Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,75 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITSETF 1A (USD) är en stor ETF med tillgångar på 734 miljoner euro under förvaltning. ETFen är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.
Investeringsstrategi
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITSETF 1A (USD) är en aktivt förvaltad ETF.
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector Strategy investerar uteslutande i aktier i Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. Detta index väljer från S&P 500 de fem sektorer med lägst relativ CAPE (cykliskt justerad prisinkomst). Den relativa CAPE-koefficienten utvärderar en sektors relativa kostnadsprestanda baserat på dess nuvarande och långsiktiga historiska priser och avkastning.
Sedan beräknar metoden sektorn med lägst prisdynamik över en period av 12 månader, dvs. e. den sektor som presterade sämst under rapportperioden. Var och en av de återstående fyra sektorerna får samma viktning (25 %) och komponenterna i investeringsuniversumet anpassas varje månad. Ur detta investeringsuniversum filtrerar Ossiam ESG:s Low Carbon CAPE US Sectors Strategy bort miljöskadliga och socialt eller etiskt kontroversiella företag.
Investeringsmål
Leverera nettototalavkastningen för ett urval av amerikanska aktier som ingår i Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (”Investeringsuniversum”), samtidigt som man tar hänsyn till ESG-kriterier (Environment, Social, Governance) och förbättrar koldioxidutsläppen prestanda
Fondens höjdpunkter
Ger exponering mot amerikanska aktier som ingår i Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index
En dynamisk sektorrotation baserad på akademisk forskning
En investeringsprocess som försöker identifiera sektorer som potentiellt är undervärderade med en långsiktig syn, baserad på CAPE®-kvoten, ett allmänt använt värderingsmått baserat på professor Robert Shillers verk
En multidimensionell ESG-policy baserad på normativa uteslutningsfilter och minskning av koldioxidavtryck i både växthusgasutsläpp, potentiella utsläpp från reserver och koldioxidintensitet
Denna produkt främjar miljömässiga eller sociala egenskaper men har inte som mål en hållbar investering. Det kan investera delvis i tillgångar som har ett hållbart mål, till exempel kvalificerade som hållbara enligt EU-klassificeringen
Handla 5HED ETF
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sector UCITSETF 1A (USD) (5HED ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.
Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnetoch Avanza.
