Följ oss

Nyheter

En introduktion till handel med kaffe

Publicerad

den

Om du är intresserad av handel med kaffe är det viktigt att förstå den invecklade ekonomi på flera miljarder dollar som den har skapat genom åren. Här kommer vi att diskutera handel med kaffe och ge dig mer inblick i branschen.

Om du är intresserad av handel med kaffe är det viktigt att förstå den invecklade ekonomi på flera miljarder dollar som den har skapat genom åren. Här kommer vi att diskutera handel med kaffe och ge dig mer inblick i branschen.

Grundläggande om kaffehandel

Kaffe är en av de mest omsatta råvarorna i världen-marknaden är värd mer än 100 miljarder dollar årligen. Här är några användbara saker att veta innan du börjar med handel med kaffe.

Var odlas kaffe?

Kaffe odlas i mer än 50 länder, alla med tropiska och subtropiska klimat, över det som kallas ”kaffebältet”. De främsta kaffeproducenterna är Brasilien, Vietnam och Colombia.

RankStörsta producenterProduktion (i metriska ton)
1Brasilien2.6 miljoner
2Vietnam1.7 miljoner
3Colombia0.81 miljoner

Beroende på sortens kaffe kan det odlas på högre och lägre höjder. Grödor på högre höjd odlas närmare ekvatorn, i länder som Etiopien och Colombia. Medan grödor på lägre höjd odlas i områden med specifika torra och regniga årstider, till exempel Mexiko och Brasilien.

Vilka är de olika kaffesorterna?

Det finns två olika kaffesorter – Arabica och Robusta. Arabica anses vara den bästa, mer smakrika bönan, så den lockar ett högre marknadspris. Robusta har en bitter smak och innehåller mer koffein. Trendföljare gillar att handla Arabica eftersom det har mer stabila priser, medan handlare som föredrar att handla volatilitet lutar mot Robusta.

Vad påverkar priset på kaffe?

Priset på kaffe påverkas av faktorer som relaterar till utbud och efterfrågan. De faktorer som påverkar kaffepriserna inkluderar:

  1. Klimatet: kaffegrödor är mycket känsliga för förändrade väderförhållanden. Om vädret inte bidrar till friska grödor – särskilt om det blir väldigt kallt – minskar kaffetillförseln och priserna kommer sannolikt att stiga
  2. Distributionskostnader: transport av kaffe kräver bränsle, vilket innebär att oljepriset direkt påverkar kaffepriserna. Ju dyrare det är att distribuera, desto dyrare blir kaffe
  3. Geopolitik: ett skakigt politiskt landskap i ett kaffeproducerande land kan störa leveranskedjor och orsaka volatilitet på marknaden. Detta kan återigen leda till högre kaffepriser över hela världen
  4. Globala hälsofrågor: den pågående debatten kring kaffets effekter på hälsan påverkar dess konsumtion, vilket i sin tur leder till ökad eller minskad efterfrågan
  5. Amerikanska dollarns styrka: eftersom kaffe prissätts i dollar kommer eventuella upp- och nedgångar i styrkan i USD att påverka kaffepriset. Dessutom, om du planerar att handla i kaffeproducerande företag är det viktigt att lära sig om de faktorer som påverkar aktiekurserna

I huvudsak, om fler vill köpa kaffe än sälja det, kommer priset att stiga eftersom det är mer eftertraktat (”efterfrågan” överstiger ”utbudet”). Å andra sidan, om utbudet är större än efterfrågan, kommer priset att sjunka. Kaffepriser är notoriskt volatila, eftersom alla typer av störningar i produktion eller distribution kan ha knock-on effekter.

Fyra steg för att börja med handel med kaffe

Välj en kaffetillgång att handla

När du handlar kaffe är det troligt att du kommer att handla kaffe futures. Detta är kontrakt där du går med på att byta ut ett visst belopp av den underliggande varan till ett fast pris på ett bestämt datum. Dessa kontrakt handlas på terminsbörser – det är viktigt att använda rätt bör för det kafferiktmärke du vill byta.

Det finns dock några andra sätt som du kan få exponering för kaffemarknaden. Ditt val beror på om du vill äga de fysiska tillgångarna eller inte.

Du kan till exempel bestämma dig för att handla eller investera i aktier i kaffeproducerande företag, till exempel Kraft eller genom kända återförsäljare som Starbucks, eftersom aktierna i dessa företag påverkas starkt av varans pris men kan erbjuda bra värde jämfört till att handla kaffe själv.

Alternativt kan du använda kaffe börshandlade fonder (ETFer), som kan användas för att handla kaffe riktmärken, eller spåra en korg med kaffeaktier.

Bestäm hur du vill handla

Det finns en rad olika finansiella instrument du kan använda för att handla kaffe, inklusive terminer och CFD.

Futures är det mest populära sättet att handla kaffe och erbjuder hög likviditet och volatilitet. Terminsavtal har dock en förväntning om att den fysiska varan kommer att levereras, såvida inte kontraktet rullas över, vilket kan vara ett problem för vissa handlare.

Med CFD -handel kan du hantera förändrade priser på kaffeterminer och optioner, utan att köpa eller sälja kontraktet. CFD -handel använder hävstångseffekt, vilket innebär att du bara behöver lägga upp en liten marginal för att få exponering för handelns fulla värde. Detta kan förstora din potentiella vinst – men också din potentiella förlust. Och eftersom du aldrig kommer att ta ägande av den underliggande tillgången, kan du gå lång eller kort – vilket innebär att du kan spekulera i stigande och sjunkande kaffepriser.

Alternativt kan du välja att investera i aktier i kaffebolag eller ETFer. Exempel på ETFer och andra börshandlade produkter är

WisdomTree Coffee (COFF)

WisdomTree Coffee – EUR Daily Hedged (ECOF)

WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (LCFE)

WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged (3CFL)

ETFS 3x Daily Short Coffee (3CFS)

iPath Series B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN (JO)

Skapa din riskhanteringsstrategi

När du väl har bekantat dig med de olika sätten att handla kaffe kan du välja vilken metod som bäst passar din handelsstrategi och risklust.

All handel innebär risk, särskilt om du handlar med hävstångseffekt, varför du behöver en strategi för att hantera din risk och skydda mot onödiga förluster. Du kan minimera din risk genom att fästa stopp och gränser för dina positioner. Stoppar kommer att stänga din handel vid en viss tidpunkt om marknaden rör sig mot dig, medan gränser låter dig ställa in en nivå för att stänga din position och realisera dina vinster.

Öppna och övervaka din första handel

När du har slutfört dessa steg är det dags att komma in på marknaden. När du handlar kaffe med CFD kan du spekulera i både stigande och fallande marknader. Om du tror att priset kommer att stiga, skulle du öppna en position för att ”köpa” kaffe, och om du tror att priset kommer att sjunka öppnar du en position för att ”sälja”. Ditt handelsbeslut bör baseras på din analys av marknaden och din handelsstrategi.

När du har öppnat din position – bifogat lämpliga stopp och gränser – är det viktigt att övervaka din positions framsteg och att hålla dig uppdaterad om allt som kan påverka kaffepriset.

Kaffehandelsstrategier

Kaffehandelsstrategier beror på dina personliga preferenser och kunskap om tekniska indikatorer. I stort sett kan din handelsstrategi dra fördel av trendmarknader, konsolidera marknader eller volatilitet.

Handel med trendmarknader

Om en kaffemarknad når högre toppar och högre dalar, eller lägre toppar och lägre dalar, betyder det att marknaden är trendig. Handlare som vill matcha sin strategi med en trendig kaffemarknad kommer ofta att använda indikatorer som glidande medelvärden och MACD för att identifiera köp- och säljsignaler.

Handel på konsoliderande marknader

Konsoliderande marknader är marknader som ligger inom stöd- och motståndsnivåer. Handlare kommer att använda historiska nivåer av stöd och motstånd för att identifiera in- och utgångspunkter inom prisklassen. Denna kaffehandelsstrategi skulle innebära att man köper kaffe på en känd supportnivå och säljer när det når en motståndspunkt, och utnyttjar kortare marknadsrörelser.

Handla volatilitet

Kaffemarknaden är notoriskt volatil på grund av dess komplexitet och det stora utbudet av faktorer som påverkar kaffepriset, till exempel oförutsägbara vädermönster.

Att handla volatilitet på kaffemarknaden kan vara utmanande, men det finns tekniska indikatorer som kan hjälpa dig. Till exempel när kaffeprisåtgärderna stramar upp, skulle Bollinger Band -indikatorn dra ihop sig för att markera en minskning av marknadens volatilitet. Detta kan dock också vara ett väntande tecken på en kraftig ökning av volatiliteten. Många handlare väntar på ett kraftigt utbrott av Bollinger Band, vilket visar ett starkt riktat drag.

Handel med kaffe, öppettider

Kaffesort och ortÖppettider*
Arabica (New York)04:15:05 – 13:30:30 (New York time)
Robusta (New York)04:00:05 – 12:30:00 (New York time)
Arabica (London)09:15:05 – 18:30:30 (UK time)
Robusta (London)09:00:05 – 17:30:00 (UK time)
Arabica (Singapore)17:15:05 – 02:30:30 (Singapore time)
Robusta (Singapore)17:00:05 – 01:30:00 (Singapore time)

*Timmarna är satta av ICE och kan variera. Timmarna kommer att skifta mellan mars och november när Europa och USA ändras till och från sommartid på olika dagar, medan Singapore förblir på Singapore Standard Time (UTC+8) året runt.

Handla kaffe hos CMC Markets

CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.

Handla kaffe hos IG Markets

IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

LYTR ETF en likaviktad råvarufond som väljer bort jordbruksprodukter

Publicerad

den

Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR ETF) med ISIN LU1829218749, försöker följa Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted-index. Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted-index följer utvecklingen av råvaror inom energi-, ädelmetall- och industrimetallsektorerna. Alla råvaror som är representerade i indexet är likaviktade.

Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR ETF) med ISIN LU1829218749, försöker följa Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted-index. Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted-index följer utvecklingen av råvaror inom energi-, ädelmetall- och industrimetallsektorerna. Alla råvaror som är representerade i indexet är likaviktade.

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,30 % p.a. Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc är den enda ETF som följer Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted-index. ETFen replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap.

Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc är en mycket stor ETF med tillgångar på 1 173 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 26 januari 2006 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsmål

Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (”delfonden”) är en UCITS-kompatibel börshandlad fond som syftar till att spåra både den uppåtgående och nedåtgående utvecklingen av Bloomberg Energy & Metals Equal-Weighted Total Return Index ( ”Indexet”) uttryckt i US-dollar och omräknat i euro, representativt för råvarumarknaden och mer specifikt av energi-, basmetall- och ädelmetallmarknaderna, samtidigt som volatiliteten i skillnaden mellan delfondens avkastning och indexets avkastning (”spårningsfelet”) minimeras.

Handla LYTR ETF

Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
gettexEURLYTR
Stuttgart Stock ExchangeEURLYTR
Borsa ItalianaEURCOMO
Euronext ParisEURCOMO
London Stock ExchangeGBXCOMG
London Stock ExchangeUSDCOMU
SIX Swiss ExchangeCHFCOMO
SIX Swiss ExchangeUSDCOMO
XETRAEURLYTR

Största innehav

Denna fond använder syntetisk replikering för att spåra indexets prestanda.

NamnValutaVikt %Sektor
NATURAL GAS 01/25 NYMEUSD9.94 %Energi
LOW SULPHUR GASOIL 01/25 ICE-FUTUSD9.33 %Energi
LME PRI ALUM FUTR Jan25USD9.22 %Basmetall
BRENT CRUDE 02/25 ICE-FUTUSD9.21 %Energi
NICKEL 01/25 LMEUSD9.20 %Basmetall
CRUDE OIL 01/25 NYMEUSD9.20 %Energi
ZINC 01/25 LMEUSD8.89 %Basmetall
GOLD 100 OZ 02/25 CECUSD8.75 %Ädelmetall
LME COPPER FUTURE Jan25USD8.72 %Basmetall
SILVER 03/25 CECUSD8.71 %Ädelmetall

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

Nyheter

APTOS ETP spårar priset på kryptovalutan Aptos och erbjuder staking

Publicerad

den

21Shares Aptos Staking ETP (APTOS ETP) med ISIN CH1396281391, är 100 % fysiskt stödd och spårar resultatet för Aptos (APT) samtidigt som den erbjuder insatsavkastning (staking) som återinvesteras i ETPen för förbättrad prestanda. APTOS erbjuder ett enkelt, reglerat och transparent sätt för investerare att få exponering för tillväxten av Aptos, en mycket skalbar, säker och effektiv blockkedja som kan stödja nästa generation av decentraliserade applikationer.

21Shares Aptos Staking ETP (APTOS ETP) med ISIN CH1396281391, är 100 % fysiskt stödd och spårar resultatet för Aptos (APT) samtidigt som den erbjuder insatsavkastning (staking) som återinvesteras i ETPen för förbättrad prestanda. APTOS erbjuder ett enkelt, reglerat och transparent sätt för investerare att få exponering för tillväxten av Aptos, en mycket skalbar, säker och effektiv blockkedja som kan stödja nästa generation av decentraliserade applikationer.

Fördelar

Staking

Med APTOS kan investerare få tillgång till insatsavkastning, så kallad staking, utan att själva hantera komplexiteten. Det finns ingen anledning att låsa in tillgångar eller oroa sig för den tekniska processen – 21Shares hanterar allt. 21Shares modell återinvesterar insatsavkastningen i ETPen, vilket ger ytterligare intäkter tillsammans med potentiell kapitaltillväxt, allt i en helt hanterad, strömlinjeformad lösning.

Snabb och skalbar blockkedja

Aptos är en högpresterande lager-1 blockkedja, specialbyggd för sömlös skalbarhet och ultrasnabba transaktioner. Genom att utnyttja kraften i Move-programmeringsspråket möjliggör Aptos effektiv, parallell bearbetning, vilket säkerställer en smidig användarupplevelse för DeFi, spel och andra decentraliserade applikationer.

100% fysiskt uppbackad

APTOS stöds till 100 % fysiskt av de underliggande digitala tillgångarna som förvaras i kylförvaring av ett förvaringsinstitut av institutionell kvalitet, vilket erbjuder ett bättre skydd än de förvaringsalternativ som är tillgängliga för enskilda investerare.

Koldioxidneutral

21Shares har deltagit i koldioxidkompensationsprogram sedan 2018. 21Shares åtagande innebär att kompensera sitt koldioxidavtryck genom gröna initiativ, som renare kraftgenerering, återplantering av skog och skydd av korallrev, allt inriktat på att skydda planeten för framtida generationer.

Produktinformation

Namn21Shares Aptos Staking ETP
Lanseringsdatum13 november 2024
Emittent21Shares AG
Förvaltningsarvode2,50 %
UtlåningNej
KortnamnAPTOS
Valor139628139
ISINCH1396281391
WKNA4A54X
BloombergAPTOS NA

Underliggande tillgång

100 procent fysiskt uppbackad av kryptovalutan APTOS

Handla APTOS ETP

21Shares Aptos Staking ETP (APTOS ETP) är en börshandlad fond (ETF) som handlas på Euronext Amsterdam.

Euronext Amsterdam är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
Euronext AmsterdamUSDAPTOS NA
Euronext ParisEURAPTOS FR

Fortsätt läsa

Nyheter

29GI ETF en fond för företagsobligationer som förfaller 2029

Publicerad

den

iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (29GI ETF), ISIN IE000IHURBR0, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index spårar företagsobligationer i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (29GI ETF), ISIN IE000IHURBR0, strävar efter att spåra Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened-index spårar företagsobligationer i EUR. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2029) i indexet. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2029 (Denna ETF kommer att stängas efteråt).

Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,12 % p.a. iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) är den enda ETF som följer Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i denna ETF delas ut till investerarna (kvartalsvis).

Denna ETF lanserades den 9 maj 2024 och har sin hemvist i Irland.

Varför 29GI?

Exponering mot företagsobligationer i euro denominerade med investeringsgrad, skattepliktig, fast ränta och som förfaller mellan 01/01/29 och 02/12/29

Det är en investeringsperiod i fonden att andelsägare den 02/12/29 kommer att få sina aktier inlösta utan ytterligare meddelande eller aktieägargodkännande den 03/12/29

Indexet tillämpar skärmar som exkluderar emittenter som är involverade i följande affärsområden/aktiviteter: tobak, kärnvapen, civila skjutvapen, kontroversiella vapen, termisk kolbrytning, generering av termisk kolkraft, oljesand, konventionella vapen och vapensystem/komponenter/ stödsystem/tjänster.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, fondens jämförelseindex (Index).

Handla 29GI ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) (29GI ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamn
XETRAEUR29GI

Största innehav

EmittentVikt %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA2.33
BNP PARIBAS SA1.36
CREDIT AGRICOLE SA1.34
SOCIETE GENERALE SA1.32
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH)1.31
VOLKSWAGEN LEASING GMBH1.05
SVENSKA HANDELSBANKEN AB1.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE1.03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA1.02
NETFLIX INC0.99

Innehav kan komma att förändras

Fortsätt läsa

21Shares

Prenumerera på nyheter om ETFer

* indicates required

21Shares

Populära