljoner |
| 2 | Vietnam | 1.7 miljoner |
| 3 | Colombia | 0.81 miljoner |
Beroende på sortens kaffe kan det odlas på högre och lägre höjder. Grödor på högre höjd odlas närmare ekvatorn, i länder som Etiopien och Colombia. Medan grödor på lägre höjd odlas i områden med specifika torra och regniga årstider, till exempel Mexiko och Brasilien.
Vilka är de olika kaffesorterna?
Det finns två olika kaffesorter – Arabica och Robusta. Arabica anses vara den bästa, mer smakrika bönan, så den lockar ett högre marknadspris. Robusta har en bitter smak och innehåller mer koffein. Trendföljare gillar att handla Arabica eftersom det har mer stabila priser, medan handlare som föredrar att handla volatilitet lutar mot Robusta.
Vad påverkar priset på kaffe?
Priset på kaffe påverkas av faktorer som relaterar till utbud och efterfrågan. De faktorer som påverkar kaffepriserna inkluderar:
- Klimatet: kaffegrödor är mycket känsliga för förändrade väderförhållanden. Om vädret inte bidrar till friska grödor – särskilt om det blir väldigt kallt – minskar kaffetillförseln och priserna kommer sannolikt att stiga
- Distributionskostnader: transport av kaffe kräver bränsle, vilket innebär att oljepriset direkt påverkar kaffepriserna. Ju dyrare det är att distribuera, desto dyrare blir kaffe
- Geopolitik: ett skakigt politiskt landskap i ett kaffeproducerande land kan störa leveranskedjor och orsaka volatilitet på marknaden. Detta kan återigen leda till högre kaffepriser över hela världen
- Globala hälsofrågor: den pågående debatten kring kaffets effekter på hälsan påverkar dess konsumtion, vilket i sin tur leder till ökad eller minskad efterfrågan
- Amerikanska dollarns styrka: eftersom kaffe prissätts i dollar kommer eventuella upp- och nedgångar i styrkan i USD att påverka kaffepriset. Dessutom, om du planerar att handla i kaffeproducerande företag är det viktigt att lära sig om de faktorer som påverkar aktiekurserna
I huvudsak, om fler vill köpa kaffe än sälja det, kommer priset att stiga eftersom det är mer eftertraktat (”efterfrågan” överstiger ”utbudet”). Å andra sidan, om utbudet är större än efterfrågan, kommer priset att sjunka. Kaffepriser är notoriskt volatila, eftersom alla typer av störningar i produktion eller distribution kan ha knock-on effekter.
Fyra steg för att börja med handel med kaffe
Välj en kaffetillgång att handla
När du handlar kaffe är det troligt att du kommer att handla kaffe futures. Detta är kontrakt där du går med på att byta ut ett visst belopp av den underliggande varan till ett fast pris på ett bestämt datum. Dessa kontrakt handlas på terminsbörser – det är viktigt att använda rätt bör för det kafferiktmärke du vill byta.
Det finns dock några andra sätt som du kan få exponering för kaffemarknaden. Ditt val beror på om du vill äga de fysiska tillgångarna eller inte.
Du kan till exempel bestämma dig för att handla eller investera i aktier i kaffeproducerande företag, till exempel Kraft eller genom kända återförsäljare som Starbucks, eftersom aktierna i dessa företag påverkas starkt av varans pris men kan erbjuda bra värde jämfört till att handla kaffe själv.
Alternativt kan du använda kaffe börshandlade fonder (ETFer), som kan användas för att handla kaffe riktmärken, eller spåra en korg med kaffeaktier.
Bestäm hur du vill handla
Det finns en rad olika finansiella instrument du kan använda för att handla kaffe, inklusive terminer och CFD.
Futures är det mest populära sättet att handla kaffe och erbjuder hög likviditet och volatilitet. Terminsavtal har dock en förväntning om att den fysiska varan kommer att levereras, såvida inte kontraktet rullas över, vilket kan vara ett problem för vissa handlare.
Med CFD -handel kan du hantera förändrade priser på kaffeterminer och optioner, utan att köpa eller sälja kontraktet. CFD -handel använder hävstångseffekt, vilket innebär att du bara behöver lägga upp en liten marginal för att få exponering för handelns fulla värde. Detta kan förstora din potentiella vinst – men också din potentiella förlust. Och eftersom du aldrig kommer att ta ägande av den underliggande tillgången, kan du gå lång eller kort – vilket innebär att du kan spekulera i stigande och sjunkande kaffepriser.
Alternativt kan du välja att investera i aktier i kaffebolag eller ETFer. Exempel på ETFer och andra börshandlade produkter är
WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (LCFE)
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged (3CFL)
ETFS 3x Daily Short Coffee (3CFS)
iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)
Skapa din riskhanteringsstrategi
När du väl har bekantat dig med de olika sätten att handla kaffe kan du välja vilken metod som bäst passar din handelsstrategi och risklust.
All handel innebär risk, särskilt om du handlar med hävstångseffekt, varför du behöver en strategi för att hantera din risk och skydda mot onödiga förluster. Du kan minimera din risk genom att fästa stopp och gränser för dina positioner. Stoppar kommer att stänga din handel vid en viss tidpunkt om marknaden rör sig mot dig, medan gränser låter dig ställa in en nivå för att stänga din position och realisera dina vinster.
Öppna och övervaka din första handel
När du har slutfört dessa steg är det dags att komma in på marknaden. När du handlar kaffe med CFD kan du spekulera i både stigande och fallande marknader. Om du tror att priset kommer att stiga, skulle du öppna en position för att ”köpa” kaffe, och om du tror att priset kommer att sjunka öppnar du en position för att ”sälja”. Ditt handelsbeslut bör baseras på din analys av marknaden och din handelsstrategi.
När du har öppnat din position – bifogat lämpliga stopp och gränser – är det viktigt att övervaka din positions framsteg och att hålla dig uppdaterad om allt som kan påverka kaffepriset.
Kaffehandelsstrategier
Kaffehandelsstrategier beror på dina personliga preferenser och kunskap om tekniska indikatorer. I stort sett kan din handelsstrategi dra fördel av trendmarknader, konsolidera marknader eller volatilitet.
Handel med trendmarknader
Om en kaffemarknad når högre toppar och högre dalar, eller lägre toppar och lägre dalar, betyder det att marknaden är trendig. Handlare som vill matcha sin strategi med en trendig kaffemarknad kommer ofta att använda indikatorer som glidande medelvärden och MACD för att identifiera köp- och säljsignaler.
Handel på konsoliderande marknader
Konsoliderande marknader är marknader som ligger inom stöd- och motståndsnivåer. Handlare kommer att använda historiska nivåer av stöd och motstånd för att identifiera in- och utgångspunkter inom prisklassen. Denna kaffehandelsstrategi skulle innebära att man köper kaffe på en känd supportnivå och säljer när det når en motståndspunkt, och utnyttjar kortare marknadsrörelser.
Handla volatilitet
Kaffemarknaden är notoriskt volatil på grund av dess komplexitet och det stora utbudet av faktorer som påverkar kaffepriset, till exempel oförutsägbara vädermönster.
Att handla volatilitet på kaffemarknaden kan vara utmanande, men det finns tekniska indikatorer som kan hjälpa dig. Till exempel när kaffeprisåtgärderna stramar upp, skulle Bollinger Band -indikatorn dra ihop sig för att markera en minskning av marknadens volatilitet. Detta kan dock också vara ett väntande tecken på en kraftig ökning av volatiliteten. Många handlare väntar på ett kraftigt utbrott av Bollinger Band, vilket visar ett starkt riktat drag.
Handel med kaffe, öppettider
| Kaffesort och ort | Öppettider* |
| Arabica (New York) | 04:15:05 – 13:30:30 (New York time) |
| Robusta (New York) | 04:00:05 – 12:30:00 (New York time) |
| Arabica (London) | 09:15:05 – 18:30:30 (UK time) |
| Robusta (London) | 09:00:05 – 17:30:00 (UK time) |
| Arabica (Singapore) | 17:15:05 – 02:30:30 (Singapore time) |
| Robusta (Singapore) | 17:00:05 – 01:30:00 (Singapore time) |
*Timmarna är satta av ICE och kan variera. Timmarna kommer att skifta mellan mars och november när Europa och USA ändras till och från sommartid på olika dagar, medan Singapore förblir på Singapore Standard Time (UTC+8) året runt.
Handla kaffe hos CMC Markets
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla kaffe hos IG Markets
IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener
Nyheter
Microsoft considers bitcoin, UBS launches tokenized fund, and MicroStrategy will buy $42B in BTC
Crypto markets faced a volatile week as key macroeconomic events approached, with the upcoming US presidential election and anticipated Fed rate decision fueling uncertainty in risk assets. Bitcoin (BTC) rose 1.7%, ether (ETH) declined 1%, Solana (SOL) fell 8.2%, and the Nasdaq Crypto IndexTM (NCITM) was down 0.5%.
Microsoft to consider bitcoin investment starting December
According to a new SEC filing, Microsoft is considering the possibility of investing in Bitcoin as a hedge strategy against inflation despite opposition from its Board of Directors. This move, by one of the world’s largest companies, would mark a significant step in institutional adoption for Bitcoin.
MicroStrategy discloses plans to buy $42B of BTC
The firm announced bold plans to raise $42 billion over the next three years to acquire more bitcoin. This new wave of capital will be split equally, with $21 billion from equity issuance and $21 billion from debt offerings, in a project called the ”21/21” plan. This move, led by founder Michael Saylor, underscores bitcoin’s potential as a valuable hedge against inflation and highlights its appeal as a strategic investment option.
UBS launches its first tokenized fund on Ethereum
UBS Asset Management has launched its first tokenized fund, the USD Money Market Investment Fund Token (uMINT), a money market fund built on the Ethereum blockchain, available through authorized partners. The launch supports the growing demand for tokenized financial assets and leverages distributed technology to enhance fund issuance and distribution, as well as UBS’s broader strategy to expand its tokenization services.
The fourth quarter got off to a strong start, with bitcoin (BTC) bumping up against its all-time high late in the month and the Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) returning 7.2%.
Many crypto assets, however, struggled in October as the US elections and other uncertainties cast a shadow over bullish sentiment. Our CIO, Samir Kerbage, wrote about how the November 5th elections might impact investors and also joined a webinar with the CEO of The Digital Chamber to cover this topic in more depth. You can watch a replay of the webinar here.
As always, we are greatly appreciative of your trust in us and are here to answer any questions you may have.
- Your Partners at Hashdex
Market Review
October is typically a favorable month for crypto assets, particularly bitcoin (BTC). For this reason, the month is often referred to as “Uptober.” This year was no different: the Nasdaq Crypto Index™ (NCI™) posted a 7.2% gain, despite slight declines in the S&P 500 and Nasdaq 100 stock indices. However, unlike September, the vast majority of altcoins did not have a positive month.
In the first ten days of the month, the NCI™ gave back its gains from September. All NCI™ constituents recorded declines, except for Uniswap, which announced plans to develop its own layer two network on Ethereum. From then on, a strong recovery began, particularly for Bitcoin and Solana, which were up double digits by the 29th. This rally coincided with the sharp increase in Trump’s odds in election betting markets, and brought Bitcoin close to its all-time high. In the last two days of the month, crypto assets retreated, following the strong pessimism that overtook traditional markets.
Among NCI™ constituents, the positive highlights were Bitcoin and Solana, with gains of 10.6% and 9.0%, respectively. On the downside, Ripple dropped 18.6% due to the SEC lawsuit, while MATIC fell more than 20%, apparently due to migration to a new token called POL.
Among CF Benchmarks’ sectoral indices, the smallest drop was in the Smart Contract Platforms Index, mitigated by the performance of its main constituent, Solana. A similar effect was seen in the Digital Culture index, which dropped 7.6%, despite its largest constituent, SuperVerse, rising more than 20%. The Decentralized Finance (DeFi) index declined by 8.6%, with only Uniswap showing gains among its constituents. The Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index saw a small drop of 0.6%, heavily influenced by the sharp losses in Ripple and Near. In all five indices, the largest asset posted gains, but most other constituents did not.
In the near future, the US election results could serve as a trigger for a new all-time high in Bitcoin, as well as a recovery for smaller assets that are lagging this year. We remain optimistic about the development of the crypto asset class over the medium and long term.
Top Stories
Stripe acquires Bridge for $1.1B
Stripe acquired the stablecoin platform Bridge for approximately $1.1 billion, becoming Stripe’s largest acquisition and one of the biggest in the crypto sector. Bridge was created to compete with traditional payment networks like SWIFT and credit cards and helps Stripe’s growing interest in building a worldwide stablecoins infrastructure. This move boosts stablecoins credibility and signals an increasing fintech interest in Web3, potentially attracting more institutional investors and expanding blockchain-based financial use cases.
Robinhood launches crypto transfers in Europe
Robinhood Crypto has launched cryptocurrency transfers for customers in Europe, allowing deposits and withdrawals of over 20 cryptocurrencies, including BTC, ETH SOL. This was one of the most requested features by users in the region, and makes crypto transfers now available to all eligible Robinhood Crypto customers in Europe. This move signals the growing adoption of digital assets in Europe, boosting confidence in the asset class growth potential.
Bernstein predicts Bitcoin at $200,000 in 2025
Bernstein published a report predicting that Bitcoin could reach $200,000 by the end of 2025, driven by factors such as the halving, increased institutional adoption, and interest in inflation-hedging assets. Additionally, Bernstein foresees a growing integration of Bitcoin mining with artificial intelligence (AI), where about 20% of mining capacity could be redirected to AI by 2027. This underscores the growing integration of crypto and AI, driving technological advancements and boosting demand for both.
Nyheter
Valour introducerar världens första Physical Yield Bearing Bitcoin (1VBS) ETP i samarbete med Core Foundation, för tyska investerare på Xetra
Microsoft considers bitcoin, UBS launches tokenized fund, and MicroStrategy will buy $42B in BTC
Altcoins struggle as elections loom
Valour introducerar världens första Physical Yield Bearing Bitcoin (1VBS) ETP i samarbete med Core Foundation, för tyska investerare på Xetra
Tre nya tematiska ETFer från Invesco med fokus på artificiell intelligens, Cybersäkerhet och försvar
FTGD ETF spårar amerikanska small och mid caps som ökar utdelningen
Satoshi Unmasked? What’s At Stake?
Nytt ETC från The Royal Mint via HANetf ger tillgång till guldmarknaden med valutasäkring
Samsung’s new crypto payment option, USDA leverages blockchains, and half of hedge funds invest in crypto
Europa saknar kapacitet att försvara sig
Börshandlade fonder med månatlig utdelning
-
Nyheter4 veckor sedanSatoshi Unmasked? What’s At Stake?
-
Nyheter4 veckor sedanNytt ETC från The Royal Mint via HANetf ger tillgång till guldmarknaden med valutasäkring
-
Nyheter3 veckor sedanSamsung’s new crypto payment option, USDA leverages blockchains, and half of hedge funds invest in crypto
-
Nyheter3 veckor sedanEuropa saknar kapacitet att försvara sig
-
Nyheter5 dagar sedanBörshandlade fonder med månatlig utdelning
-
Nyheter5 dagar sedanVilka börshandlade fonder lockade mest i oktober 2024?
-
Nyheter3 veckor sedanTillgång till en brett diversifierad portfölj baserad på en värdebaserad investeringsstrategi
-
Nyheter3 veckor sedanValour flyttar sina 19 ETPer från NGM till Spotlight Stock Market
