5ESG ETF en S&P 500 fond som fokuserar på ESG

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (5ESG ETF) investerar i amerikanska large cap aktier med fokus på ESG. Utdelningen i fonden återinvesteras (ackumuleras). S&P 500 ESG tillåter en bred investering med låga avgifter i cirka 311 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,09% p.a. Fonden replikerar resultatet av det underliggande indexet syntetiskt med en swap. Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc är en mycket liten ETF med 5 miljoner GBP tillgångar under förvaltning. Denna ETF är äldre än 1 år och har sitt säte i Irland.

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc syftar till att ge den totala avkastningsresultatet för S&P 500 ESG Index (”referensindex”), minus avgifterna.

Referensindexet är viktat på marknaden och utformat för att mäta prestanda för värdepapper som uppfyller hållbarhetskriterierna, samtidigt som samma totala branschgruppsvikt upprätthålls som S&P 500-index (”moderindex”). Indexet har konstruerats för att ge en risk- och avkastningsprofil som liknar moderindexets, samtidigt som ESG-egenskaperna förbättras, gör det detta genom att exkludera värdepapper som:

1) är involverade i affärsverksamhet inom tobak, värmekol och kontroversiella vapen;

2) ha en låg FN:s Global Compact-poäng; eller

3) har ett S&P Dow Jones Index ESG-poäng som faller inom de värsta 25% av ESG-poängen från varje GICS-branschgrupp.

Referensindexet balanseras om årligen.

Fonden syftar till att uppnå sitt mål genom att hålla en korg med aktier, som vanligtvis ger större delen av fondens avkastning men vanligtvis inte skulle vara densamma som i referensindex. Fonden kommer också att använda ofonderade swappar, vilket är kontrakt där en eller flera godkända motparter går med på att byta ut eventuella skillnader mellan referensindexets avkastning och korgen med innehav av aktier. Målet är att uppnå en närmare och mer konsekvent prestanda i förhållande till referensindexet än vad som i allmänhet skulle vara möjligt genom fysisk replikering ensam.

Handla 5ESG ETF

Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc (5ESG ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på bland annat London Stock Exchange och tyska Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRO, Nordnet och Avanza.

Börsnoteringar

Största innehav

Innehav kan komma att förändras