Följ oss

Nyheter

En introduktion till handel med kaffe

Publicerad

den

Om du är intresserad av handel med kaffe är det viktigt att förstå den invecklade ekonomi på flera miljarder dollar som den har skapat genom åren. Här kommer vi att diskutera handel med kaffe och ge dig mer inblick i branschen.

Om du är intresserad av handel med kaffe är det viktigt att förstå den invecklade ekonomi på flera miljarder dollar som den har skapat genom åren. Här kommer vi att diskutera handel med kaffe och ge dig mer inblick i branschen.

Grundläggande om kaffehandel

Kaffe är en av de mest omsatta råvarorna i världen-marknaden är värd mer än 100 miljarder dollar årligen. Här är några användbara saker att veta innan du börjar med handel med kaffe.

Var odlas kaffe?

Kaffe odlas i mer än 50 länder, alla med tropiska och subtropiska klimat, över det som kallas ”kaffebältet”. De främsta kaffeproducenterna är Brasilien, Vietnam och Colombia.

RankStörsta producenterProduktion (i metriska ton)
1Brasilien2.6 miljoner
2Vietnam1.7 miljoner
3Colombia0.81 miljoner

Beroende på sortens kaffe kan det odlas på högre och lägre höjder. Grödor på högre höjd odlas närmare ekvatorn, i länder som Etiopien och Colombia. Medan grödor på lägre höjd odlas i områden med specifika torra och regniga årstider, till exempel Mexiko och Brasilien.

Vilka är de olika kaffesorterna?

Det finns två olika kaffesorter – Arabica och Robusta. Arabica anses vara den bästa, mer smakrika bönan, så den lockar ett högre marknadspris. Robusta har en bitter smak och innehåller mer koffein. Trendföljare gillar att handla Arabica eftersom det har mer stabila priser, medan handlare som föredrar att handla volatilitet lutar mot Robusta.

Vad påverkar priset på kaffe?

Priset på kaffe påverkas av faktorer som relaterar till utbud och efterfrågan. De faktorer som påverkar kaffepriserna inkluderar:

  1. Klimatet: kaffegrödor är mycket känsliga för förändrade väderförhållanden. Om vädret inte bidrar till friska grödor – särskilt om det blir väldigt kallt – minskar kaffetillförseln och priserna kommer sannolikt att stiga
  2. Distributionskostnader: transport av kaffe kräver bränsle, vilket innebär att oljepriset direkt påverkar kaffepriserna. Ju dyrare det är att distribuera, desto dyrare blir kaffe
  3. Geopolitik: ett skakigt politiskt landskap i ett kaffeproducerande land kan störa leveranskedjor och orsaka volatilitet på marknaden. Detta kan återigen leda till högre kaffepriser över hela världen
  4. Globala hälsofrågor: den pågående debatten kring kaffets effekter på hälsan påverkar dess konsumtion, vilket i sin tur leder till ökad eller minskad efterfrågan
  5. Amerikanska dollarns styrka: eftersom kaffe prissätts i dollar kommer eventuella upp- och nedgångar i styrkan i USD att påverka kaffepriset. Dessutom, om du planerar att handla i kaffeproducerande företag är det viktigt att lära sig om de faktorer som påverkar aktiekurserna

I huvudsak, om fler vill köpa kaffe än sälja det, kommer priset att stiga eftersom det är mer eftertraktat (”efterfrågan” överstiger ”utbudet”). Å andra sidan, om utbudet är större än efterfrågan, kommer priset att sjunka. Kaffepriser är notoriskt volatila, eftersom alla typer av störningar i produktion eller distribution kan ha knock-on effekter.

Fyra steg för att börja med handel med kaffe

Välj en kaffetillgång att handla

När du handlar kaffe är det troligt att du kommer att handla kaffe futures. Detta är kontrakt där du går med på att byta ut ett visst belopp av den underliggande varan till ett fast pris på ett bestämt datum. Dessa kontrakt handlas på terminsbörser – det är viktigt att använda rätt bör för det kafferiktmärke du vill byta.

Det finns dock några andra sätt som du kan få exponering för kaffemarknaden. Ditt val beror på om du vill äga de fysiska tillgångarna eller inte.

Du kan till exempel bestämma dig för att handla eller investera i aktier i kaffeproducerande företag, till exempel Kraft eller genom kända återförsäljare som Starbucks, eftersom aktierna i dessa företag påverkas starkt av varans pris men kan erbjuda bra värde jämfört till att handla kaffe själv.

Alternativt kan du använda kaffe börshandlade fonder (ETFer), som kan användas för att handla kaffe riktmärken, eller spåra en korg med kaffeaktier.

Bestäm hur du vill handla

Det finns en rad olika finansiella instrument du kan använda för att handla kaffe, inklusive terminer och CFD.

Futures är det mest populära sättet att handla kaffe och erbjuder hög likviditet och volatilitet. Terminsavtal har dock en förväntning om att den fysiska varan kommer att levereras, såvida inte kontraktet rullas över, vilket kan vara ett problem för vissa handlare.

Med CFD -handel kan du hantera förändrade priser på kaffeterminer och optioner, utan att köpa eller sälja kontraktet. CFD -handel använder hävstångseffekt, vilket innebär att du bara behöver lägga upp en liten marginal för att få exponering för handelns fulla värde. Detta kan förstora din potentiella vinst – men också din potentiella förlust. Och eftersom du aldrig kommer att ta ägande av den underliggande tillgången, kan du gå lång eller kort – vilket innebär att du kan spekulera i stigande och sjunkande kaffepriser.

Alternativt kan du välja att investera i aktier i kaffebolag eller ETFer. Exempel på ETFer och andra börshandlade produkter är

WisdomTree Coffee (COFF)

WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)

WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (LCFE)

WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged (3CFL)

ETFS 3x Daily Short Coffee (3CFS)

iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)

Skapa din riskhanteringsstrategi

När du väl har bekantat dig med de olika sätten att handla kaffe kan du välja vilken metod som bäst passar din handelsstrategi och risklust.

All handel innebär risk, särskilt om du handlar med hävstångseffekt, varför du behöver en strategi för att hantera din risk och skydda mot onödiga förluster. Du kan minimera din risk genom att fästa stopp och gränser för dina positioner. Stoppar kommer att stänga din handel vid en viss tidpunkt om marknaden rör sig mot dig, medan gränser låter dig ställa in en nivå för att stänga din position och realisera dina vinster.

Öppna och övervaka din första handel

När du har slutfört dessa steg är det dags att komma in på marknaden. När du handlar kaffe med CFD kan du spekulera i både stigande och fallande marknader. Om du tror att priset kommer att stiga, skulle du öppna en position för att ”köpa” kaffe, och om du tror att priset kommer att sjunka öppnar du en position för att ”sälja”. Ditt handelsbeslut bör baseras på din analys av marknaden och din handelsstrategi.

När du har öppnat din position – bifogat lämpliga stopp och gränser – är det viktigt att övervaka din positions framsteg och att hålla dig uppdaterad om allt som kan påverka kaffepriset.

Kaffehandelsstrategier

Kaffehandelsstrategier beror på dina personliga preferenser och kunskap om tekniska indikatorer. I stort sett kan din handelsstrategi dra fördel av trendmarknader, konsolidera marknader eller volatilitet.

Handel med trendmarknader

Om en kaffemarknad når högre toppar och högre dalar, eller lägre toppar och lägre dalar, betyder det att marknaden är trendig. Handlare som vill matcha sin strategi med en trendig kaffemarknad kommer ofta att använda indikatorer som glidande medelvärden och MACD för att identifiera köp- och säljsignaler.

Handel på konsoliderande marknader

Konsoliderande marknader är marknader som ligger inom stöd- och motståndsnivåer. Handlare kommer att använda historiska nivåer av stöd och motstånd för att identifiera in- och utgångspunkter inom prisklassen. Denna kaffehandelsstrategi skulle innebära att man köper kaffe på en känd supportnivå och säljer när det når en motståndspunkt, och utnyttjar kortare marknadsrörelser.

Handla volatilitet

Kaffemarknaden är notoriskt volatil på grund av dess komplexitet och det stora utbudet av faktorer som påverkar kaffepriset, till exempel oförutsägbara vädermönster.

Att handla volatilitet på kaffemarknaden kan vara utmanande, men det finns tekniska indikatorer som kan hjälpa dig. Till exempel när kaffeprisåtgärderna stramar upp, skulle Bollinger Band -indikatorn dra ihop sig för att markera en minskning av marknadens volatilitet. Detta kan dock också vara ett väntande tecken på en kraftig ökning av volatiliteten. Många handlare väntar på ett kraftigt utbrott av Bollinger Band, vilket visar ett starkt riktat drag.

Handel med kaffe, öppettider

Kaffesort och ortÖppettider*
Arabica (New York)04:15:05 – 13:30:30 (New York time)
Robusta (New York)04:00:05 – 12:30:00 (New York time)
Arabica (London)09:15:05 – 18:30:30 (UK time)
Robusta (London)09:00:05 – 17:30:00 (UK time)
Arabica (Singapore)17:15:05 – 02:30:30 (Singapore time)
Robusta (Singapore)17:00:05 – 01:30:00 (Singapore time)

*Timmarna är satta av ICE och kan variera. Timmarna kommer att skifta mellan mars och november när Europa och USA ändras till och från sommartid på olika dagar, medan Singapore förblir på Singapore Standard Time (UTC+8) året runt.

Handla kaffe hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla kaffe hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025

Publicerad

den

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

År 2025 visar sig bli ett tufft år för finansmarknaderna. Med det första kvartalet fortfarande att avslutat upplever de stora internationella aktieindexen kraftiga nedgångar, där indexfonder baserade på S&P 500 och Nasdaq-100 drabbas särskilt hårt. Det finns dock en kategori som står sig starkt: Ibex 35 indexfonder, som har blivit en av årets mest räddningsvärda tillgångar. Det finns fem spanska fonder som har ökat med +12% under 2025.

Mer specifikt har fonder som investerar i spanska aktier (både indexfonder och aktivt förvaltade) ackumulerat en genomsnittlig avkastning på 14,29 % hittills under 2025. Denna siffra gör kategorin till den mest lönsamma bland aktiefonder, och den näst mest lönsamma av alla investeringsfondkategorier, efter endast guld- och ädelmetallfonder, som har skjutit i höjden med en omvärdering på mer än 40 %.

Inom den spanska kategorin upplever Ibex 35 indexfonder en stark utveckling, med avkastning överstigande 12 % under 2025. Nedan granskar vi årets fem mest lönsamma Ibex indexfonder, rangordnade från lägst till högst avkastning:

BBVA Bolsa Índice FI

Denna Ibex 35 indexfond, som förvaltas av BBVA Asset Management, har stigit med 12,03 % hittills i år. Under de senaste 5 åren har den erbjudit en genomsnittlig avkastning på 16,12 %.

Den har tillgångar på 116,5 miljoner euro och följer Ibex 35 Net Return-indexet, vilket inkluderar utdelningar. Dess nuvarande kostnader är 1,21 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,57%
Banco Santander S.A.13,16%
Iberdrola S.A.12,39%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,32%
CaixaBank S.A.5,36%
Amadeus IT Group S.A.4,57%
Ferrovial SE4,42%
Futuro sobre IBEX 353,75%
Aena SME S.A.3,60%
Telefónica S.A.3,40%

Santander Indice España FI Openbank

Santander Asset Managements indexfond Ibex 35 har en avkastning på 12,08 % år 2025. Under fem år har den ackumulerat en avkastning på 16,20 %.

Den förvaltar tillgångar till ett värde av 961,7 miljoner euro, vilket gör den till en av de största fonderna i detta urval. Förvaltningsavgiften är 0,70 % och de löpande kostnaderna är 1,11 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)14,18%
Iberdrola S.A.12,70%
Banco Santander S.A.10,82%
Futuro sobre Ibex 35 (venc. 02/2025)9,90%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)9,16%
Bono España 0,65%5,57%
CaixaBank S.A.4,84%
Amadeus IT Group S.A.4,60%
Ferrovial SE4,40%
Aena SME S.A.3,60%

ING Direct Fondo Naranja Ibex 35 FI

Fondo Naranja Ibex 35 de ING, som förvaltas av Amundi Iberia, har hittills under 2025 haft en avkastning på 12,13 %. Under femårsperioden har den ackumulerat en avkastning på 16,31 %.

Denna fond har tillgångar på 268,4 miljoner euro och replikerar Ibex 35 Net Return. Förvaltningsavgiften är 0,99 % och de löpande kostnaderna är 1,1 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,90%
Banco Santander S.A.13,48%
Iberdrola S.A.12,69%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,57%
CaixaBank S.A.5,49%
Amadeus IT Group S.A.4,68%
Ferrovial SE4,53%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,48%

Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI

Caixabank AM-fonden har hittills under 2025 redovisat en ökning på 12,23 %. Dess genomsnittliga avkastning under de senaste fem åren har varit 16,72 %.

Dess förvaltade tillgångar uppgår till 335,5 miljoner euro, och det motsvarar Ibex 35 Net Return. Din provision är i detta fall 1 % och dina nuvarande utgifter är 1,03 %.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Iberdrola S.A.13,61%
Banco Santander S.A.13,28%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)12,13%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,22%
CaixaBank S.A.5,82%
Amadeus IT Group S.A.4,49%
Ferrovial SE4,25%
Aena SME S.A.3,68%
Telefónica S.A.3,49%
Cellnex Telecom S.A.3,28%

Bindex España Índice FI

Och den mest lönsamma fonden bland de som är indexerade mot Ibex 35 år 2025 (även om vi talar om tiondelar och hundradelar jämfört med resten) är Bindex Spain Index, från BBVA Asset Management. Denna fond har hittills i år haft en avkastning på 12,35 % och en 5-årsavkastning på 17,35 %.

Med tillgångar på 146,4 miljoner euro har denna fond etablerat sig som det billigaste alternativet av de fem (förvaltningsavgift på 0,11 % och löpande kostnader på 0,14 %). Den replikerar också Ibex 35 Total Return.

10 största portföljpositioner

VärdepapperVikt%
Inditex (Industria de Diseño Textil S.A.)13,62%
Banco Santander S.A.13,20%
Iberdrola S.A.12,43%
BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.)10,35%
CaixaBank S.A.5,38%
Amadeus IT Group S.A.4,59%
Ferrovial SE4,44%
Aena SME S.A.3,61%
Telefónica S.A.3,42%
Cellnex Telecom S.A.3,41%

Fortsätt läsa

Nyheter

ASRP ETF ett spel på medtech företag världen över

Publicerad

den

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) med ISIN LU2365457410, försöker följa ECPI Global ESG Medical Tech-index. ECPI Global ESG Medical Tech-index spårar företag från utvecklade marknader över hela världen som är aktiva inom medicinteknikbranschen. Aktierna som ingår filtreras enligt ESG-kriterier (miljö, social och bolagsstyrning). De utvalda värdepapperen viktas lika i indexet.

Den börshandlade fondens (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är den billigaste och största ETF som följer ECPI Global ESG Medical Tech-index. ETF:n replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR är en mycket liten ETF med tillgångar på 12 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 10 december 2021 och har sin hemvist i Luxemburg.

Handla ASRP ETF

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech UCITS ETF EUR (ASRP ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och Borsa Italiana.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURASRP
Borsa ItalianaEUREGEMT
Euronext ParisEURMEDTE
XETRAEURASRP

Fortsätt läsa

Nyheter

Europafokuserade ETPer ser större andel av flödena under första kvartalet

Publicerad

den

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

HANetf har släppt sin rapport om börshandlade europeiska ETPer för första kvartalet 2025, som avslöjar banbrytande insikter i den snabba utvecklingen av den europeiska ETF-marknaden.

Tillgångar i europeiska ETPer nådde 2,4 biljoner dollar under första kvartalet, varav ETFer stod för 2,28 biljoner dollar. Kärnaktions-ETFer ledde flödena (45,70 miljarder dollar) medan räntebärande ETFer ökade med 15,19 miljarder dollar.

Viktiga data

  • Europeiska ETPer överstiger 2,4 biljoner dollar i förvaltat kapital under första kvartalet 2025
  • Flöden omdirigerades till Europafokuserade ETPer jämfört med USA-fokuserade mitt i tullkrisen
  • Kärnaktions-ETFer överstiger milstolpen på 1 biljon dollar i förvaltat kapital med 45,70 miljarder dollar i nettoflöden under första kvartalet
  • Aktiva ETFer i förvaltat kapital ökade med 11,65 % under första kvartalet och optionsbaserade ETFer i förvaltat kapital med 54,55 %.
  • Antalet europeiska ETP-varumärken fortsätter att öka och uppgår nu till totalt 131.
  • Europa godkänner semitransparenta ETFer, vilket potentiellt uppmuntrar fler aktiva förvaltare i USA att gå in på den europeiska ETF-marknaden.
  • Försvars-ETFer såg flöden på 4,16 miljarder dollar under första kvartalet, vilket motsvarar 4,5 % av de totala ETF-flödena i Europa och en 5-faldig ökning jämfört med föregående kvartal.

Läs hela rapporten för att upptäcka kvartalsdata, ETF-marknadens utveckling, tillväxten inom nya områden som optionsbaserade ETFer och mer.

Fortsätt läsa

Populära