Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,39% p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexkomponenterna (sampling). Invesco AT1 Capital Bond UCITSETFDist är en liten ETF med 21 miljoner euro tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.
Investeringsstrategi
IBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 index spårar USD-denominerade konvertibla konvertibla obligationer emitterade över hela världen av banker fråm utvecklade länder med alla löptider.
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist
Invesco AT1 Capital Bond UCITSETFDist syftar till att ge den totala avkastningsprestandan för iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index (”referensindex”), minus avgifterna. Fonden fördelar inkomster kvartalsvis.
Referensindexet är en anpassad version av iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 Index där vikten för de fem bästa emittenterna är begränsad till 8% och de återstående emittenterna är begränsade till 5%. Den mäter resultatet för finansinstitutens villkorade AT1-konvertibla skuld och syftar till att erbjuda en bred täckning av USD1: s AT1-kapitalobligationsuniversum samtidigt som minimistandarder för investerbarhet och likviditet upprätthålls.
Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att så långt det är möjligt och praktiskt inneha alla värdepapper i indexet i sina respektive viktningar. Fonden strävar efter att återbalansera sina innehav när indexet balanseras om. Denna metod kallas fullständig fysisk replikering.
AT1D ETF
Invesco AT1 Capital Bond UCITSETFDist (AT1D ETF) är en europeisk börshandlad fond som kommer att handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och London Stock Exchange.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom till exempel DEGIRO.
