Invesco ChiNext 50 UCITSETFAcc (CNFY ETF) med ISIN IE000AWRDWI7, försöker spåra ChiNext 50 Capped-index. ChiNext 50 Capped-indexet spårar de 50 största och mest likvida kinesiska aktierna noterade på ChiNext-marknaden, innovationssegmentet på Shenzhen-börsen.
Den börsnoterade fonden TER (total cost ratio) uppgår till 0,49 % p.a. Invesco ChiNext 50 UCITSETFAccär den enda ETF som följer ChiNext 50 Capped-indexet. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom fullständig replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Invesco ChiNext 50 UCITSETFAccär en mycket liten ETF med tillgångar på 2 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 18 juni 2024 och har sin hemvist i Irland.
Översikt
Invesco ChiNext 50 UCITSETFAccsyftar till att ge nettototalavkastningen för ChiNext 50 Capped Index (”Referensindexet”), minus avgifternas inverkan. Referensindexet speglar utvecklingen för 50 av de största och mest likvida värdepapperen som är noterade på ChiNext-marknaden på Shenzhen-börsen i Kina. Referensindexet är konstruerat från ChiNext 50 Index (”Moderindexet”), som väljer 50 värdepapper med det största genomsnittliga dagliga handelsvärdet för sex månader från ChiNext-marknaden. Referensindexet inkluderar samma värdepapper som ingår i moderindexet och tillämpar tak så att vid varje ombalansering av referensindexet, ingen individuell värdepappersvikt överstiger 8 % och den sammanlagda vikten av värdepapper med vikter över 4,5 % inte överstiger 38 %. Referensindexet balanseras om kvartalsvis.
Fonden kommer i allmänhet att använda en replikeringsmetod som försöker hålla, så långt det är möjligt och praktiskt möjligt, alla värdepapper i referensindexet i sina respektive vikter. Men under omständigheter där detta inte rimligen är möjligt kommer fonden att använda samplingstekniker för att välja värdepapper i referensindexet, vilket kan inkludera men inte är begränsat till industrisektorer och likviditet. Användningen av samplingsmetoden kommer att resultera i att fonden har ett mindre antal värdepapper än vad som finns i det underliggande indexet.
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad, indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångar som fonden ägs.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel Nordnet, SAVR, DEGIRO och Avanza.
