Nyheter
Din guide till handla med kaffe
Varför är kaffe viktigt för traders? Hur kan du handla med kaffe?
Med mer än 2,25 miljarder koppar kaffe som konsumeras dagligen utgör kaffebönor en av de mest omsatta soft commodities i världen. Idag är kaffemarknaden värd över 100 miljarder dollar årligen. Med ständigt ökande efterfrågan har det blivit ett av de mest intressanta, men ändå flyktiga investeringsverktygen för handel. Medan vissa använder kaffeterminer och alternativ för att säkra sin portfölj, spekulerar andra.
Kaffe kommer från en växt som odlas i mer än 50 länder, alla med tropiskt och subtropiskt klimat. Brasilien är den ledande producenten och tillhandahåller cirka 35% av det globala kaffet som odlas. Andra topproducenter inkluderar Vietnam och Colombia.
De största importörerna av kaffe är USA, Europeiska unionen, Japan, Kanada och Sydkorea. Den globala konsumtionen av bönor fortsätter att växa med en jämn årlig hastighet på två (2) procent, med hantverkare som snabbt fastnar sin plats i det moderna samhällets detaljhandel.
Som en så viktig kostvara har denna jordbruksvara skapat en stor egen ekonomi. Bara i USA överstiger den ekonomiska effekten av kaffe 225 miljarder dollar och utgör cirka 1,6% av landets totala BNP. Kaffeindustrin står för uppskattningsvis 1,7 miljoner amerikanska jobb.
Därför spelar kaffepriser en viktig roll i den globala ekonomin
Sammantaget är kaffe en bra investering? Precis som alla andra tillgångar ger handel med kaffe ingen garanti för ekonomisk framgång. Ändå har denna jordbruksvara i flera år uppmärksammats av internationella investerare och handlare som försöker lägga till en betydande tillväxt och diversifiering i sina portföljer.
Vilka typer av kaffe finns det?
När du väljer att handla denna råvara är det viktigt att bestämma vilken typ av kaffebönor du vill ha. Det finns två huvudsakliga sorter att tänka på: Arabica och Robusta.
Arabica kaffebönor är mer ovala och platta och ger en sötare, lättare och mjukare smak. De står för cirka 70% av allt kaffe på marknaden och är vanligtvis dyrare att köpa.
Robustabönor, å andra sidan, är något mindre i storlek och packar en starkare och mer bitter smak som härrör från dess mycket högre koffeinhalt. De står för 30% av den totala kaffeproduktionen.
Arabica -bönor kan ofta anses vara högre kvalitet, och du dricker det troligtvis när du köper Starbucks eller annat kaffe. Ändå är det Robusta som vanligtvis handlar till högre priser. Detta beror på efterfrågan från stora, globala företag. Dessa inkluderar bland annat den schweiziska multinationella Nestlé (NESN), som använder Robusta -bönor för sin berömda Nescafe-produktserie. På grund av den stora inköpsvolymen kan eventuella förändringar i efterfrågan från de stora företagen påverka priserna på Robusta-kaffe dramatiskt.
Både Arabica och Robusta -kaffe handlas med optioner och terminsavtal på Intercontinental Exchange (ICE). Arabica-kaffe handlas också i terminsavtal under symbolen KT på New York Mercantile Exchange (NYMEX), som drivs av Chicago Mercantile Exchange (CME) Group.
Observera att investeringar i terminer kräver en hög sofistikering eftersom faktorer som räntor och lagringskostnader påverkar prissättningen.
Kaffemarknadens öppettider
Intercontinental Exchange (ICE) tillhandahåller följande handelsmöten för kaffeterminer och optioner:
Om du väljer att handla CFD kan du följa priserna på både Robusta och Arabica kaffe
• Arabica -kaffe: måndag till fredag, från 10.15 till 18.30 (UTC)
• Robusta -kaffe: måndag till fredag, från 09:00 till 17:30 (UTC)
Varför handla med kaffe?
Det finns flera stora skäl att handla med kaffe, men de vanligaste är följande:
• Diversifiering
Närvaron av kaffe i en aktieportfölj kan minska volatiliteten på grund av att det inte finns någon korrelation mellan denna råvara och andra tillgångsklasser.
• Safe Haven
Råvaror kan fungera som en fristad i tider med global ekonomisk osäkerhet och marknadsturbulens, vilket ger handlare skydd mot inflation och en fallande amerikansk dollar.
• Spekulationer om kaffepriser
Råvaror kan vara mycket volatila och uppleva vilda prissvängningar. Att handla kaffe med CFD är ett sätt att försöka dra nytta av drastiska prisfluktuationer i silver.
Kaffehandel kräver viss hänsyn, på grund av marknadens tillfälliga höga volatilitet och ett brett utbud av tillgängliga instrument, från kaffederivat, såsom terminer och optioner, till aktier i de företag som är engagerade i branschen.
Bästa kaffemarknadsföretag
Ett av sätten att investera i kaffebranschen är att köpa aktier i ett företag som producerar eller säljer varan. Aktiekurserna i sådana företag påverkas starkt av kaffemarknaden och kan erbjuda bra värde jämfört med handeln med själva råvaran. Av de otaliga företagen kan man välja att investera i, några namn dominerar branschen. Dessa inkluderar:
Kunniga handlare föreslår ofta att du investerar i mer än ett företag för att säkra dina satsningar och undvika att ha alla dina ägg i en korg. Ett annat sätt att skydda dig från de möjliga riskerna är att köpa aktier i ett företag vars produktportfölj innehåller mer än bara kaffe, så dess utveckling är inte alltför beroende av råvaran.
Hur investerar man i kaffe-CFD?
Ett av de enklaste och mest populära sätten att handla kaffe är med CFDer. Ett contract for difference (CFD) är en typ av kontrakt mellan en trader och en mäklare för att försöka dra nytta av prisskillnaden mellan att öppna och stänga affären.
Du är mer likvid när du köper CFD eftersom du inte är knuten till tillgången: du har bara köpt det underliggande kontraktet. Därför sparar du investeringar i kaffe-CFDer för besväret att köpa och äga varan fysiskt.
Dessutom ger CFDer dig möjlighet att handla kaffe åt båda hållen. Oavsett om du har en positiv eller negativ syn på kaffemarknadens prognoser och förutsägelser kan du försöka dra nytta av både uppåt och nedåt framtida prisrörelser.
Du kan antingen hålla en lång position, spekulera i att kaffemarknadspriset kommer att stiga, eller en kort position, spekulera i att priset kommer att sjunka. Detta anses vara en kortsiktig investering eftersom CFD används inom kortare tidsramar.
Kaffeprisets historia
Under de århundraden då kaffe har handlats har råvaran bevittnat många upp- och nedgångar. Faktum är att under de senaste decennierna har priset varierat från så högt som 3,35 USD till så lågt som 0,43 dollar per pound.
Kaffemarknadens moderna historia och dess prissättning kan delas in i två perioder: den reglerade perioden enligt de internationella kaffeavtalen (ICA) från 1963 till 1989; och den efterföljande fria marknadsperioden, som följde på uppdelningen av ICA-förhandlingarna 1989.
1989 års kollaps var katastrofal för många längs leveranskedjan, med International Coffee Organisations (ICO) sammansatta indikatorpris för kaffe som sjönk med nästan 75 procent under de kommande fem åren, från 1,34 dollar per pund 1989 till i genomsnitt 0,77 dollar per år pund 1995.
Under den reglerade perioden var den genomsnittliga prisskillnaden mellan Arabica och Robusta cirka 0,149 dollar per pound. En årlig höjdpunkt på 0,475 dollar per pound registrerades 1986, efter en leveransbrist i Arabica efter en brasiliansk torka 1985.
I början av den fria marknadsperioden har dock skillnaden mellan priserna på de två kaffetyperna ökat dramatiskt. Sedan 1990 har den årliga genomsnittliga skillnaden ökat till 0,523 dollar per pound, och gapet når sina rekordhöga nivåer på mer än 1,60 dollar per pound 2011.
Vad påverkar kaffepriset?
Det finns flera faktorer som kan ha en betydande inverkan på priserna på kaffe. Dessa inkluderar bland annat geopolitisk stabilitet, fluktuationer i valutakurser, förändrade handelsregler och restriktioner, transportkostnader och spekulanteffekt.
Men som med många andra varor är de viktigaste kaffeprisdrivarna lagarna om utbud och efterfrågan.
Tillgångsfaktorer inkluderar:
• Kaffeblomnings- och fruktcykler
• Klimatförhållanden och väderförändringar, till exempel påverkan av El Nino
• Antalet länder som producerar kaffe
• Produktivitet och investeringar i kaffeproduktion i stora kaffebönder
Efterfrågefaktorer inkluderar:
• Ökande efterfrågan i tillväxtländer
• Växande global kaféindustri
• Ersättning till billigare bönor
• Priser på ersättningsprodukter, såsom te och kakao
Handla kaffe hos CMC Markets
CMC Markets är ett globalt företag med en handelsplattform för onlinetrading av finansiella derivatinstrument, i huvudsak handel med CFD:er på aktier, index, råvaror, ETF, valutor och kryptovalutor. Till CMC Markets.
Handla kaffe hos IG Markets
IG är ett företag som specialiserar sig på finansiella derivatinstrument, huvudsakligen handel med CFD på aktier, index, råvaror och valutor. IG har även handel med CFD på många amerikanska ETF. Till IGs ETF Screener
Handla kaffe hos AvaTrade
AvaTrade är en valutahandels- och contract for difference-mäklare med säte i Dublin, Irland. Genom dess handelsplattformar och mobilappar, erbjuder företaget handel på många olika marknader, inklusive valutor, råvaror, aktieindex, aktier, börshandlade fonder, bitcoin samt obligationer. Till AvaTrade .
Nyheter
Montrose storsatsning på ETFer fortsätter – lanserar Sveriges första globala ETF med hävstång
En europeisk försvarsöversikt: Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 % av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.
Ett europeiskt försvar
Europa åtar sig att göra seriösa försvarsinvesteringar
Efter årtionden av underutnyttjande, rustar Europa äntligen upp sig. EU har fastställt en försvarsplan på 800 miljarder euro, medan enskilda europeiska NATO-medlemmar – från Polen till Storbritannien – snabbt ökar sina egna militärbudgetar.
Strategisk autonomi innebär att köpa europeiskt
Europas upprustning handlar inte bara om att spendera mer – det handlar om att bygga europeiskt oberoende och självständighet inom försvaret. För att minska beroendet av amerikansk utrustning prioriterar EU europeiskt tillverkade vapen, fordon och system, vilket ger en stark medvind till den europeiska försvarssektorn.
Byggd av Europas ledande ETF-experter för försvar
Denna ETF bygger på HANetfs bevisade framgång inom globala försvarsinvesteringar. Uppbackad av teamet bakom den snabbväxande NATO ETF erbjuder den diversifierad tillgång till Europas försvarssektor – från traditionella försvarsnamn till cybersäkerhet, vilket speglar den moderna krigföringens natur. HANetf är ett europeiskt företag.
Indexmetodik
Med ökande hot och USAs stöd inte längre garanterat, håller europeiska NATO-medlemmar på att se över sina försvarsstrategier och kraftigt öka militärutgifterna. Efter ett decennium av misslyckande med att nå målet på 2 procent av BNP har Europa kollektivt underutnyttjat med uppskattningsvis 850 miljarder euro. Nu, för att återuppbygga och modernisera sina väpnade styrkor, riktar regeringarna denna förnyade investering mot europeiska försvarsföretag – vilket ökar kontinentens strategiska självtillit.
Landsviktningar
Största innehav
Data as of March 31, 2025. Source: VettaFi
Rheinmetall
Rheinmetall, en tyskbaserad försvarsentreprenör, har legat i framkant när det gäller att modernisera NATOs militärer och åtgärda kritiska luckor i europeisk försvarskapacitet. Rheinmetall är känt för sin expertis inom pansarfordon, artillerisystem och ammunition, och har sett en ökning i efterfrågan på grund av ökade Natos försvarsutgifter efter Rysslands invasion av Ukraina.
Att ta itu med geopolitiska spänningar
Rheinmetall har utnyttjat de europeiska NATO-medlemmarnas strävan att nå eller överträffa målet för försvarsutgifterna på 2 procent av BNP. Med många Nato-länder som försöker modernisera sina landstyrkor, har Rheinmetalls erbjudanden, inklusive Leopard 2-stridsvagnsuppgraderingarna och Lynx pansarfordon, varit i hög efterfrågan.
Stark orderbok
Shell produktionskapacitet
BAE Systems
BAE Systems, med huvudkontor i Storbritannien, är en av de största försvarsentreprenörerna globalt och en kritisk leverantör för Natos försvarsinfrastruktur. Med en portfölj som spänner över luft-, hav-, land- och cyberdomäner har BAE Systems varit avgörande för att göra det möjligt för NATO-medlemmar att förbättra sin försvarsförmåga.
Betydande bidrag till luftförsvaret
BAE Systems tillverkar nyckelkomponenter till Eurofighter Typhoon och F-35 LightningII, båda väsentliga för Natos överlägsenhet i luften. Företaget tillhandahåller även avancerade radar- och elektroniska krigföringssystem för att stödja NATO-operationer.
AUKUS ubåtsprogram
Cyber och elektronisk krigföring
Handla ASWC ETF
HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
MONTLEV, Sveriges första globala ETF med hävstång
Montrose storsatsning på ETFer fortsätter – lanserar Sveriges första globala ETF med hävstång
Kommer snart – en europeisk försvars-ETF, från ett europeiskt företag, utan USA-exponering
Vem ska ha en LEI-kod?
BSE9 ETF bara företagsobligationer med förfall 2029
Fonder som ger exponering mot försvarsindustrin
WisdomTree lanserar europeisk försvarsfond.
Warren Buffetts råd om vad man ska göra när börsen kraschar
De bästa börshandlade fonderna för tyska utdelningsaktier
Trumps återkomst får europeiska aktier att rusa
-
Nyheter2 veckor sedanFonder som ger exponering mot försvarsindustrin
-
Nyheter3 veckor sedanWisdomTree lanserar europeisk försvarsfond.
-
Nyheter1 vecka sedanWarren Buffetts råd om vad man ska göra när börsen kraschar
-
Nyheter3 veckor sedanDe bästa börshandlade fonderna för tyska utdelningsaktier
-
Nyheter4 veckor sedanTrumps återkomst får europeiska aktier att rusa
-
Nyheter4 dagar sedanSvenskarna har en ny favorit-ETF
-
Nyheter4 veckor sedanUtdelning i XACT Norden Högutdelande mars 2025
-
Nyheter2 veckor sedanHANetf lanserar Europa-fokuserad försvars-ETF
