Invesco S&P China A 300 SwapUCITSETFAcc (C3AE ETF) med ISIN IE000K9Z3SF5, försöker följa S&P China A 300-indexet. S&P China A 300-indexet följer de 300 största och mest likvida kinesiska A-aktierna, denominerade i Renminbi (”RMB”) och noterade på börserna i Shenzhen och/eller Shanghai.
Den börshandlade fondens TER (total cost ratio) uppgår till 0,35 % p.a. Invesco S&P China A 300 SwapUCITSETFAcc är den enda ETF som följer S&P China A 300-index. Denna ETF replikerar resultatet för det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Utdelningarna i ETFen ackumuleras och återinvesteras.
Invesco S&P China A 300 SwapUCITSETFAcc är en mycket liten ETF med tillgångar på 12 miljoner euro under förvaltning. Denna ETF lanserades den 5 maj 2022 och har sin hemvist i Irland.
Översikt
Invesco S&P China A 300 SwapUCITSETFAcc syftar till att tillhandahålla den totala nettoavkastningen för S&P China A 300 Index (”referensindexet”), minus avgifternas inverkan.
Referensindexet är utformat för att mäta utvecklingen för de 300 största och mest likvida aktierna, mätt som totalt börsvärde, på den kinesiska A-aktiemarknaden, samtidigt som det representerar sektorbalansen på den breda marknaden, beroende på likviditet och vinst per aktie. (“EPS”) skärmar. Referensindexet balanseras om halvårsvis.
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att inneha en korg av aktier, som vanligtvis levererar det mesta av fondens avkastning men som vanligtvis inte skulle vara densamma som i referensindexet. Fonden kommer också att använda ofinansierade swappar, som är kontrakt där en eller flera godkända motparter går med på att utbyta med fonden eventuella skillnader mellan avkastningen på referensindex och korgen med aktier. Syftet är att uppnå en närmare och mer konsekvent prestation i förhållande till referensindex än vad som generellt skulle vara möjligt genom enbart fysisk replikering.
Obs: Swapavgiften är det belopp som fonden betalar till swapmotparten. Om detta värde är negativt representerar detta ett belopp som betalas av swapmotparten till fonden utöver referensavkastningen (dvs. en positiv överavkastning som fonden erhållit).
En investering i denna fond är ett förvärv av andelar i en passivt förvaltad indexföljande fond snarare än i de underliggande tillgångarna som ägs av fonden.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet, Aktieinvest och Avanza.
